博道久航混合A(008318) - 净值表现 - 搜狐基金

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博道久航混合A(008318)

2025-01-27 1.3077

-0.3353%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	5.1900	-0.6400	5.8300	1.6700	1.4300	0.2400
2024-12-31	近六个月	16.6100	12.4200	4.1900	1.6800	1.3700	0.3100
2024-12-31	近一年	12.4900	11.8100	0.6800	1.5700	1.1400	0.4300
2024-12-31	近三年	-11.7300	-13.8200	2.0900	1.2200	0.9600	0.2600
2024-12-31	近五年	29.5900	5.2000	24.3900	1.2100	0.9800	0.2300
2024-12-31	成立至今	30.2300	8.0600	22.1700	1.2100	0.9800	0.2300
2024-09-30	近三个月	10.8500	13.1400	-2.2900	1.7000	1.3300	0.3700
2024-09-30	近六个月	9.5500	10.6300	-1.0800	1.4300	1.0600	0.3700
2024-09-30	近一年	6.2100	6.9400	-0.7300	1.3800	0.9400	0.4400
2024-09-30	近三年	-15.6300	-11.6800	-3.9500	1.1400	0.8800	0.2600
2024-09-30	成立至今	23.8000	8.7600	15.0400	1.1800	0.9500	0.2300
2024-06-30	近一个月	-3.8200	-3.2600	-0.5600	0.9500	0.4500	0.5000
2024-06-30	近三个月	-1.1800	-2.2200	1.0400	1.0600	0.6600	0.4000
2024-06-30	近三个月	-1.1800	-2.2200	1.0400	1.0600	0.6600	0.4000
2024-06-30	近六个月	-3.5300	-0.5500	-2.9800	1.4400	0.8200	0.6200
2024-06-30	近六个月	-3.5300	-0.5500	-2.9800	1.4400	0.8200	0.6200
2024-06-30	近一年	-5.3600	-8.5500	3.1900	1.1300	0.7400	0.3900
2024-06-30	近一年	-5.3600	-8.5500	3.1900	1.1300	0.7400	0.3900
2024-06-30	近三年	-24.3300	-24.4000	0.0700	1.0800	0.8300	0.2500
2024-06-30	近三年	-24.3300	-24.4000	0.0700	1.0800	0.8300	0.2500
2024-06-30	成立至今	11.6800	-3.8700	15.5500	1.1400	0.9300	0.2100
2024-06-30	成立至今	11.6800	-3.8700	15.5500	1.1400	0.9300	0.2100
2024-03-31	近三个月	-2.3800	1.7100	-4.0900	1.7400	0.9600	0.7800
2024-03-31	近六个月	-3.0500	-3.3400	0.2900	1.3300	0.8100	0.5200
2024-03-31	近一年	-6.3200	-10.1100	3.7900	1.0600	0.7400	0.3200
2024-03-31	近三年	-16.4300	-19.6400	3.2100	1.0700	0.8300	0.2400
2024-03-31	成立至今	13.0100	-1.6900	14.7000	1.1500	0.9400	0.2100
2023-12-31	近三个月	-0.6800	-4.9600	4.2800	0.7500	0.6300	0.1200
2023-12-31	近三个月	-0.6800	-4.9600	4.2800	0.7500	0.6300	0.1200
2023-12-31	近六个月	-1.8900	-8.0500	6.1600	0.7500	0.6600	0.0900
2023-12-31	近六个月	-1.8900	-8.0500	6.1600	0.7500	0.6600	0.0900
2023-12-31	近一年	0.9600	-7.5800	8.5400	0.7300	0.6500	0.0800
2023-12-31	近一年	0.9600	-7.5800	8.5400	0.7300	0.6500	0.0800
2023-12-31	近三年	-16.6800	-22.5800	5.9000	1.0400	0.8500	0.1900
2023-12-31	近三年	-16.6800	-22.5800	5.9000	1.0400	0.8500	0.1900
2023-12-31	成立至今	15.7700	-3.3500	19.1200	1.1000	0.9400	0.1600
2023-12-31	成立至今	15.7700	-3.3500	19.1200	1.1000	0.9400	0.1600
2023-09-30	近三个月	-1.2200	-3.2500	2.0300	0.7600	0.7000	0.0600
2023-09-30	近六个月	-3.3800	-7.0100	3.6300	0.7200	0.6700	0.0500
2023-09-30	近一年	-3.7700	-1.1100	-2.6600	0.8100	0.7400	0.0700
2023-09-30	近三年	-7.9600	-11.3300	3.3700	1.0600	0.8700	0.1900
2023-09-30	成立至今	16.5600	1.7000	14.8600	1.1200	0.9600	0.1600
2023-06-30	近一个月	3.1300	0.6100	2.5200	0.7300	0.6900	0.0400
2023-06-30	近三个月	-2.1900	-3.8900	1.7000	0.6900	0.6400	0.0500
2023-06-30	近三个月	-2.1900	-3.8900	1.7000	0.6900	0.6400	0.0500
2023-06-30	近六个月	2.9000	0.5000	2.4000	0.7100	0.6400	0.0700
2023-06-30	近六个月	2.9000	0.5000	2.4000	0.7100	0.6400	0.0700
2023-06-30	近一年	-13.8000	-9.3800	-4.4200	0.8700	0.7600	0.1100
2023-06-30	近一年	-13.8000	-9.3800	-4.4200	0.8700	0.7600	0.1100
2023-06-30	近三年	7.4500	-1.5900	9.0400	1.1300	0.9300	0.2000
2023-06-30	近三年	7.4500	-1.5900	9.0400	1.1300	0.9300	0.2000
2023-06-30	成立至今	18.0000	5.1100	12.8900	1.1400	0.9700	0.1700
2023-06-30	成立至今	18.0000	5.1100	12.8900	1.1400	0.9700	0.1700
2023-03-31	近三个月	5.2100	4.5700	0.6400	0.7300	0.6500	0.0800
2023-03-31	近六个月	-0.4000	6.3500	-6.7500	0.8900	0.8100	0.0800
2023-03-31	近一年	-6.2700	-1.5000	-4.7700	1.0800	0.9000	0.1800
2023-03-31	近三年	28.4000	13.7200	14.6800	1.1400	0.9300	0.2100
2023-03-31	成立至今	20.6400	9.3600	11.2800	1.1700	0.9900	0.1800
2022-12-31	近三个月	-5.3300	1.7000	-7.0300	1.0200	0.9500	0.0700
2022-12-31	近三个月	-5.3300	1.7000	-7.0300	1.0200	0.9500	0.0700
2022-12-31	近六个月	-16.2300	-9.8400	-6.3900	1.0000	0.8500	0.1500
2022-12-31	近六个月	-16.2300	-9.8400	-6.3900	1.0000	0.8500	0.1500
2022-12-31	近一年	-22.2800	-16.6000	-5.6800	1.2000	1.0100	0.1900
2022-12-31	近一年	-22.2800	-16.6000	-5.6800	1.2000	1.0100	0.1900
2022-12-31	近三年	14.1100	1.8100	12.3000	1.2000	1.0200	0.1800
2022-12-31	近三年	14.1100	1.8100	12.3000	1.2000	1.0200	0.1800
2022-12-31	成立至今	14.6700	4.5800	10.0900	1.2000	1.0200	0.1800
2022-12-31	成立至今	14.6700	4.5800	10.0900	1.2000	1.0200	0.1800
2022-09-30	近三个月	-11.5100	-11.3400	-0.1700	0.9900	0.7400	0.2500
2022-09-30	近六个月	-5.8900	-7.3800	1.4900	1.2300	0.9800	0.2500
2022-09-30	近一年	-17.4500	-16.4900	-0.9600	1.1600	0.9400	0.2200
2022-09-30	成立至今	21.1300	2.8400	18.2900	1.2100	1.0200	0.1900
2022-06-30	近一个月	10.5500	7.2100	3.3400	1.0400	0.8400	0.2000
2022-06-30	近三个月	6.3600	4.4700	1.8900	1.4500	1.1800	0.2700
2022-06-30	近三个月	6.3600	4.4700	1.8900	1.4500	1.1800	0.2700
2022-06-30	近六个月	-7.2200	-7.5000	0.2800	1.4000	1.1700	0.2300
2022-06-30	近六个月	-7.2200	-7.5000	0.2800	1.4000	1.1700	0.2300
2022-06-30	近一年	-7.2400	-8.7800	1.5400	1.2100	0.9700	0.2400
2022-06-30	近一年	-7.2400	-8.7800	1.5400	1.2100	0.9700	0.2400
2022-06-30	成立至今	36.8900	15.9900	20.9000	1.2300	1.0500	0.1800
2022-06-30	成立至今	36.8900	15.9900	20.9000	1.2300	1.0500	0.1800
2022-03-31	近三个月	-12.7600	-11.4600	-1.3000	1.3300	1.1500	0.1800
2022-03-31	近六个月	-12.2900	-9.8300	-2.4600	1.0800	0.9100	0.1700
2022-03-31	近一年	-4.8200	-9.2300	4.4100	1.0700	0.8500	0.2200
2022-03-31	成立至今	28.7100	11.0300	17.6800	1.2100	1.0300	0.1800
2021-12-31	近三个月	0.5500	1.8400	-1.2900	0.7800	0.5800	0.2000
2021-12-31	近三个月	0.5500	1.8400	-1.2900	0.7800	0.5800	0.2000
2021-12-31	近六个月	-0.0300	-1.3800	1.3500	1.0000	0.7500	0.2500
2021-12-31	近六个月	-0.0300	-1.3800	1.3500	1.0000	0.7500	0.2500
2021-12-31	近一年	6.1800	0.4500	5.7300	1.1300	0.8600	0.2700
2021-12-31	近一年	6.1800	0.4500	5.7300	1.1300	0.8600	0.2700
2021-12-31	成立至今	47.5400	25.4000	22.1400	1.1900	1.0200	0.1700
2021-12-31	成立至今	47.5400	25.4000	22.1400	1.1900	1.0200	0.1700
2021-09-30	近三个月	-0.5700	-3.1600	2.5900	1.1900	0.8800	0.3100
2021-09-30	近六个月	8.5100	0.6600	7.8500	1.0500	0.8000	0.2500
2021-09-30	近一年	15.8700	7.3600	8.5100	1.1700	0.9100	0.2600
2021-09-30	成立至今	46.7400	23.1400	23.6000	1.2400	1.0600	0.1800
2021-06-30	近一个月	2.6300	-1.0100	3.6400	0.8900	0.6200	0.2700
2021-06-30	近三个月	9.1300	3.9400	5.1900	0.8800	0.7100	0.1700
2021-06-30	近三个月	9.1300	3.9400	5.1900	0.8800	0.7100	0.1700
2021-06-30	近六个月	6.2100	1.8500	4.3600	1.2600	0.9700	0.2900
2021-06-30	近六个月	6.2100	1.8500	4.3600	1.2600	0.9700	0.2900
2021-06-30	近一年	34.3800	19.0400	15.3400	1.2700	1.0300	0.2400
2021-06-30	近一年	34.3800	19.0400	15.3400	1.2700	1.0300	0.2400
2021-06-30	成立至今	47.5800	27.1500	20.4300	1.2500	1.0900	0.1600
2021-06-30	成立至今	47.5800	27.1500	20.4300	1.2500	1.0900	0.1600
2021-03-31	近三个月	-2.6800	-2.0100	-0.6700	1.5700	1.1900	0.3800
2021-03-31	近六个月	6.7800	6.6600	0.1200	1.2900	1.0100	0.2800
2021-03-31	近一年	43.9200	27.2000	16.7200	1.2600	1.0400	0.2200
2021-03-31	成立至今	35.2300	22.3300	12.9000	1.3100	1.1600	0.1500
2020-12-31	近三个月	9.7200	8.8500	0.8700	0.9400	0.8100	0.1300
2020-12-31	近三个月	9.7200	8.8500	0.8700	0.9400	0.8100	0.1300
2020-12-31	近六个月	26.5300	16.8800	9.6500	1.2700	1.0800	0.1900
2020-12-31	近六个月	26.5300	16.8800	9.6500	1.2700	1.0800	0.1900
2020-12-31	近一年	38.2700	21.5300	16.7400	1.2600	1.1600	0.1000
2020-12-31	近一年	38.2700	21.5300	16.7400	1.2600	1.1600	0.1000
2020-12-31	成立至今	38.9500	24.8400	14.1100	1.2500	1.1500	0.1000
2020-12-31	成立至今	38.9500	24.8400	14.1100	1.2500	1.1500	0.1000
2020-09-30	近三个月	15.3200	7.3800	7.9400	1.5200	1.2900	0.2300
2020-09-30	近六个月	34.7800	19.2600	15.5200	1.2300	1.0600	0.1700
2020-09-30	成立至今	26.6400	14.6900	11.9500	1.3300	1.2400	0.0900
2020-06-30	近一个月	10.2400	6.2400	4.0000	0.8000	0.6900	0.1100
2020-06-30	近三个月	16.8800	11.0700	5.8100	0.8000	0.7400	0.0600
2020-06-30	近三个月	16.8800	11.0700	5.8100	0.8000	0.7400	0.0600
2020-06-30	近六个月	9.2800	3.9800	5.3000	1.2500	1.2400	0.0100
2020-06-30	近六个月	9.2800	3.9800	5.3000	1.2500	1.2400	0.0100
2020-06-30	成立至今	9.8200	6.8100	3.0100	1.2200	1.2200	0.0000
2020-06-30	成立至今	9.8200	6.8100	3.0100	1.2200	1.2200	0.0000
2020-03-31	近三个月	-6.5000	-6.3800	-0.1200	1.5700	1.6000	-0.0300

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