南方招利一年定开债券发起(008361) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方招利一年定开债券发起(008361)

2024-12-02 1.1220

0.1339%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.6000	-0.3200	0.9200	0.0500	0.0500	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.9900	0.4600	1.5300	0.0500	0.0400	0.0100
2024-09-30	近一年	3.7200	1.7800	1.9400	0.0400	0.0300	0.0100
2024-09-30	近三年	12.3700	3.5800	8.7900	0.0800	0.0300	0.0500
2024-09-30	成立至今	16.6200	3.6700	12.9500	0.0700	0.0300	0.0400
2024-06-30	近一个月	0.5000	0.2300	0.2700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3800	0.7800	0.6000	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3800	0.7800	0.6000	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.1700	1.4900	0.6800	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.1700	1.4900	0.6800	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近一年	3.5600	2.2100	1.3500	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近一年	3.5600	2.2100	1.3500	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三年	12.6700	4.3200	8.3500	0.0800	0.0300	0.0500
2024-06-30	近三年	12.6700	4.3200	8.3500	0.0800	0.0300	0.0500
2024-06-30	成立至今	15.9200	4.0100	11.9100	0.0700	0.0300	0.0400
2024-06-30	成立至今	15.9200	4.0100	11.9100	0.0700	0.0300	0.0400
2024-03-31	近三个月	0.7700	0.7000	0.0700	0.0300	0.0200	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.6900	1.3200	0.3700	0.0300	0.0200	0.0100
2024-03-31	近一年	3.3000	2.0300	1.2700	0.0300	0.0200	0.0100
2024-03-31	近三年	12.2500	4.0600	8.1900	0.0800	0.0300	0.0500
2024-03-31	成立至今	14.3400	3.2000	11.1400	0.0700	0.0300	0.0400
2023-12-31	近三个月	0.9100	0.6100	0.3000	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.3700	0.7100	0.6600	0.0300	0.0300	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.3700	0.7100	0.6600	0.0300	0.0300	0.0000
2023-12-31	近一年	3.4300	2.1700	1.2600	0.0300	0.0200	0.0100
2023-12-31	近一年	3.4300	2.1700	1.2600	0.0300	0.0200	0.0100
2023-12-31	近三年	12.1400	3.6400	8.5000	0.0800	0.0300	0.0500
2023-12-31	近三年	12.1400	3.6400	8.5000	0.0800	0.0300	0.0500
2023-12-31	成立至今	13.4700	2.4800	10.9900	0.0700	0.0300	0.0400
2023-12-31	成立至今	13.4700	2.4800	10.9900	0.0700	0.0300	0.0400
2023-09-30	近三个月	0.4500	0.1000	0.3500	0.0300	0.0300	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.5800	0.7000	0.8800	0.0300	0.0200	0.0100
2023-09-30	近一年	1.9700	0.5900	1.3800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近三年	12.0800	3.0100	9.0700	0.0800	0.0300	0.0500
2023-09-30	成立至今	12.4400	1.8600	10.5800	0.0700	0.0300	0.0400
2023-06-30	近一个月	0.2800	0.0800	0.2000	0.0400	0.0200	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.1200	0.6000	0.5200	0.0300	0.0200	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1200	0.6000	0.5200	0.0300	0.0200	0.0100
2023-06-30	近六个月	2.0400	1.4500	0.5900	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.6300	0.8100	1.8200	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近一年	2.6300	0.8100	1.8200	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近三年	11.9400	2.4900	9.4500	0.0800	0.0300	0.0500
2023-06-30	近三年	11.9400	2.4900	9.4500	0.0800	0.0300	0.0500
2023-06-30	成立至今	11.9300	1.7500	10.1800	0.0800	0.0300	0.0500
2023-06-30	成立至今	11.9300	1.7500	10.1800	0.0800	0.0300	0.0500
2023-03-31	近三个月	0.9000	0.8400	0.0600	0.0400	0.0200	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.3800	-0.1200	0.5000	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近一年	5.2700	0.7500	4.5200	0.1300	0.0400	0.0900
2023-03-31	成立至今	10.6900	1.1400	9.5500	0.0800	0.0300	0.0500
2022-12-31	近三个月	-0.5200	-0.9500	0.4300	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.5200	-0.9500	0.4300	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	近六个月	0.5900	-0.6300	1.2200	0.0700	0.0500	0.0200
2022-12-31	近六个月	0.5900	-0.6300	1.2200	0.0700	0.0500	0.0200
2022-12-31	近一年	4.8500	-0.0700	4.9200	0.1300	0.0400	0.0900
2022-12-31	近一年	4.8500	-0.0700	4.9200	0.1300	0.0400	0.0900
2022-12-31	成立至今	9.7000	0.3000	9.4000	0.0800	0.0300	0.0500
2022-12-31	成立至今	9.7000	0.3000	9.4000	0.0800	0.0300	0.0500
2022-09-30	近三个月	1.1100	0.3200	0.7900	0.0500	0.0200	0.0300
2022-09-30	近六个月	4.8700	0.8700	4.0000	0.1700	0.0200	0.1500
2022-09-30	近一年	6.2500	1.1700	5.0800	0.1200	0.0200	0.1000
2022-09-30	成立至今	10.2700	1.2600	9.0100	0.0800	0.0300	0.0500
2022-06-30	近一个月	3.0900	-0.0600	3.1500	0.3900	0.0200	0.3700
2022-06-30	近三个月	3.7200	0.5500	3.1700	0.2400	0.0200	0.2200
2022-06-30	近三个月	3.7200	0.5500	3.1700	0.2400	0.0200	0.2200
2022-06-30	近六个月	4.2300	0.5600	3.6700	0.1700	0.0300	0.1400
2022-06-30	近六个月	4.2300	0.5600	3.6700	0.1700	0.0300	0.1400
2022-06-30	近一年	6.0000	1.2500	4.7500	0.1200	0.0200	0.1000
2022-06-30	近一年	6.0000	1.2500	4.7500	0.1200	0.0200	0.1000
2022-06-30	成立至今	9.0600	0.9400	8.1200	0.0900	0.0300	0.0600
2022-06-30	成立至今	9.0600	0.9400	8.1200	0.0900	0.0300	0.0600
2022-03-31	近三个月	0.5000	0.0100	0.4900	0.0300	0.0300	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.3200	0.3000	1.0200	0.0200	0.0200	0.0000
2022-03-31	近一年	3.2300	1.2300	2.0000	0.0200	0.0200	0.0000
2022-03-31	成立至今	5.1500	0.3900	4.7600	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-12-31	近三个月	0.8200	0.2800	0.5400	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-12-31	近六个月	1.6900	0.6800	1.0100	0.0200	0.0200	0.0000
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2021-12-31	近一年	3.4100	1.5100	1.9000	0.0200	0.0200	0.0000
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2021-12-31	成立至今	4.6300	0.3700	4.2600	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	0.8700	0.4000	0.4700	0.0300	0.0200	0.0100
2021-09-30	近六个月	1.8800	0.9300	0.9500	0.0200	0.0200	0.0000
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2021-09-30	成立至今	3.7800	0.0900	3.6900	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.1700	0.0400	0.1300	0.0200	0.0200	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.0100	0.5300	0.4800	0.0200	0.0200	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.0100	0.5300	0.4800	0.0200	0.0200	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.6900	0.8200	0.8700	0.0200	0.0200	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.6900	0.8200	0.8700	0.0200	0.0200	0.0000
2021-06-30	近一年	2.9000	0.4100	2.4900	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.9000	0.4100	2.4900	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	成立至今	2.8900	-0.3100	3.2000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-03-31	近三个月	0.6700	0.2900	0.3800	0.0300	0.0200	0.0100
2021-03-31	近六个月	1.5400	0.2900	1.2500	0.0300	0.0300	0.0000
2021-03-31	成立至今	1.8600	-0.8300	2.6900	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.8600	0.0000	0.8600	0.0200	0.0300	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.8600	0.0000	0.8600	0.0200	0.0300	-0.0100
2020-12-31	近六个月	1.1900	-0.4000	1.5900	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	近六个月	1.1900	-0.4000	1.5900	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	成立至今	1.1800	-1.1200	2.3000	0.0200	0.0500	-0.0300
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2020-09-30	近三个月	0.3300	-0.4000	0.7300	0.0100	0.0400	-0.0300
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