嘉实安元39个月定期纯债债券C(008339) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实安元39个月定期纯债债券C(008339)

2025-05-12 1.0090

0.0198%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.5500	1.0300	-0.4800	0.0100	0.0100	0.0000
2025-03-31	近六个月	1.1400	2.1000	-0.9600	0.0100	0.0100	0.0000
2025-03-31	近一年	2.4100	4.2500	-1.8400	0.0100	0.0100	0.0000
2025-03-31	近三年	7.3800	13.3100	-5.9300	0.0100	0.0100	0.0000
2025-03-31	近五年	13.0900	23.1500	-10.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2025-03-31	成立至今	13.9600	24.7600	-10.8000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近三个月	0.5800	1.0500	-0.4700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近三个月	0.5800	1.0500	-0.4700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近六个月	1.1600	2.1200	-0.9600	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-12-31	近一年	2.4200	4.2600	-1.8400	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-12-31	近三年	7.4600	13.3100	-5.8500	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-12-31	近五年	13.1800	23.1600	-9.9800	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-12-31	成立至今	13.3300	23.4900	-10.1600	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-09-30	近三个月	0.5700	1.0500	-0.4800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.2600	2.1100	-0.8500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近一年	2.3300	4.2600	-1.9300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三年	7.5700	13.3100	-5.7400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	成立至今	12.6800	22.2000	-9.5200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.2100	0.3400	-0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.6900	1.0400	-0.3500	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近六个月	1.2500	2.1000	-0.8500	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	2.3200	4.2600	-1.9400	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近三年	7.6800	13.3100	-5.6300	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	成立至今	12.0400	20.9200	-8.8800	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.5600	1.0400	-0.4800	0.0100	0.0200	-0.0100
2024-03-31	近六个月	1.0600	2.1100	-1.0500	0.0100	0.0200	-0.0100
2024-03-31	近一年	2.1700	4.2600	-2.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近三年	7.6200	13.3100	-5.6900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	成立至今	11.2800	19.6700	-8.3900	0.0100	0.0100	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.5000	1.0500	-0.5500	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.0600	2.1200	-1.0600	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近一年	2.1000	4.2500	-2.1500	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三年	7.6900	13.3000	-5.6100	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	成立至今	10.6600	18.4400	-7.7800	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.5600	1.0500	-0.4900	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.1000	2.1100	-1.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近一年	2.2900	4.2500	-1.9600	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近三年	7.8900	13.3000	-5.4100	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	成立至今	10.1100	17.2000	-7.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.1800	0.3400	-0.1600	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.5400	1.0400	-0.5000	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.0400	2.0900	-1.0500	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.4700	4.2500	-1.7800	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近三年	8.0100	13.3000	-5.2900	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	成立至今	9.5000	15.9800	-6.4800	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.5000	1.0300	-0.5300	0.0100	0.0200	-0.0100
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2022-12-31	近三个月	0.6800	1.0500	-0.3700	0.0100	0.0200	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.4200	2.1200	-0.7000	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.7600	4.2500	-1.4900	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	成立至今	8.3800	13.6100	-5.2300	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近三个月	0.6800	1.0400	-0.3600	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.3200	2.0900	-0.7700	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近一年	2.7000	4.2500	-1.5500	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	成立至今	6.8600	11.2500	-4.3900	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.6300	1.0300	-0.4000	0.0100	0.0200	-0.0100
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2022-03-31	成立至今	6.1300	10.1000	-3.9700	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.6900	1.0500	-0.3600	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近六个月	1.3600	2.1200	-0.7600	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近一年	2.6300	4.2500	-1.6200	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-06-30	近一个月	0.2100	0.3400	-0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.2500	2.0900	-0.8400	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-06-30	近一年	2.6300	4.2500	-1.6200	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.6200	1.0300	-0.4100	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-12-31	近三个月	0.6900	1.0500	-0.3600	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-12-31	近六个月	1.3600	2.1200	-0.7600	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-12-31	近一年	2.6200	4.2600	-1.6400	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-12-31	成立至今	2.7600	4.5400	-1.7800	0.0100	0.0100	0.0000
2020-12-31	成立至今	2.7600	4.5400	-1.7800	0.0100	0.0100	0.0000
2020-09-30	近三个月	0.6700	1.0500	-0.3800	0.0100	0.0100	0.0000
2020-09-30	近六个月	1.2800	2.1100	-0.8300	0.0100	0.0100	0.0000
2020-09-30	成立至今	2.0600	3.4400	-1.3800	0.0100	0.0100	0.0000
2020-06-30	近一个月	0.2100	0.3700	-0.1600	0.0100	0.0100	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.6100	1.0400	-0.4300	0.0100	0.0100	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.6100	1.0400	-0.4300	0.0100	0.0100	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.2400	2.1000	-0.8600	0.0100	0.0100	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.2400	2.1000	-0.8600	0.0100	0.0100	0.0000
2020-06-30	成立至今	1.3800	2.3700	-0.9900	0.0100	0.0100	0.0000
2020-06-30	成立至今	1.3800	2.3700	-0.9900	0.0100	0.0100	0.0000
2020-03-31	近三个月	0.6300	1.0400	-0.4100	0.0100	0.0200	-0.0100

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