农银金祺定开债券(008355) - 净值表现 - 搜狐基金

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农银金祺定开债券(008355)

2024-11-20 1.1616

-0.0086%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4300	1.2400	-0.8100	0.0700	0.1200	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.5500	3.1900	-1.6400	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-09-30	近一年	4.4300	7.1300	-2.7000	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近三年	12.1900	16.5700	-4.3800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	成立至今	17.9600	25.3300	-7.3700	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-06-30	近一个月	0.5800	0.9900	-0.4100	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1200	1.9200	-0.8000	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.1200	1.9200	-0.8000	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.8100	4.3100	-1.5000	0.0600	0.0800	-0.0200
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2024-06-30	近一年	4.5600	6.5900	-2.0300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近三年	13.5100	17.2900	-3.7800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	17.4600	23.7900	-6.3300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.6700	2.3400	-0.6700	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.8400	3.8100	-0.9700	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-03-31	近一年	5.0100	6.6500	-1.6400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近三年	13.8600	16.5900	-2.7300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	16.1600	21.4500	-5.2900	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-12-31	近三个月	1.1500	1.4400	-0.2900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.7000	2.1900	-0.4900	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	近一年	4.3700	5.2300	-0.8600	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近三年	12.9500	15.0500	-2.1000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	14.2500	18.6800	-4.4300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.5400	0.7300	-0.1900	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	近六个月	2.1100	2.7300	-0.6200	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	近一年	3.2100	3.5900	-0.3800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	近三年	13.0100	14.8900	-1.8800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	12.9500	16.9900	-4.0400	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.4200	0.5500	-0.1300	0.0900	0.0600	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.5600	1.9800	-0.4200	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.6300	2.9800	-0.3500	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.9300	4.5800	-0.6500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	近三年	12.1800	13.1700	-0.9900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	12.3400	16.1400	-3.8000	0.0500	0.0700	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	1.0500	0.9800	0.0700	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-03-31	近六个月	1.0700	0.8400	0.2300	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-03-31	近一年	3.2700	3.6900	-0.4200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近三年	10.0300	10.5400	-0.5100	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-03-31	成立至今	10.6200	13.8800	-3.2600	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近三个月	0.0200	-0.1400	0.1600	0.0600	0.0800	-0.0200
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2022-12-31	近六个月	1.2700	1.5600	-0.2900	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近六个月	1.2700	1.5600	-0.2900	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近一年	2.8300	3.4900	-0.6600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	近三年	9.4500	12.6600	-3.2100	0.0500	0.0800	-0.0300
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2022-12-31	成立至今	9.4700	12.7800	-3.3100	0.0500	0.0800	-0.0300
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2022-09-30	近三个月	1.2500	1.7000	-0.4500	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.1700	2.8200	-0.6500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	近一个月	0.1300	-0.0300	0.1600	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近三个月	0.9000	1.1100	-0.2100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.5300	1.9000	-0.3700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-06-30	近一年	4.4500	5.2200	-0.7700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	8.0900	11.0500	-2.9600	0.0400	0.0800	-0.0400
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2021-12-31	近三个月	1.2500	1.3700	-0.1200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.8800	3.2600	-0.3800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-12-31	近一年	5.2500	5.6500	-0.4000	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-09-30	近三个月	1.6100	1.8700	-0.2600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-06-30	近一个月	0.1600	0.1800	-0.0200	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.4300	1.3200	0.1100	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	近六个月	2.3000	2.3100	-0.0100	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-06-30	近一年	3.3300	2.8400	0.4900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	3.4800	5.5400	-2.0600	0.0500	0.0800	-0.0300
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2020-12-31	近六个月	1.0100	0.5200	0.4900	0.0600	0.0700	-0.0100
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2020-12-31	近一年	1.1400	3.0500	-1.9100	0.0500	0.1000	-0.0500
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2020-12-31	成立至今	1.1500	3.1600	-2.0100	0.0500	0.1000	-0.0500
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2020-06-30	近一个月	-0.3600	-0.8700	0.5100	0.0600	0.1300	-0.0700
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2020-03-31	近三个月	0.5200	2.9200	-2.4000	0.0100	0.1100	-0.1000

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