融通通华五年定开债券A(008439)
2024-11-29
1.0027
0.0599%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.7600 | 1.0100 | -0.2500 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.5100 | 2.0000 | -0.4900 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.8900 | 4.0000 | -1.1100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.1300 | 5.7500 | -1.6200 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2500 | 0.3300 | -0.0800 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7500 | 0.9900 | -0.2400 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7500 | 0.9900 | -0.2400 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.4600 | 1.9900 | -0.5300 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.4600 | 1.9900 | -0.5300 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.8800 | 4.0100 | -1.1300 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.8800 | 4.0100 | -1.1300 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.3500 | 4.7400 | -1.3900 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.3500 | 4.7400 | -1.3900 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.7100 | 0.9900 | -0.2800 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.3500 | 2.0000 | -0.6500 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.5800 | 3.7500 | -1.1700 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6400 | 1.0100 | -0.3700 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6400 | 1.0100 | -0.3700 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.3900 | 2.0200 | -0.6300 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.3900 | 2.0200 | -0.6300 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.8600 | 2.7500 | -0.8900 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.8600 | 2.7500 | -0.8900 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.7500 | 1.0100 | -0.2600 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.2100 | 1.7400 | -0.5300 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2300 | 0.3300 | -0.1000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.4600 | 0.7300 | -0.2700 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.4600 | 0.7300 | -0.2700 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
