交银裕坤纯债一年定期开放债券A(008352) - 净值表现 - 搜狐基金

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交银裕坤纯债一年定期开放债券A(008352)

2025-07-21 1.0693

-0.0561%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-06-30	近三个月	1.1500	1.0600	0.0900	0.0500	0.1000	-0.0500
2025-06-30	近六个月	1.1200	-0.1400	1.2600	0.0700	0.1100	-0.0400
2025-06-30	近一年	3.1400	2.3600	0.7800	0.0900	0.1000	-0.0100
2025-06-30	近三年	10.9500	7.1300	3.8200	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-06-30	近五年	18.6000	8.8600	9.7400	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-06-30	成立至今	19.4500	9.8700	9.5800	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-03-31	近三个月	-0.0300	-1.1900	1.1600	0.0800	0.1100	-0.0300
2025-03-31	近六个月	2.2900	1.0200	1.2700	0.1000	0.1100	-0.0100
2025-03-31	近一年	3.3400	2.3500	0.9900	0.0900	0.1000	-0.0100
2025-03-31	近三年	10.8000	6.3100	4.4900	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-03-31	近五年	17.1300	6.6000	10.5300	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-03-31	成立至今	18.1000	8.7200	9.3800	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	近三个月	2.3200	2.2300	0.0900	0.1100	0.0900	0.0200
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2024-12-31	近六个月	2.0000	2.5000	-0.5000	0.1000	0.1000	0.0000
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2024-12-31	近一年	4.7300	4.9800	-0.2500	0.0800	0.0900	-0.0100
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2024-12-31	近三年	11.3800	7.6900	3.6900	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-12-31	近五年	18.1200	9.8800	8.2400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-12-31	成立至今	18.1300	10.0300	8.1000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-09-30	近三个月	-0.3100	0.2600	-0.5700	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-09-30	近六个月	1.0200	1.3200	-0.3000	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	3.0900	3.5300	-0.4400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-09-30	成立至今	15.4500	7.6200	7.8300	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4000	0.6500	-0.2500	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.3400	1.0600	0.2800	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近六个月	2.6700	2.4200	0.2500	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近一年	4.1400	3.2700	0.8700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近三年	11.6600	6.5800	5.0800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	15.8200	7.3400	8.4800	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.3100	1.3500	-0.0400	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.0500	2.1800	-0.1300	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	4.1000	3.1500	0.9500	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	11.6900	5.9400	5.7500	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	14.2800	6.2200	8.0600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.7300	0.8200	-0.0900	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.4400	0.8300	0.6100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	3.6200	2.0600	1.5600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	11.1900	4.7400	6.4500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	12.8000	4.8100	7.9900	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.7000	0.0100	0.6900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	2.0100	0.9500	1.0600	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.9400	0.6200	2.3200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	11.6100	4.5400	7.0700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	11.9900	3.9500	8.0400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.2100	0.1800	0.0300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近三年	10.4100	2.9900	7.4200	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	11.2100	3.9400	7.2700	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.1100	0.1200	0.9900	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.6400	0.5100	2.1300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	8.8500	2.5500	6.3000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	8.8600	2.6900	6.1700	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.5100	0.3800	1.1300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	3.8000	1.8300	1.9700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	7.6600	2.5600	5.1000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.5000	0.0900	0.4100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-12-31	近一年	4.5400	2.1000	2.4400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	6.0600	2.1700	3.8900	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-06-30	近六个月	2.2400	0.6500	1.5900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	3.7200	0.7200	3.0000	0.0800	0.0800	0.0000
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2020-12-31	近六个月	0.7200	-0.8500	1.5700	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.7200	-0.8500	1.5700	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近一年	1.4400	-0.0600	1.5000	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近一年	1.4400	-0.0600	1.5000	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	成立至今	1.4500	0.0700	1.3800	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	成立至今	1.4500	0.0700	1.3800	0.0900	0.0900	0.0000
2020-09-30	近三个月	-0.3800	-1.4800	1.1000	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近六个月	-0.4900	-2.5000	2.0100	0.1200	0.1000	0.0200
2020-09-30	成立至今	0.3400	-0.5700	0.9100	0.1000	0.1000	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.9900	-0.9400	-0.0500	0.1500	0.1200	0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.1100	-1.0400	0.9300	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.1100	-1.0400	0.9300	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	近六个月	0.7100	0.7900	-0.0800	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近六个月	0.7100	0.7900	-0.0800	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	成立至今	0.7200	0.9300	-0.2100	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	成立至今	0.7200	0.9300	-0.2100	0.1100	0.1100	0.0000
2020-03-31	近三个月	0.8200	1.8500	-1.0300	0.0400	0.1000	-0.0600

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