民生加银沪深300ETF联接A(008291) - 净值表现 - 搜狐基金

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民生加银沪深300ETF联接A(008291)

2025-01-27 1.1831

-0.3873%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-1.3700	-1.9200	0.5500	1.5700	1.6500	-0.0800
2024-12-31	近六个月	14.8600	13.0500	1.8100	1.5100	1.5800	-0.0700
2024-12-31	近一年	16.9200	14.0400	2.8800	1.2300	1.2700	-0.0400
2024-12-31	近三年	-12.9600	-19.2100	6.2500	1.0800	1.1200	-0.0400
2024-12-31	近五年	20.3600	-3.2400	23.6000	1.1500	1.1700	-0.0200
2024-12-31	成立至今	21.4600	-0.8100	22.2700	1.1500	1.1700	-0.0200
2024-09-30	近三个月	16.4500	15.2500	1.2000	1.4600	1.5100	-0.0500
2024-09-30	近六个月	15.1700	12.9200	2.2500	1.1600	1.1900	-0.0300
2024-09-30	近一年	11.1400	8.5300	2.6100	1.0200	1.0500	-0.0300
2024-09-30	近三年	-10.1200	-16.4300	6.3100	1.0100	1.0400	-0.0300
2024-09-30	成立至今	23.1500	1.1300	22.0200	1.1200	1.1400	-0.0200
2024-06-30	近一个月	-2.4100	-3.1400	0.7300	0.4500	0.4600	-0.0100
2024-06-30	近三个月	-1.1000	-2.0300	0.9300	0.7000	0.7200	-0.0200
2024-06-30	近三个月	-1.1000	-2.0300	0.9300	0.7000	0.7200	-0.0200
2024-06-30	近六个月	1.8000	0.8800	0.9200	0.8400	0.8500	-0.0100
2024-06-30	近六个月	1.8000	0.8800	0.9200	0.8400	0.8500	-0.0100
2024-06-30	近一年	-7.0300	-9.3800	2.3500	0.8100	0.8300	-0.0200
2024-06-30	近一年	-7.0300	-9.3800	2.3500	0.8100	0.8300	-0.0200
2024-06-30	近三年	-25.6500	-32.1900	6.5400	0.9700	0.9900	-0.0200
2024-06-30	近三年	-25.6500	-32.1900	6.5400	0.9700	0.9900	-0.0200
2024-06-30	成立至今	5.7500	-12.2600	18.0100	1.1000	1.1100	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	2.9400	2.9600	-0.0200	0.9600	0.9800	-0.0200
2024-03-31	近六个月	-3.5000	-3.8900	0.3900	0.8500	0.8700	-0.0200
2024-03-31	近一年	-9.5900	-12.0300	2.4400	0.8200	0.8500	-0.0300
2024-03-31	近三年	-19.9400	-28.4900	8.5500	0.9800	1.0100	-0.0300
2024-03-31	成立至今	6.9300	-10.4400	17.3700	1.1100	1.1300	-0.0200
2023-12-31	近三个月	-6.2500	-6.6500	0.4000	0.7300	0.7500	-0.0200
2023-12-31	近三个月	-6.2500	-6.6500	0.4000	0.7300	0.7500	-0.0200
2023-12-31	近六个月	-8.6800	-10.1700	1.4900	0.7900	0.8100	-0.0200
2023-12-31	近六个月	-8.6800	-10.1700	1.4900	0.7900	0.8100	-0.0200
2023-12-31	近一年	-8.4100	-10.7900	2.3800	0.7800	0.8000	-0.0200
2023-12-31	近一年	-8.4100	-10.7900	2.3800	0.7800	0.8000	-0.0200
2023-12-31	近三年	-24.0500	-32.5900	8.5400	1.0300	1.0600	-0.0300
2023-12-31	近三年	-24.0500	-32.5900	8.5400	1.0300	1.0600	-0.0300
2023-12-31	成立至今	3.8800	-13.0200	16.9000	1.1200	1.1400	-0.0200
2023-12-31	成立至今	3.8800	-13.0200	16.9000	1.1200	1.1400	-0.0200
2023-09-30	近三个月	-2.5800	-3.7700	1.1900	0.8400	0.8700	-0.0300
2023-09-30	近六个月	-6.3100	-8.4700	2.1600	0.8000	0.8300	-0.0300
2023-09-30	近一年	-0.7000	-2.8100	2.1100	0.9100	0.9400	-0.0300
2023-09-30	近三年	-7.0400	-18.4700	11.4300	1.0500	1.0700	-0.0200
2023-09-30	成立至今	10.8100	-6.8200	17.6300	1.1500	1.1600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	1.9400	1.1000	0.8400	0.8100	0.8300	-0.0200
2023-06-30	近三个月	-3.8200	-4.8800	1.0600	0.7700	0.7900	-0.0200
2023-06-30	近三个月	-3.8200	-4.8800	1.0600	0.7700	0.7900	-0.0200
2023-06-30	近六个月	0.2900	-0.6900	0.9800	0.7800	0.8000	-0.0200
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2023-06-30	近一年	-11.5700	-13.6000	2.0300	0.9100	0.9400	-0.0300
2023-06-30	近一年	-11.5700	-13.6000	2.0300	0.9100	0.9400	-0.0300
2023-06-30	近三年	10.7200	-7.0700	17.7900	1.1200	1.1400	-0.0200
2023-06-30	近三年	10.7200	-7.0700	17.7900	1.1200	1.1400	-0.0200
2023-06-30	成立至今	13.7500	-3.1700	16.9200	1.1700	1.1800	-0.0100
2023-06-30	成立至今	13.7500	-3.1700	16.9200	1.1700	1.1800	-0.0100
2023-03-31	近三个月	4.2800	4.4100	-0.1300	0.7900	0.8100	-0.0200
2023-03-31	近六个月	5.9900	6.1800	-0.1900	1.0100	1.0400	-0.0300
2023-03-31	近一年	-1.8800	-3.7800	1.9000	1.0600	1.0900	-0.0300
2023-03-31	近三年	30.3400	9.7100	20.6300	1.1200	1.1400	-0.0200
2023-03-31	成立至今	18.2700	1.8000	16.4700	1.1900	1.2100	-0.0200
2022-12-31	近三个月	1.6400	1.6900	-0.0500	1.1900	1.2300	-0.0400
2022-12-31	近三个月	1.6400	1.6900	-0.0500	1.1900	1.2300	-0.0400
2022-12-31	近六个月	-11.8300	-13.0000	1.1700	1.0200	1.0500	-0.0300
2022-12-31	近六个月	-11.8300	-13.0000	1.1700	1.0200	1.0500	-0.0300
2022-12-31	近一年	-18.7200	-20.5800	1.8600	1.1800	1.2200	-0.0400
2022-12-31	近一年	-18.7200	-20.5800	1.8600	1.1800	1.2200	-0.0400
2022-12-31	近三年	12.4000	-4.8900	17.2900	1.2200	1.2400	-0.0200
2022-12-31	近三年	12.4000	-4.8900	17.2900	1.2200	1.2400	-0.0200
2022-12-31	成立至今	13.4200	-2.5000	15.9200	1.2200	1.2300	-0.0100
2022-12-31	成立至今	13.4200	-2.5000	15.9200	1.2200	1.2300	-0.0100
2022-09-30	近三个月	-13.2500	-14.4500	1.2000	0.8200	0.8400	-0.0200
2022-09-30	近六个月	-7.4200	-9.3800	1.9600	1.1000	1.1300	-0.0300
2022-09-30	近一年	-18.5500	-20.7700	2.2200	1.0900	1.1200	-0.0300
2022-09-30	成立至今	11.5900	-4.1300	15.7200	1.2200	1.2400	-0.0200
2022-06-30	近一个月	9.6400	9.1200	0.5200	0.9900	1.0200	-0.0300
2022-06-30	近三个月	6.7300	5.9300	0.8000	1.3300	1.3600	-0.0300
2022-06-30	近三个月	6.7300	5.9300	0.8000	1.3300	1.3600	-0.0300
2022-06-30	近六个月	-7.8100	-8.7200	0.9100	1.3400	1.3800	-0.0400
2022-06-30	近六个月	-7.8100	-8.7200	0.9100	1.3400	1.3800	-0.0400
2022-06-30	近一年	-9.5500	-13.4000	3.8500	1.1500	1.1800	-0.0300
2022-06-30	近一年	-9.5500	-13.4000	3.8500	1.1500	1.1800	-0.0300
2022-06-30	成立至今	28.6400	12.0700	16.5700	1.2500	1.2700	-0.0200
2022-06-30	成立至今	28.6400	12.0700	16.5700	1.2500	1.2700	-0.0200
2022-03-31	近三个月	-13.6200	-13.8300	0.2100	1.3400	1.3900	-0.0500
2022-03-31	近六个月	-12.0300	-12.5700	0.5400	1.0800	1.1100	-0.0300
2022-03-31	近一年	-9.7600	-15.5300	5.7700	1.0500	1.0800	-0.0300
2022-03-31	成立至今	20.5300	5.7900	14.7400	1.2500	1.2600	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.8500	1.4600	0.3900	0.7400	0.7500	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.8500	1.4600	0.3900	0.7400	0.7500	-0.0100
2021-12-31	近六个月	-1.8900	-5.1300	3.2400	0.9500	0.9700	-0.0200
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2021-12-31	近一年	2.0200	-4.8500	6.8700	1.1000	1.1100	-0.0100
2021-12-31	近一年	2.0200	-4.8500	6.8700	1.1000	1.1100	-0.0100
2021-12-31	成立至今	39.5400	22.7700	16.7700	1.2300	1.2400	-0.0100
2021-12-31	成立至今	39.5400	22.7700	16.7700	1.2300	1.2400	-0.0100
2021-09-30	近三个月	-3.6700	-6.4900	2.8200	1.1200	1.1400	-0.0200
2021-09-30	近六个月	2.5800	-3.3800	5.9600	1.0200	1.0400	-0.0200
2021-09-30	近一年	14.9400	5.8800	9.0600	1.1400	1.1500	-0.0100
2021-09-30	成立至今	37.0100	21.0000	16.0100	1.2900	1.3000	-0.0100
2021-06-30	近一个月	-0.5500	-1.9100	1.3600	0.7600	0.7600	0.0000
2021-06-30	近三个月	6.4900	3.3200	3.1700	0.9100	0.9300	-0.0200
2021-06-30	近三个月	6.4900	3.3200	3.1700	0.9100	0.9300	-0.0200
2021-06-30	近六个月	3.9800	0.2900	3.6900	1.2400	1.2500	-0.0100
2021-06-30	近六个月	3.9800	0.2900	3.6900	1.2400	1.2500	-0.0100
2021-06-30	近一年	38.4400	24.1900	14.2500	1.2600	1.2700	-0.0100
2021-06-30	近一年	38.4400	24.1900	14.2500	1.2600	1.2700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	42.2300	29.4000	12.8300	1.3100	1.3200	-0.0100
2021-06-30	成立至今	42.2300	29.4000	12.8300	1.3100	1.3200	-0.0100
2021-03-31	近三个月	-2.3500	-2.9300	0.5800	1.5200	1.5200	0.0000
2021-03-31	近六个月	12.0500	9.5900	2.4600	1.2600	1.2600	0.0000
2021-03-31	近一年	47.1900	34.9800	12.2100	1.2500	1.2600	-0.0100
2021-03-31	成立至今	33.5600	25.2400	8.3200	1.3800	1.3900	-0.0100
2020-12-31	近三个月	14.7500	12.9000	1.8500	0.9400	0.9400	0.0000
2020-12-31	近三个月	14.7500	12.9000	1.8500	0.9400	0.9400	0.0000
2020-12-31	近六个月	33.1300	23.8300	9.3000	1.2700	1.2800	-0.0100
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2020-12-31	近一年	35.5500	25.8600	9.6900	1.3600	1.3600	0.0000
2020-12-31	近一年	35.5500	25.8600	9.6900	1.3600	1.3600	0.0000
2020-12-31	成立至今	36.7800	29.0300	7.7500	1.3500	1.3600	-0.0100
2020-12-31	成立至今	36.7800	29.0300	7.7500	1.3500	1.3600	-0.0100
2020-09-30	近三个月	16.0200	9.6900	6.3300	1.5200	1.5300	-0.0100
2020-09-30	近六个月	31.3600	23.1700	8.1900	1.2500	1.2600	-0.0100
2020-09-30	成立至今	19.2000	14.2900	4.9100	1.4600	1.4600	0.0000
2020-06-30	近一个月	7.9000	7.2900	0.6100	0.8500	0.8500	0.0000
2020-06-30	近三个月	13.2200	12.2900	0.9300	0.8500	0.8500	0.0000
2020-06-30	近三个月	13.2200	12.2900	0.9300	0.8500	0.8500	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.8100	1.6400	0.1700	1.4400	1.4500	-0.0100
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2020-06-30	成立至今	2.7400	4.1900	-1.4500	1.4200	1.4300	-0.0100
2020-06-30	成立至今	2.7400	4.1900	-1.4500	1.4200	1.4300	-0.0100
2020-03-31	近三个月	-10.0800	-9.4900	-0.5900	1.8500	1.8600	-0.0100

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