东方卓行18个月定开债券A(008322) - 净值表现 - 搜狐基金

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东方卓行18个月定开债券A(008322)

2024-11-04 1.0858

-0.1261%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-11-05	近三个月	8.2800	0.3200	7.9600	1.8200	0.0100	1.8100
2024-11-05	近六个月	9.0300	1.1500	7.8800	0.9000	0.0100	0.8900
2024-11-05	近一年	10.1500	2.8000	7.3500	0.5800	0.0100	0.5700
2024-11-05	近三年	15.7000	9.4000	6.3000	0.3200	0.0100	0.3100
2024-11-05	近五年	14.9300	15.3500	-0.4200	0.2900	0.0100	0.2800
2024-11-05	成立至今	14.9400	15.4000	-0.4600	0.2900	0.0100	0.2800
2024-09-30	近三个月	0.6900	0.8300	-0.1400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.2400	1.6500	-0.4100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近一年	2.2100	3.3000	-1.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三年	7.4600	9.9000	-2.4400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	成立至今	6.1500	15.0700	-8.9200	0.1600	0.0100	0.1500
2024-06-30	近一个月	0.2300	0.2700	-0.0400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.5500	0.8200	-0.2700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.5500	0.8200	-0.2700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.0300	1.6400	-0.6100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.0300	1.6400	-0.6100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近一年	2.2800	3.3000	-1.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近一年	2.2800	3.3000	-1.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三年	6.8200	9.2800	-2.4600	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	成立至今	5.4300	14.2400	-8.8100	0.1700	0.0100	0.1600
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2024-03-31	近三个月	0.4700	0.8200	-0.3500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	0.9500	1.6500	-0.7000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近一年	2.2800	3.3100	-1.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近三年	5.0300	9.2600	-4.2300	0.1200	0.0100	0.1100
2024-03-31	成立至今	4.8500	13.4200	-8.5700	0.1700	0.0100	0.1600
2023-12-31	近三个月	0.4700	0.8300	-0.3600	0.0100	0.0100	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.4700	0.8300	-0.3600	0.0100	0.0100	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.2400	1.6600	-0.4200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.2400	1.6600	-0.4200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-12-31	近一年	2.4900	3.3000	-0.8100	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三年	0.9600	9.2600	-8.3000	0.1700	0.0100	0.1600
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2023-12-31	成立至今	4.3500	12.6000	-8.2500	0.1800	0.0100	0.1700
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2023-09-30	近三个月	0.7600	0.8300	-0.0700	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.3200	1.6500	-0.3300	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近一年	2.6300	3.3000	-0.6700	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近三年	0.2100	9.2600	-9.0500	0.2000	0.0100	0.1900
2023-09-30	成立至今	3.8600	11.7700	-7.9100	0.1800	0.0100	0.1700
2023-06-30	近一个月	0.2300	0.2700	-0.0400	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.5500	0.8200	-0.2700	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.2300	1.6400	-0.4100	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.4700	3.3000	-0.8300	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近三年	0.7400	9.2500	-8.5100	0.2000	0.0100	0.1900
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2023-06-30	成立至今	3.0700	10.9400	-7.8700	0.1900	0.0100	0.1800
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2023-03-31	近三个月	0.6800	0.8100	-0.1300	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近六个月	1.2900	1.6500	-0.3600	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近一年	2.5000	3.3000	-0.8000	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近三年	1.4300	9.2500	-7.8200	0.2000	0.0100	0.1900
2023-03-31	成立至今	2.5100	10.1200	-7.6100	0.2000	0.0100	0.1900
2022-12-31	近三个月	0.6100	0.8300	-0.2200	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.2300	1.6600	-0.4300	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.4900	3.3000	-0.8100	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近三年	1.8100	9.2600	-7.4500	0.2000	0.0100	0.1900
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2022-12-31	成立至今	1.8200	9.3000	-7.4800	0.2000	0.0100	0.1900
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2022-09-30	近三个月	0.6100	0.8300	-0.2200	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.2000	1.6500	-0.4500	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近一年	2.4500	3.3000	-0.8500	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	成立至今	1.2000	8.4700	-7.2700	0.2100	0.0100	0.2000
2022-06-30	近一个月	0.1900	0.2700	-0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.5800	0.8200	-0.2400	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.2500	1.6400	-0.3900	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近一年	1.9200	2.6800	-0.7600	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	成立至今	0.5900	7.6400	-7.0500	0.2200	0.0100	0.2100
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2022-03-31	近三个月	0.6700	0.8100	-0.1400	0.0200	0.0100	0.0100
2022-03-31	近六个月	1.2400	1.6500	-0.4100	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近三个月	0.5700	0.8300	-0.2600	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近六个月	0.6600	1.0400	-0.3800	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近一年	-3.8800	2.6600	-6.5400	0.3000	0.0100	0.2900
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2021-12-31	成立至今	-0.6500	6.0000	-6.6500	0.2500	0.0100	0.2400
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2021-09-30	近三个月	0.0900	0.2100	-0.1200	0.0000	0.0100	-0.0100
2021-09-30	近六个月	-1.0500	1.0100	-2.0600	0.2900	0.0100	0.2800
2021-09-30	近一年	-4.6900	2.6600	-7.3500	0.3500	0.0100	0.3400
2021-09-30	成立至今	-1.2200	5.1700	-6.3900	0.2700	0.0100	0.2600
2021-06-30	近三个月	-1.1400	0.8000	-1.9400	0.4200	0.0100	0.4100
2021-06-30	近六个月	-4.5100	1.6200	-6.1300	0.4300	0.0100	0.4200
2021-06-30	近一年	-3.5400	3.2800	-6.8200	0.3500	0.0100	0.3400
2021-06-30	成立至今	-1.3100	4.9600	-6.2700	0.2900	0.0100	0.2800
2021-06-28	近一个月	0.5100	0.2500	0.2600	0.0300	0.0100	0.0200
2021-06-28	近三个月	-1.1400	0.8000	-1.9400	0.4200	0.0100	0.4100
2021-06-28	近六个月	-4.5100	1.6200	-6.1300	0.4300	0.0100	0.4200
2021-06-28	近一年	-3.5400	3.2800	-6.8200	0.3500	0.0100	0.3400
2021-06-28	成立至今	-1.3100	4.9600	-6.2700	0.2900	0.0100	0.2800
2021-03-31	近三个月	-3.4200	0.8100	-4.2300	0.4500	0.0100	0.4400
2021-03-31	近六个月	-3.6800	1.6400	-5.3200	0.4100	0.0100	0.4000
2021-03-31	近一年	-1.2300	3.2900	-4.5200	0.2900	0.0100	0.2800
2021-03-31	成立至今	-0.1700	4.1600	-4.3300	0.2600	0.0100	0.2500
2020-12-31	近三个月	-0.2700	0.8300	-1.1000	0.3800	0.0100	0.3700
2020-12-31	近三个月	-0.2700	0.8300	-1.1000	0.3800	0.0100	0.3700
2020-12-31	近六个月	1.0200	1.6600	-0.6400	0.2600	0.0100	0.2500
2020-12-31	近六个月	1.0200	1.6600	-0.6400	0.2600	0.0100	0.2500
2020-12-31	近一年	3.3500	3.3000	0.0500	0.1900	0.0100	0.1800
2020-12-31	近一年	3.3500	3.3000	0.0500	0.1900	0.0100	0.1800
2020-12-31	成立至今	3.3600	3.3500	0.0100	0.1900	0.0100	0.1800
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2020-09-30	近三个月	1.2900	0.8300	0.4600	0.0200	0.0100	0.0100
2020-09-30	近六个月	2.5400	1.6500	0.8900	0.0200	0.0100	0.0100
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2020-06-30	近一个月	0.4300	0.2900	0.1400	0.0200	0.0100	0.0100
2020-06-30	近三个月	1.2400	0.8200	0.4200	0.0200	0.0100	0.0100
2020-06-30	近三个月	1.2400	0.8200	0.4200	0.0200	0.0100	0.0100
2020-06-30	近六个月	2.3100	1.6400	0.6700	0.0200	0.0100	0.0100
2020-06-30	近六个月	2.3100	1.6400	0.6700	0.0200	0.0100	0.0100
2020-06-30	成立至今	2.3200	1.6900	0.6300	0.0200	0.0100	0.0100
2020-06-30	成立至今	2.3200	1.6900	0.6300	0.0200	0.0100	0.0100
2020-03-31	近三个月	1.0600	0.8200	0.2400	0.0200	0.0100	0.0100

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