招商安心收益债券A(008383) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商安心收益债券A(008383)

2024-11-20 1.9087

0.0052%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
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2024-09-30	近六个月	1.3500	1.3200	0.0300	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近一年	3.7400	3.5300	0.2100	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	11.6200	5.9700	5.6500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	22.4000	8.0000	14.4000	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.3700	0.6500	-0.2800	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.2500	1.0600	0.1900	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近六个月	2.3800	2.4200	-0.0400	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近一年	4.2700	3.2700	1.0000	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近三年	13.2500	6.5800	6.6700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	22.2700	7.7300	14.5400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.1200	1.3500	-0.2300	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	2.3500	2.1800	0.1700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近三个月	1.2200	0.8200	0.4000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.8500	0.8300	1.0200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	4.9600	2.0600	2.9000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	14.1200	4.7400	9.3800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	19.4300	5.1800	14.2500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.6200	0.0100	0.6100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	2.0300	0.9500	1.0800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.6100	0.6200	1.9900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	13.9100	4.5400	9.3700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	成立至今	17.9900	4.3200	13.6700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3300	0.1800	0.1500	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.4000	0.9400	0.4600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.4200	1.3500	2.0700	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	13.7000	2.9900	10.7100	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	17.2600	4.3100	12.9500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.6300	0.2800	1.3500	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-12-31	近三个月	-1.0400	-0.6000	-0.4400	0.0900	0.0800	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.3500	0.1200	0.2300	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.2700	0.5100	1.7600	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	12.9000	2.5500	10.3500	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	13.7900	3.0500	10.7400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	1.4100	0.7300	0.6800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	3.1700	0.6500	2.5200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	1.6100	0.2000	1.4100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近六个月	1.4800	-0.8500	2.3300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2020-12-31	近一年	3.8400	-0.0600	3.9000	0.0600	0.0900	-0.0300
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2020-12-31	成立至今	4.6500	0.4200	4.2300	0.0600	0.0900	-0.0300
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2020-09-30	近三个月	0.4300	-1.4800	1.9100	0.0600	0.0800	-0.0200
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2020-06-30	近三个月	0.1600	-1.0400	1.2000	0.0800	0.1200	-0.0400
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2020-06-30	近六个月	2.3300	0.7900	1.5400	0.0700	0.1100	-0.0400
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2020-06-30	成立至今	3.1300	1.2900	1.8400	0.0600	0.1000	-0.0400
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