南华瑞泽债券A(008345)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
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基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 0.9919

-0.1711%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.4400	1.8800	-0.4400	0.5100	0.1800	0.3300
2024-12-31	近六个月	3.0900	3.7300	-0.6400	0.4100	0.1600	0.2500
2024-12-31	近一年	3.0600	6.1300	-3.0700	0.3600	0.1300	0.2300
2024-12-31	近三年	-8.5400	4.9800	-13.5200	0.5300	0.1200	0.4100
2024-12-31	成立至今	8.1100	9.0200	-0.9100	0.4500	0.1200	0.3300
2024-09-30	近三个月	1.6200	1.8100	-0.1900	0.2900	0.1300	0.1600
2024-09-30	近六个月	-0.1200	2.5800	-2.7000	0.2700	0.1100	0.1600
2024-09-30	近一年	-1.3100	4.2000	-5.5100	0.3000	0.1000	0.2000
2024-09-30	近三年	-6.8600	3.7700	-10.6300	0.5200	0.1100	0.4100
2024-09-30	成立至今	6.5700	7.0000	-0.4300	0.4500	0.1200	0.3300
2024-06-30	近一个月	-1.7200	0.2500	-1.9700	0.2800	0.0500	0.2300
2024-06-30	近三个月	-1.7200	0.7500	-2.4700	0.2500	0.0700	0.1800
2024-06-30	近三个月	-1.7200	0.7500	-2.4700	0.2500	0.0700	0.1800
2024-06-30	近六个月	-0.0300	2.3100	-2.3400	0.2900	0.0900	0.2000
2024-06-30	近六个月	-0.0300	2.3100	-2.3400	0.2900	0.0900	0.2000
2024-06-30	近一年	-3.8600	1.9600	-5.8200	0.3100	0.0900	0.2200
2024-06-30	近一年	-3.8600	1.9600	-5.8200	0.3100	0.0900	0.2200
2024-06-30	近三年	-6.4700	2.0000	-8.4700	0.5200	0.1100	0.4100
2024-06-30	近三年	-6.4700	2.0000	-8.4700	0.5200	0.1100	0.4100
2024-06-30	成立至今	4.8700	5.1000	-0.2300	0.4600	0.1200	0.3400
2024-06-30	成立至今	4.8700	5.1000	-0.2300	0.4600	0.1200	0.3400
2024-03-31	近三个月	1.7200	1.5500	0.1700	0.3200	0.1100	0.2100
2024-03-31	近六个月	-1.1900	1.5800	-2.7700	0.3200	0.1000	0.2200
2024-03-31	近一年	-1.9900	1.5400	-3.5300	0.3300	0.0900	0.2400
2024-03-31	近三年	-3.3000	2.0300	-5.3300	0.5200	0.1100	0.4100
2024-03-31	成立至今	6.7000	4.3200	2.3800	0.4700	0.1200	0.3500
2023-12-31	近三个月	-2.8600	0.0300	-2.8900	0.3200	0.0900	0.2300
2023-12-31	近三个月	-2.8600	0.0300	-2.8900	0.3200	0.0900	0.2300
2023-12-31	近六个月	-3.8300	-0.3500	-3.4800	0.3200	0.0900	0.2300
2023-12-31	近六个月	-3.8300	-0.3500	-3.4800	0.3200	0.0900	0.2300
2023-12-31	近一年	-1.1500	0.7100	-1.8600	0.3600	0.0900	0.2700
2023-12-31	近一年	-1.1500	0.7100	-1.8600	0.3600	0.0900	0.2700
2023-12-31	近三年	-3.9600	0.4000	-4.3600	0.5100	0.1200	0.3900
2023-12-31	近三年	-3.9600	0.4000	-4.3600	0.5100	0.1200	0.3900
2023-12-31	成立至今	4.9000	2.7200	2.1800	0.4700	0.1200	0.3500
2023-12-31	成立至今	4.9000	2.7200	2.1800	0.4700	0.1200	0.3500
2023-09-30	近三个月	-1.0100	-0.3700	-0.6400	0.3300	0.0800	0.2500
2023-09-30	近六个月	-0.8100	-0.0400	-0.7700	0.3400	0.0800	0.2600
2023-09-30	近一年	-0.8100	0.3600	-1.1700	0.5100	0.1000	0.4100
2023-09-30	近三年	2.4100	2.2700	0.1400	0.5100	0.1200	0.3900
2023-09-30	成立至今	7.9900	2.6900	5.3000	0.4800	0.1200	0.3600
2023-06-30	近一个月	0.1600	0.2800	-0.1200	0.3700	0.0900	0.2800
2023-06-30	近三个月	0.2000	0.3300	-0.1300	0.3600	0.0800	0.2800
2023-06-30	近三个月	0.2000	0.3300	-0.1300	0.3600	0.0800	0.2800
2023-06-30	近六个月	2.7900	1.0600	1.7300	0.3900	0.0800	0.3100
2023-06-30	近六个月	2.7900	1.0600	1.7300	0.3900	0.0800	0.3100
2023-06-30	近一年	-5.6800	-0.2300	-5.4500	0.5600	0.1000	0.4600
2023-06-30	近一年	-5.6800	-0.2300	-5.4500	0.5600	0.1000	0.4600
2023-06-30	近三年	6.1800	2.3500	3.8300	0.5200	0.1200	0.4000
2023-06-30	近三年	6.1800	2.3500	3.8300	0.5200	0.1200	0.4000
2023-06-30	成立至今	9.0800	3.0800	6.0000	0.4900	0.1300	0.3600
2023-06-30	成立至今	9.0800	3.0800	6.0000	0.4900	0.1300	0.3600
2023-03-31	近三个月	2.5900	0.7300	1.8600	0.4300	0.0800	0.3500
2023-03-31	近六个月	0.0000	0.4000	-0.4000	0.6400	0.1100	0.5300
2023-03-31	近一年	-3.0500	0.3600	-3.4100	0.6700	0.1100	0.5600
2023-03-31	近三年	8.6000	2.3300	6.2700	0.5200	0.1300	0.3900
2023-03-31	成立至今	8.8600	2.7400	6.1200	0.5000	0.1300	0.3700
2022-12-31	近三个月	-2.5200	-0.3200	-2.2000	0.8000	0.1300	0.6700
2022-12-31	近三个月	-2.5200	-0.3200	-2.2000	0.8000	0.1300	0.6700
2022-12-31	近六个月	-8.2400	-1.2800	-6.9600	0.6700	0.1100	0.5600
2022-12-31	近六个月	-8.2400	-1.2800	-6.9600	0.6700	0.1100	0.5600
2022-12-31	近一年	-10.2200	-1.7800	-8.4400	0.7700	0.1300	0.6400
2022-12-31	近一年	-10.2200	-1.7800	-8.4400	0.7700	0.1300	0.6400
2022-12-31	成立至今	6.1200	1.9900	4.1300	0.5100	0.1300	0.3800
2022-12-31	成立至今	6.1200	1.9900	4.1300	0.5100	0.1300	0.3800
2022-09-30	近三个月	-5.8700	-0.9600	-4.9100	0.5400	0.1000	0.4400
2022-09-30	近六个月	-3.0500	-0.0400	-3.0100	0.7000	0.1200	0.5800
2022-09-30	近一年	-4.8500	-0.7600	-4.0900	0.6800	0.1200	0.5600
2022-09-30	成立至今	8.8600	2.3200	6.5400	0.4700	0.1300	0.3400
2022-06-30	近一个月	3.9400	0.7200	3.2200	0.5300	0.1000	0.4300
2022-06-30	近三个月	2.9900	0.9300	2.0600	0.8500	0.1400	0.7100
2022-06-30	近三个月	2.9900	0.9300	2.0600	0.8500	0.1400	0.7100
2022-06-30	近六个月	-2.1600	-0.5100	-1.6500	0.8500	0.1500	0.7000
2022-06-30	近六个月	-2.1600	-0.5100	-1.6500	0.8500	0.1500	0.7000
2022-06-30	近一年	3.1400	0.2800	2.8600	0.6500	0.1300	0.5200
2022-06-30	近一年	3.1400	0.2800	2.8600	0.6500	0.1300	0.5200
2022-06-30	成立至今	15.6500	3.3200	12.3300	0.4600	0.1400	0.3200
2022-06-30	成立至今	15.6500	3.3200	12.3300	0.4600	0.1400	0.3200
2022-03-31	近三个月	-5.0000	-1.4200	-3.5800	0.8600	0.1600	0.7000
2022-03-31	近六个月	-1.8600	-0.7200	-1.1400	0.6600	0.1300	0.5300
2022-03-31	近一年	1.7700	0.1300	1.6400	0.5000	0.1200	0.3800
2022-03-31	成立至今	12.3000	2.3700	9.9300	0.4000	0.1400	0.2600
2021-12-31	近三个月	3.3100	0.7100	2.6000	0.3600	0.0900	0.2700
2021-12-31	近三个月	3.3100	0.7100	2.6000	0.3600	0.0900	0.2700
2021-12-31	近六个月	5.4200	0.7900	4.6300	0.3600	0.1100	0.2500
2021-12-31	近六个月	5.4200	0.7900	4.6300	0.3600	0.1100	0.2500
2021-12-31	近一年	8.2200	1.5000	6.7200	0.2700	0.1300	0.1400
2021-12-31	近一年	8.2200	1.5000	6.7200	0.2700	0.1300	0.1400
2021-12-31	成立至今	18.2200	3.8500	14.3700	0.3000	0.1300	0.1700
2021-12-31	成立至今	18.2200	3.8500	14.3700	0.3000	0.1300	0.1700
2021-09-30	近三个月	2.0400	0.0800	1.9600	0.3600	0.1300	0.2300
2021-09-30	近六个月	3.7000	0.8500	2.8500	0.2700	0.1200	0.1500
2021-09-30	近一年	8.5000	2.6900	5.8100	0.2600	0.1300	0.1300
2021-09-30	成立至今	14.4300	3.1100	11.3200	0.2900	0.1400	0.1500
2021-06-30	近一个月	0.0000	-0.2400	0.2400	0.0400	0.0900	-0.0500
2021-06-30	近三个月	1.6200	0.7700	0.8500	0.1400	0.1000	0.0400
2021-06-30	近三个月	1.6200	0.7700	0.8500	0.1400	0.1000	0.0400
2021-06-30	近六个月	2.6500	0.7000	1.9500	0.1300	0.1400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	2.6500	0.7000	1.9500	0.1300	0.1400	-0.0100
2021-06-30	近一年	9.1500	2.3100	6.8400	0.2900	0.1300	0.1600
2021-06-30	近一年	9.1500	2.3100	6.8400	0.2900	0.1300	0.1600
2021-06-30	成立至今	12.1400	3.0300	9.1100	0.2700	0.1400	0.1300
2021-06-30	成立至今	12.1400	3.0300	9.1100	0.2700	0.1400	0.1300
2021-03-31	近三个月	1.0200	-0.0700	1.0900	0.1200	0.1700	-0.0500
2021-03-31	近六个月	4.6400	1.8200	2.8200	0.2400	0.1400	0.1000
2021-03-31	近一年	10.0700	1.8300	8.2400	0.3100	0.1400	0.1700
2021-03-31	成立至今	10.3500	2.2400	8.1100	0.2900	0.1500	0.1400
2020-12-31	近三个月	3.5800	1.8900	1.6900	0.3200	0.1100	0.2100
2020-12-31	近三个月	3.5800	1.8900	1.6900	0.3200	0.1100	0.2100
2020-12-31	近六个月	6.3300	1.5900	4.7400	0.3800	0.1300	0.2500
2020-12-31	近六个月	6.3300	1.5900	4.7400	0.3800	0.1300	0.2500
2020-12-31	成立至今	9.2300	2.3100	6.9200	0.3200	0.1400	0.1800
2020-12-31	成立至今	9.2300	2.3100	6.9200	0.3200	0.1400	0.1800
2020-09-30	近三个月	2.6500	-0.2900	2.9400	0.4300	0.1400	0.2900
2020-09-30	近六个月	5.2000	0.0100	5.1900	0.3600	0.1400	0.2200
2020-09-30	成立至今	5.4500	0.4100	5.0400	0.3200	0.1500	0.1700
2020-06-30	近一个月	2.3100	-0.1000	2.4100	0.2700	0.1300	0.1400
2020-06-30	近三个月	2.4800	0.3000	2.1800	0.2700	0.1400	0.1300
2020-06-30	近三个月	2.4800	0.3000	2.1800	0.2700	0.1400	0.1300
2020-06-30	成立至今	2.7300	0.7100	2.0200	0.2400	0.1600	0.0800
2020-06-30	成立至今	2.7300	0.7100	2.0200	0.2400	0.1600	0.0800
2020-03-31	成立至今	0.2400	0.4000	-0.1600	0.1800	0.1800	0.0000