汇添富鑫福债(008398) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇添富鑫福债(008398)

2024-11-20 1.0581

0.8002%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	1.4600	0.2700	1.1900	0.7800	0.0900	0.6900
2024-09-30	近六个月	2.6800	1.2600	1.4200	0.6100	0.0800	0.5300
2024-09-30	近一年	3.9200	3.3300	0.5900	0.4600	0.0700	0.3900
2024-09-30	近三年	9.1400	5.8400	3.3000	0.2700	0.0500	0.2200
2024-09-30	成立至今	9.4600	5.7600	3.7000	0.2300	0.0600	0.1700
2024-06-30	近一个月	-1.7500	0.6000	-2.3500	0.5000	0.0300	0.4700
2024-06-30	近三个月	1.2000	0.9900	0.2100	0.3600	0.0600	0.3000
2024-06-30	近三个月	1.2000	0.9900	0.2100	0.3600	0.0600	0.3000
2024-06-30	近六个月	2.0400	2.2500	-0.2100	0.3200	0.0600	0.2600
2024-06-30	近六个月	2.0400	2.2500	-0.2100	0.3200	0.0600	0.2600
2024-06-30	近一年	3.1900	3.1000	0.0900	0.2300	0.0500	0.1800
2024-06-30	近一年	3.1900	3.1000	0.0900	0.2300	0.0500	0.1800
2024-06-30	近三年	7.2900	6.3900	0.9000	0.1500	0.0500	0.1000
2024-06-30	近三年	7.2900	6.3900	0.9000	0.1500	0.0500	0.1000
2024-06-30	成立至今	7.8800	5.4800	2.4000	0.1300	0.0500	0.0800
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2024-03-31	近三个月	0.8300	1.2500	-0.4200	0.2600	0.0600	0.2000
2024-03-31	近六个月	1.2100	2.0400	-0.8300	0.2000	0.0500	0.1500
2024-03-31	近一年	3.5800	2.9900	0.5900	0.1800	0.0400	0.1400
2024-03-31	近三年	6.3200	5.8100	0.5100	0.1100	0.0500	0.0600
2024-03-31	成立至今	6.6000	4.4400	2.1600	0.1000	0.0500	0.0500
2023-12-31	近三个月	0.3800	0.7800	-0.4000	0.1200	0.0400	0.0800
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2023-12-31	近六个月	1.1400	0.8200	0.3200	0.1200	0.0400	0.0800
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2023-12-31	近一年	3.2600	2.0100	1.2500	0.1300	0.0400	0.0900
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2023-12-31	近三年	6.0200	4.7300	1.2900	0.0800	0.0400	0.0400
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2023-12-31	成立至今	5.7300	3.1500	2.5800	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	成立至今	5.7300	3.1500	2.5800	0.0800	0.0500	0.0300
2023-09-30	近三个月	0.7600	0.0500	0.7100	0.1100	0.0400	0.0700
2023-09-30	近六个月	2.3400	0.9300	1.4100	0.1500	0.0400	0.1100
2023-09-30	近一年	2.2800	0.7100	1.5700	0.1200	0.0500	0.0700
2023-09-30	近三年	6.2200	4.5600	1.6600	0.0700	0.0400	0.0300
2023-09-30	成立至今	5.3300	2.3600	2.9700	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.7100	0.1700	0.5400	0.1600	0.0400	0.1200
2023-06-30	近三个月	1.5700	0.8800	0.6900	0.1800	0.0300	0.1500
2023-06-30	近三个月	1.5700	0.8800	0.6900	0.1800	0.0300	0.1500
2023-06-30	近六个月	2.1000	1.1800	0.9200	0.1400	0.0300	0.1100
2023-06-30	近六个月	2.1000	1.1800	0.9200	0.1400	0.0300	0.1100
2023-06-30	近一年	2.6700	1.3700	1.3000	0.1100	0.0500	0.0600
2023-06-30	近一年	2.6700	1.3700	1.3000	0.1100	0.0500	0.0600
2023-06-30	近三年	5.6900	3.1600	2.5300	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近三年	5.6900	3.1600	2.5300	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	成立至今	4.5400	2.3100	2.2300	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.5200	0.2900	0.2300	0.0600	0.0300	0.0300
2023-03-31	近六个月	-0.0600	-0.2100	0.1500	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近一年	2.1500	0.7800	1.3700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	2.9100	1.3400	1.5700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	2.9200	1.4200	1.5000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.5700	-0.5000	-0.0700	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.5600	0.1900	0.3700	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	1.7900	0.6100	1.1800	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-12-31	成立至今	2.3900	1.1200	1.2700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.1400	0.6900	0.4500	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.2100	1.0000	1.2100	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	2.6800	1.7100	0.9700	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	成立至今	2.9800	1.6300	1.3500	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.0200	-0.2000	0.2200	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.0600	0.3000	0.7600	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.2200	0.4200	0.8000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	1.2600	1.8000	-0.5400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	1.8200	0.9300	0.8900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.1600	0.1200	0.0400	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	0.4600	0.7000	-0.2400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-03-31	成立至今	0.7500	0.6300	0.1200	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-12-31	近三个月	0.3000	0.5800	-0.2800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	0.0400	1.3700	-1.3300	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	0.8700	2.0400	-1.1700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	0.5900	0.5100	0.0800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	-0.2600	0.7900	-1.0500	0.0100	0.0500	-0.0400
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2021-06-30	近一年	1.6600	-0.0300	1.6900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	0.5500	-0.8500	1.4000	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-03-31	近三个月	0.5400	0.2200	0.3200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-03-31	成立至今	0.2600	-1.2900	1.5500	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.5600	0.6100	-0.0500	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-09-30	近三个月	0.2500	-1.2900	1.5400	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.8500	-2.1800	1.3300	0.0700	0.0900	-0.0200
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