中信保诚嘉裕五年定开纯债(008429) - 净值表现 - 搜狐基金

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中信保诚嘉裕五年定开纯债(008429)

2025-01-27 1.0170

0.0197%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.4600	1.5800	-1.1200	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-12-31	近六个月	1.1300	1.8300	-0.7000	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-12-31	近一年	2.8900	3.5300	-0.6400	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-12-31	近三年	10.2800	4.5500	5.7300	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-12-31	近五年	16.8900	5.8400	11.0500	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-12-31	成立至今	16.9500	6.0500	10.9000	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-09-30	近三个月	0.6600	0.2400	0.4200	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-09-30	近六个月	1.5500	1.0800	0.4700	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-09-30	近一年	3.2600	2.5500	0.7100	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-09-30	近三年	10.6800	3.5200	7.1600	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-09-30	成立至今	16.4100	4.4000	12.0100	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-06-30	近一个月	0.2900	0.3400	-0.0500	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.8800	0.8300	0.0500	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-06-30	近三个月	0.8800	0.8300	0.0500	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-06-30	近六个月	1.7400	1.6800	0.0600	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-06-30	近六个月	1.7400	1.6800	0.0600	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-06-30	近一年	3.4800	2.0100	1.4700	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-06-30	近一年	3.4800	2.0100	1.4700	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-06-30	近三年	10.8300	3.9400	6.8900	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-06-30	近三年	10.8300	3.9400	6.8900	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-06-30	成立至今	15.6400	4.1500	11.4900	0.0100	0.0600	-0.0500
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2024-03-31	近三个月	0.8600	0.8300	0.0300	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-03-31	近六个月	1.6900	1.4600	0.2300	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-03-31	近一年	3.4700	1.9400	1.5300	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-03-31	近三年	10.6800	3.4100	7.2700	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-03-31	成立至今	14.6300	3.2800	11.3500	0.0100	0.0700	-0.0600
2023-12-31	近三个月	0.8200	0.6200	0.2000	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.8200	0.6200	0.2000	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-12-31	近六个月	1.7100	0.3300	1.3800	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-12-31	近六个月	1.7100	0.3300	1.3800	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-12-31	近一年	3.4300	1.3000	2.1300	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-12-31	近一年	3.4300	1.3000	2.1300	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-12-31	近三年	10.5200	2.6600	7.8600	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-12-31	近三年	10.5200	2.6600	7.8600	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-12-31	成立至今	13.6600	2.4300	11.2300	0.0100	0.0700	-0.0600
2023-12-31	成立至今	13.6600	2.4300	11.2300	0.0100	0.0700	-0.0600
2023-09-30	近三个月	0.8800	-0.2900	1.1700	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-09-30	近六个月	1.7500	0.4800	1.2700	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-09-30	近一年	3.5200	-0.0500	3.5700	0.0100	0.0600	-0.0500
2023-09-30	近三年	10.4400	2.6900	7.7500	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-09-30	成立至今	12.7300	1.8000	10.9300	0.0100	0.0700	-0.0600
2023-06-30	近一个月	0.2900	0.0900	0.2000	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-06-30	近三个月	0.8600	0.7700	0.0900	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-06-30	近六个月	1.6900	0.9600	0.7300	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-06-30	近一年	3.6000	0.7300	2.8700	0.0100	0.0600	-0.0500
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2023-06-30	近三年	10.2900	1.2200	9.0700	0.0100	0.0600	-0.0500
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2023-06-30	成立至今	11.7500	2.0900	9.6600	0.0100	0.0700	-0.0600
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2023-03-31	近三个月	0.8200	0.2000	0.6200	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-03-31	近六个月	1.7400	-0.5200	2.2600	0.0100	0.0700	-0.0600
2023-03-31	近一年	3.6400	-0.0100	3.6500	0.0100	0.0600	-0.0500
2023-03-31	近三年	10.0100	-0.6100	10.6200	0.0100	0.0700	-0.0600
2023-03-31	成立至今	10.7900	1.3200	9.4700	0.0100	0.0700	-0.0600
2022-12-31	近三个月	0.9100	-0.7200	1.6300	0.0100	0.0900	-0.0800
2022-12-31	近三个月	0.9100	-0.7200	1.6300	0.0100	0.0900	-0.0800
2022-12-31	近六个月	1.8800	-0.2400	2.1200	0.0100	0.0700	-0.0600
2022-12-31	近六个月	1.8800	-0.2400	2.1200	0.0100	0.0700	-0.0600
2022-12-31	近一年	3.6300	-0.3100	3.9400	0.0100	0.0600	-0.0500
2022-12-31	近一年	3.6300	-0.3100	3.9400	0.0100	0.0600	-0.0500
2022-12-31	近三年	9.8400	0.9200	8.9200	0.0100	0.0700	-0.0600
2022-12-31	近三年	9.8400	0.9200	8.9200	0.0100	0.0700	-0.0600
2022-12-31	成立至今	9.8900	1.1200	8.7700	0.0100	0.0700	-0.0600
2022-12-31	成立至今	9.8900	1.1200	8.7700	0.0100	0.0700	-0.0600
2022-09-30	近三个月	0.9600	0.4900	0.4700	0.0100	0.0500	-0.0400
2022-09-30	近六个月	1.8700	0.5100	1.3600	0.0100	0.0500	-0.0400
2022-09-30	近一年	3.5400	0.9900	2.5500	0.0100	0.0500	-0.0400
2022-09-30	成立至今	8.9000	1.8500	7.0500	0.0100	0.0700	-0.0600
2022-06-30	近一个月	0.3000	-0.3600	0.6600	0.0100	0.0400	-0.0300
2022-06-30	近三个月	0.9000	0.0200	0.8800	0.0100	0.0400	-0.0300
2022-06-30	近三个月	0.9000	0.0200	0.8800	0.0100	0.0400	-0.0300
2022-06-30	近六个月	1.7200	-0.0800	1.8000	0.0100	0.0600	-0.0500
2022-06-30	近六个月	1.7200	-0.0800	1.8000	0.0100	0.0600	-0.0500
2022-06-30	近一年	3.3800	1.1500	2.2300	0.0100	0.0500	-0.0400
2022-06-30	近一年	3.3800	1.1500	2.2300	0.0100	0.0500	-0.0400
2022-06-30	成立至今	7.8600	1.3600	6.5000	0.0100	0.0700	-0.0600
2022-06-30	成立至今	7.8600	1.3600	6.5000	0.0100	0.0700	-0.0600
2022-03-31	近三个月	0.8100	-0.1000	0.9100	0.0100	0.0700	-0.0600
2022-03-31	近六个月	1.6400	0.4800	1.1600	0.0100	0.0500	-0.0400
2022-03-31	近一年	3.2100	1.4500	1.7600	0.0100	0.0500	-0.0400
2022-03-31	成立至今	6.9000	1.3300	5.5700	0.0100	0.0800	-0.0700
2021-12-31	近三个月	0.8300	0.5800	0.2500	0.0100	0.0400	-0.0300
2021-12-31	近三个月	0.8300	0.5800	0.2500	0.0100	0.0400	-0.0300
2021-12-31	近六个月	1.6300	1.2300	0.4000	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-12-31	近六个月	1.6300	1.2300	0.4000	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-12-31	近一年	3.1100	1.6600	1.4500	0.0100	0.0400	-0.0300
2021-12-31	近一年	3.1100	1.6600	1.4500	0.0100	0.0400	-0.0300
2021-12-31	成立至今	6.0400	1.4400	4.6000	0.0100	0.0800	-0.0700
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2021-09-30	近三个月	0.8000	0.6500	0.1500	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-09-30	近六个月	1.5400	0.9700	0.5700	0.0100	0.0400	-0.0300
2021-09-30	近一年	3.0300	1.7300	1.3000	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-09-30	成立至今	5.1700	0.8500	4.3200	0.0100	0.0800	-0.0700
2021-06-30	近一个月	0.2500	-0.0800	0.3300	0.0100	0.0400	-0.0300
2021-06-30	近三个月	0.7400	0.3200	0.4200	0.0100	0.0400	-0.0300
2021-06-30	近三个月	0.7400	0.3200	0.4200	0.0100	0.0400	-0.0300
2021-06-30	近六个月	1.4600	0.4200	1.0400	0.0100	0.0400	-0.0300
2021-06-30	近六个月	1.4600	0.4200	1.0400	0.0100	0.0400	-0.0300
2021-06-30	近一年	2.9800	-0.6600	3.6400	0.0100	0.0600	-0.0500
2021-06-30	近一年	2.9800	-0.6600	3.6400	0.0100	0.0600	-0.0500
2021-06-30	成立至今	4.3400	0.2000	4.1400	0.0100	0.0800	-0.0700
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2021-03-31	近三个月	0.7100	0.1000	0.6100	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-03-31	近六个月	1.4700	0.7500	0.7200	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-03-31	近一年	2.8400	-2.0200	4.8600	0.0100	0.0900	-0.0800
2021-03-31	成立至今	3.5700	-0.1200	3.6900	0.0100	0.0900	-0.0800
2020-12-31	近三个月	0.7500	0.6500	0.1000	0.0100	0.0500	-0.0400
2020-12-31	近三个月	0.7500	0.6500	0.1000	0.0100	0.0500	-0.0400
2020-12-31	近六个月	1.5000	-1.0800	2.5800	0.0100	0.0700	-0.0600
2020-12-31	近六个月	1.5000	-1.0800	2.5800	0.0100	0.0700	-0.0600
2020-12-31	近一年	2.7900	-0.4200	3.2100	0.0100	0.1000	-0.0900
2020-12-31	近一年	2.7900	-0.4200	3.2100	0.0100	0.1000	-0.0900
2020-12-31	成立至今	2.8400	-0.2200	3.0600	0.0100	0.1000	-0.0900
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2020-09-30	近三个月	0.7400	-1.7100	2.4500	0.0100	0.0900	-0.0800
2020-09-30	近六个月	1.3500	-2.7500	4.1000	0.0100	0.1200	-0.1100
2020-09-30	成立至今	2.0700	-0.8700	2.9400	0.0100	0.1100	-0.1000
2020-06-30	近一个月	0.2200	-1.4900	1.7100	0.0100	0.1600	-0.1500
2020-06-30	近三个月	0.6100	-1.0600	1.6700	0.0100	0.1500	-0.1400
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2020-06-30	近六个月	1.2700	0.6600	0.6100	0.0100	0.1200	-0.1100
2020-06-30	近六个月	1.2700	0.6600	0.6100	0.0100	0.1200	-0.1100
2020-06-30	成立至今	1.3200	0.8600	0.4600	0.0100	0.1200	-0.1100
2020-06-30	成立至今	1.3200	0.8600	0.4600	0.0100	0.1200	-0.1100
2020-03-31	近三个月	0.6600	1.7400	-1.0800	0.0100	0.0900	-0.0800

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