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基金概况
财务数据
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币(008401)
2024-11-29
2.7477
0.2481%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 6.7800 | 9.6000 | -2.8200 | 0.7900 | 0.8300 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 4.1100 | 6.7200 | -2.6100 | 0.7100 | 0.7600 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 21.6200 | 28.4700 | -6.8500 | 0.7200 | 0.7700 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 15.3400 | 21.8200 | -6.4800 | 0.7200 | 0.7600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.3400 | -0.4500 | 0.1100 | 0.3800 | 0.4100 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -2.5000 | -2.6300 | 0.1300 | 0.6100 | 0.6700 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -2.5000 | -2.6300 | 0.1300 | 0.6100 | 0.6700 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.0800 | 5.0800 | -1.0000 | 0.5800 | 0.6400 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.0800 | 5.0800 | -1.0000 | 0.5800 | 0.6400 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.0100 | 11.1500 | -3.1400 | 0.6900 | 0.7400 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.0100 | 11.1500 | -3.1400 | 0.6900 | 0.7400 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 6.7500 | 7.9100 | -1.1600 | 0.5400 | 0.6100 | -0.0700 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 16.8200 | 20.3900 | -3.5700 | 0.7200 | 0.7700 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 10.7900 | 14.1500 | -3.3600 | 0.7200 | 0.7700 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 9.4300 | 11.5600 | -2.1300 | 0.8600 | 0.9100 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 9.4300 | 11.5600 | -2.1300 | 0.8600 | 0.9100 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.7800 | 5.7900 | -2.0100 | 0.8300 | 0.8800 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.7800 | 5.7900 | -2.0100 | 0.8300 | 0.8800 | -0.0500 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -5.1600 | -5.1800 | 0.0200 | 0.6500 | 0.6700 | -0.0200 |
