兴全社会价值三年持有混合(008378) - 净值表现 - 搜狐基金

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兴全社会价值三年持有混合(008378)

2025-01-27 1.4155

-1.0071%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.1700	-1.1000	2.2700	1.8400	1.2200	0.6200
2024-12-31	近六个月	15.3400	12.0200	3.3200	1.8300	1.1800	0.6500
2024-12-31	近一年	7.0400	14.4500	-7.4100	1.6900	0.9900	0.7000
2024-12-31	近三年	-24.8900	-10.5100	-14.3800	1.5300	0.9500	0.5800
2024-12-31	近五年	37.6400	-3.8700	41.5100	1.4800	0.9600	0.5200
2024-12-31	成立至今	37.9800	-2.1800	40.1600	1.4800	0.9600	0.5200
2024-09-30	近三个月	14.0000	13.2700	0.7300	1.8200	1.1400	0.6800
2024-09-30	近六个月	13.0400	13.8700	-0.8300	1.5800	0.9200	0.6600
2024-09-30	近一年	3.3700	9.8300	-6.4600	1.5400	0.8500	0.6900
2024-09-30	近三年	-21.8400	-9.7600	-12.0800	1.4700	0.9000	0.5700
2024-09-30	成立至今	36.3800	-1.0900	37.4700	1.4600	0.9400	0.5200
2024-06-30	近一个月	-4.4600	-2.1700	-2.2900	0.9000	0.3900	0.5100
2024-06-30	近三个月	-0.8500	0.5300	-1.3800	1.2700	0.6100	0.6600
2024-06-30	近三个月	-0.8500	0.5300	-1.3800	1.2700	0.6100	0.6600
2024-06-30	近六个月	-7.1900	2.1600	-9.3500	1.5300	0.7300	0.8000
2024-06-30	近六个月	-7.1900	2.1600	-9.3500	1.5300	0.7300	0.8000
2024-06-30	近一年	-14.9500	-6.5100	-8.4400	1.3500	0.7300	0.6200
2024-06-30	近一年	-14.9500	-6.5100	-8.4400	1.3500	0.7300	0.6200
2024-06-30	近三年	-39.2200	-25.8200	-13.4000	1.4100	0.8700	0.5400
2024-06-30	近三年	-39.2200	-25.8200	-13.4000	1.4100	0.8700	0.5400
2024-06-30	成立至今	19.6300	-12.6700	32.3000	1.4400	0.9300	0.5100
2024-06-30	成立至今	19.6300	-12.6700	32.3000	1.4400	0.9300	0.5100
2024-03-31	近三个月	-6.4000	1.6300	-8.0300	1.7600	0.8500	0.9100
2024-03-31	近六个月	-8.5600	-3.5500	-5.0100	1.5100	0.7700	0.7400
2024-03-31	近一年	-20.1500	-10.1000	-10.0500	1.3300	0.7500	0.5800
2024-03-31	近三年	-34.9900	-24.5500	-10.4400	1.3800	0.8800	0.5000
2024-03-31	成立至今	20.6500	-13.1300	33.7800	1.4500	0.9500	0.5000
2023-12-31	近三个月	-2.3000	-5.0900	2.7900	1.2400	0.6800	0.5600
2023-12-31	近三个月	-2.3000	-5.0900	2.7900	1.2400	0.6800	0.5600
2023-12-31	近六个月	-8.3600	-8.4900	0.1300	1.1700	0.7200	0.4500
2023-12-31	近六个月	-8.3600	-8.4900	0.1300	1.1700	0.7200	0.4500
2023-12-31	近一年	-10.3600	-8.7700	-1.5900	1.1700	0.7100	0.4600
2023-12-31	近一年	-10.3600	-8.7700	-1.5900	1.1700	0.7100	0.4600
2023-12-31	近三年	-27.8900	-26.3300	-1.5600	1.3600	0.9100	0.4500
2023-12-31	近三年	-27.8900	-26.3300	-1.5600	1.3600	0.9100	0.4500
2023-12-31	成立至今	28.9000	-14.5200	43.4200	1.4300	0.9500	0.4800
2023-12-31	成立至今	28.9000	-14.5200	43.4200	1.4300	0.9500	0.4800
2023-09-30	近三个月	-6.2000	-3.5800	-2.6200	1.1100	0.7600	0.3500
2023-09-30	近六个月	-12.6700	-6.7900	-5.8800	1.1400	0.7300	0.4100
2023-09-30	近一年	1.8100	-0.2900	2.1000	1.3200	0.8600	0.4600
2023-09-30	近三年	-12.3300	-14.2300	1.9000	1.3700	0.9100	0.4600
2023-09-30	成立至今	31.9400	-9.9300	41.8700	1.4400	0.9700	0.4700
2023-06-30	近一个月	-0.1400	1.9000	-2.0400	1.4000	0.7600	0.6400
2023-06-30	近三个月	-6.9000	-3.3400	-3.5600	1.1700	0.6900	0.4800
2023-06-30	近三个月	-6.9000	-3.3400	-3.5600	1.1700	0.6900	0.4800
2023-06-30	近六个月	-2.1800	-0.3100	-1.8700	1.1700	0.7100	0.4600
2023-06-30	近六个月	-2.1800	-0.3100	-1.8700	1.1700	0.7100	0.4600
2023-06-30	近一年	-12.9300	-9.4600	-3.4700	1.3400	0.8600	0.4800
2023-06-30	近一年	-12.9300	-9.4600	-3.4700	1.3400	0.8600	0.4800
2023-06-30	近三年	13.8900	-7.3000	21.1900	1.4200	0.9400	0.4800
2023-06-30	近三年	13.8900	-7.3000	21.1900	1.4200	0.9400	0.4800
2023-06-30	成立至今	40.6600	-6.6000	47.2600	1.4600	0.9800	0.4800
2023-06-30	成立至今	40.6600	-6.6000	47.2600	1.4600	0.9800	0.4800
2023-03-31	近三个月	5.0700	3.1300	1.9400	1.1600	0.7200	0.4400
2023-03-31	近六个月	16.5900	6.9700	9.6200	1.4700	0.9800	0.4900
2023-03-31	近一年	4.6200	-1.7400	6.3600	1.5300	0.9700	0.5600
2023-03-31	近三年	59.8000	3.7600	56.0400	1.4300	0.9500	0.4800
2023-03-31	成立至今	51.0900	-3.3700	54.4600	1.4800	1.0000	0.4800
2022-12-31	近三个月	10.9700	3.7200	7.2500	1.7300	1.1800	0.5500
2022-12-31	近三个月	10.9700	3.7200	7.2500	1.7300	1.1800	0.5500
2022-12-31	近六个月	-10.9800	-9.1800	-1.8000	1.4900	0.9800	0.5100
2022-12-31	近六个月	-10.9800	-9.1800	-1.8000	1.4900	0.9800	0.5100
2022-12-31	近一年	-21.7200	-14.2900	-7.4300	1.7000	1.0900	0.6100
2022-12-31	近一年	-21.7200	-14.2900	-7.4300	1.7000	1.0900	0.6100
2022-12-31	近三年	43.4400	-7.9300	51.3700	1.5100	1.0200	0.4900
2022-12-31	近三年	43.4400	-7.9300	51.3700	1.5100	1.0200	0.4900
2022-12-31	成立至今	43.8000	-6.3100	50.1100	1.5000	1.0200	0.4800
2022-12-31	成立至今	43.8000	-6.3100	50.1100	1.5000	1.0200	0.4800
2022-09-30	近三个月	-19.7800	-12.4400	-7.3400	1.1800	0.7400	0.4400
2022-09-30	近六个月	-10.2700	-8.1400	-2.1300	1.5700	0.9600	0.6100
2022-09-30	近一年	-25.7300	-17.5900	-8.1400	1.5400	0.9700	0.5700
2022-09-30	成立至今	29.5900	-9.6700	39.2600	1.4800	1.0100	0.4700
2022-06-30	近一个月	9.5100	6.2600	3.2500	1.3600	0.9100	0.4500
2022-06-30	近三个月	11.8500	4.9100	6.9400	1.8900	1.1400	0.7500
2022-06-30	近三个月	11.8500	4.9100	6.9400	1.8900	1.1400	0.7500
2022-06-30	近六个月	-12.0600	-5.6300	-6.4300	1.9000	1.2100	0.6900
2022-06-30	近六个月	-12.0600	-5.6300	-6.4300	1.9000	1.2100	0.6900
2022-06-30	近一年	-17.9300	-12.3600	-5.5700	1.5400	1.0200	0.5200
2022-06-30	近一年	-17.9300	-12.3600	-5.5700	1.5400	1.0200	0.5200
2022-06-30	成立至今	61.5400	3.1600	58.3800	1.5100	1.0300	0.4800
2022-06-30	成立至今	61.5400	3.1600	58.3800	1.5100	1.0300	0.4800
2022-03-31	近三个月	-21.3800	-10.0500	-11.3300	1.8900	1.2700	0.6200
2022-03-31	近六个月	-17.2300	-10.2800	-6.9500	1.5000	0.9900	0.5100
2022-03-31	近一年	-22.1800	-14.5900	-7.5900	1.2900	0.9200	0.3700
2022-03-31	成立至今	44.4200	-1.6600	46.0800	1.4600	1.0200	0.4400
2021-12-31	近三个月	5.2800	-0.2700	5.5500	0.9700	0.6000	0.3700
2021-12-31	近三个月	5.2800	-0.2700	5.5500	0.9700	0.6000	0.3700
2021-12-31	近六个月	-6.6700	-7.1300	0.4600	1.0900	0.8100	0.2800
2021-12-31	近六个月	-6.6700	-7.1300	0.4600	1.0900	0.8100	0.2800
2021-12-31	近一年	2.7700	-5.7900	8.5600	1.1600	0.8700	0.2900
2021-12-31	近一年	2.7700	-5.7900	8.5600	1.1600	0.8700	0.2900
2021-12-31	成立至今	83.7000	9.3200	74.3800	1.3900	0.9800	0.4100
2021-12-31	成立至今	83.7000	9.3200	74.3800	1.3900	0.9800	0.4100
2021-09-30	近三个月	-11.3500	-6.8900	-4.4600	1.1800	0.9600	0.2200
2021-09-30	近六个月	-5.9800	-4.8000	-1.1800	1.0400	0.8400	0.2000
2021-09-30	近一年	15.9400	4.3800	11.5600	1.2400	0.9000	0.3400
2021-09-30	成立至今	74.4900	9.6100	64.8800	1.4500	1.0200	0.4300
2021-06-30	近一个月	0.7500	-1.1500	1.9000	0.7300	0.5800	0.1500
2021-06-30	近三个月	6.0600	2.2400	3.8200	0.8600	0.7000	0.1600
2021-06-30	近三个月	6.0600	2.2400	3.8200	0.8600	0.7000	0.1600
2021-06-30	近六个月	10.1100	1.4500	8.6600	1.2300	0.9400	0.2900
2021-06-30	近六个月	10.1100	1.4500	8.6600	1.2300	0.9400	0.2900
2021-06-30	近一年	59.3600	16.8300	42.5300	1.3700	0.9400	0.4300
2021-06-30	近一年	59.3600	16.8300	42.5300	1.3700	0.9400	0.4300
2021-06-30	成立至今	96.8300	17.7200	79.1100	1.4800	1.0300	0.4500
2021-06-30	成立至今	96.8300	17.7200	79.1100	1.4800	1.0300	0.4500
2021-03-31	近三个月	3.8200	-0.7700	4.5900	1.5300	1.1500	0.3800
2021-03-31	近六个月	23.3100	9.6500	13.6600	1.4100	0.9500	0.4600
2021-03-31	近一年	96.2800	23.6400	72.6400	1.4400	0.9600	0.4800
2021-03-31	成立至今	85.5800	15.1400	70.4400	1.5800	1.0900	0.4900
2020-12-31	近三个月	18.7700	10.5000	8.2700	1.2800	0.7000	0.5800
2020-12-31	近三个月	18.7700	10.5000	8.2700	1.2800	0.7000	0.5800
2020-12-31	近六个月	44.7300	15.1600	29.5700	1.4900	0.9400	0.5500
2020-12-31	近六个月	44.7300	15.1600	29.5700	1.4900	0.9400	0.5500
2020-12-31	近一年	78.3000	14.0200	64.2800	1.6000	1.0800	0.5200
2020-12-31	近一年	78.3000	14.0200	64.2800	1.6000	1.0800	0.5200
2020-12-31	成立至今	78.7500	16.0300	62.7200	1.5900	1.0800	0.5100
2020-12-31	成立至今	78.7500	16.0300	62.7200	1.5900	1.0800	0.5100
2020-09-30	近三个月	21.8500	4.2200	17.6300	1.6700	1.1200	0.5500
2020-09-30	近六个月	59.1800	12.7600	46.4200	1.4600	0.9800	0.4800
2020-09-30	成立至今	50.5000	5.0100	45.4900	1.6700	1.1700	0.5000
2020-06-30	近一个月	13.0000	5.5200	7.4800	0.9600	0.7800	0.1800
2020-06-30	近三个月	30.6300	8.2000	22.4300	1.1900	0.8000	0.3900
2020-06-30	近三个月	30.6300	8.2000	22.4300	1.1900	0.8000	0.3900
2020-06-30	近六个月	23.2000	-0.9900	24.1900	1.7100	1.2200	0.4900
2020-06-30	近六个月	23.2000	-0.9900	24.1900	1.7100	1.2200	0.4900
2020-06-30	成立至今	23.5100	0.7600	22.7500	1.6800	1.2000	0.4800
2020-06-30	成立至今	23.5100	0.7600	22.7500	1.6800	1.2000	0.4800
2020-03-31	近三个月	-5.6900	-8.4900	2.8000	2.0900	1.5300	0.5600

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