兴全恒鑫债券A(008452)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
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基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-20 1.0796

0.1298%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	1.5600	-0.5500	2.1100	0.5100	0.0700	0.4400
2024-09-30	近六个月	0.5700	0.1500	0.4200	0.4900	0.0600	0.4300
2024-09-30	近一年	0.2300	1.9500	-1.7200	0.3900	0.0500	0.3400
2024-09-30	近三年	7.1300	2.9200	4.2100	0.3200	0.0500	0.2700
2024-09-30	成立至今	29.2200	2.5700	26.6500	0.3300	0.0500	0.2800
2024-06-30	近一个月	-3.1000	0.3300	-3.4300	0.7300	0.0200	0.7100
2024-06-30	近三个月	-0.9700	0.7000	-1.6700	0.4700	0.0500	0.4200
2024-06-30	近三个月	-0.9700	0.7000	-1.6700	0.4700	0.0500	0.4200
2024-06-30	近六个月	-1.4800	1.7600	-3.2400	0.4000	0.0500	0.3500
2024-06-30	近六个月	-1.4800	1.7600	-3.2400	0.4000	0.0500	0.3500
2024-06-30	近一年	-0.3700	2.4900	-2.8600	0.3000	0.0400	0.2600
2024-06-30	近一年	-0.3700	2.4900	-2.8600	0.3000	0.0400	0.2600
2024-06-30	近三年	10.0800	4.1900	5.8900	0.3100	0.0500	0.2600
2024-06-30	近三年	10.0800	4.1900	5.8900	0.3100	0.0500	0.2600
2024-06-30	成立至今	27.2300	3.1400	24.0900	0.3200	0.0500	0.2700
2024-06-30	成立至今	27.2300	3.1400	24.0900	0.3200	0.0500	0.2700
2024-03-31	近三个月	-0.5100	1.0500	-1.5600	0.3100	0.0400	0.2700
2024-03-31	近六个月	-0.3400	1.8000	-2.1400	0.2500	0.0400	0.2100
2024-03-31	近一年	2.3100	2.4300	-0.1200	0.1900	0.0400	0.1500
2024-03-31	近三年	14.2800	3.8900	10.3900	0.2800	0.0400	0.2400
2024-03-31	成立至今	28.4800	2.4200	26.0600	0.3100	0.0500	0.2600
2023-12-31	近三个月	0.1700	0.7400	-0.5700	0.1900	0.0300	0.1600
2023-12-31	近三个月	0.1700	0.7400	-0.5700	0.1900	0.0300	0.1600
2023-12-31	近六个月	1.1300	0.7200	0.4100	0.1400	0.0400	0.1000
2023-12-31	近六个月	1.1300	0.7200	0.4100	0.1400	0.0400	0.1000
2023-12-31	近一年	7.9400	2.3500	5.5900	0.1700	0.0300	0.1400
2023-12-31	近一年	7.9400	2.3500	5.5900	0.1700	0.0300	0.1400
2023-12-31	近三年	15.4200	2.7100	12.7100	0.3100	0.0400	0.2700
2023-12-31	近三年	15.4200	2.7100	12.7100	0.3100	0.0400	0.2700
2023-12-31	成立至今	29.1500	1.3600	27.7900	0.3100	0.0500	0.2600
2023-12-31	成立至今	29.1500	1.3600	27.7900	0.3100	0.0500	0.2600
2023-09-30	近三个月	0.9500	-0.0200	0.9700	0.0900	0.0400	0.0500
2023-09-30	近六个月	2.6600	0.6200	2.0400	0.1000	0.0400	0.0600
2023-09-30	近一年	7.8200	-0.3400	8.1600	0.2700	0.0500	0.2200
2023-09-30	近三年	23.8000	1.8100	21.9900	0.3300	0.0400	0.2900
2023-09-30	成立至今	28.9300	0.6200	28.3100	0.3100	0.0500	0.2600
2023-06-30	近一个月	0.7700	0.0300	0.7400	0.1300	0.0400	0.0900
2023-06-30	近三个月	1.6900	0.6400	1.0500	0.1100	0.0300	0.0800
2023-06-30	近三个月	1.6900	0.6400	1.0500	0.1100	0.0300	0.0800
2023-06-30	近六个月	6.7400	1.6200	5.1200	0.1900	0.0300	0.1600
2023-06-30	近六个月	6.7400	1.6200	5.1200	0.1900	0.0300	0.1600
2023-06-30	近一年	3.4300	0.1700	3.2600	0.3100	0.0500	0.2600
2023-06-30	近一年	3.4300	0.1700	3.2600	0.3100	0.0500	0.2600
2023-06-30	近三年	26.5800	0.7900	25.7900	0.3400	0.0500	0.2900
2023-06-30	近三年	26.5800	0.7900	25.7900	0.3400	0.0500	0.2900
2023-06-30	成立至今	27.7100	0.6400	27.0700	0.3200	0.0500	0.2700
2023-06-30	成立至今	27.7100	0.6400	27.0700	0.3200	0.0500	0.2700
2023-03-31	近三个月	4.9600	0.9700	3.9900	0.2400	0.0300	0.2100
2023-03-31	近六个月	5.0300	-0.9500	5.9800	0.3700	0.0700	0.3000
2023-03-31	近一年	3.5700	-0.0300	3.6000	0.3200	0.0500	0.2700
2023-03-31	近三年	24.9000	-1.1700	26.0700	0.3400	0.0500	0.2900
2023-03-31	成立至今	25.5800	-0.0100	25.5900	0.3300	0.0600	0.2700
2022-12-31	近三个月	0.0600	-1.9100	1.9700	0.4600	0.0800	0.3800
2022-12-31	近三个月	0.0600	-1.9100	1.9700	0.4600	0.0800	0.3800
2022-12-31	近六个月	-3.1000	-1.4300	-1.6700	0.3900	0.0700	0.3200
2022-12-31	近六个月	-3.1000	-1.4300	-1.6700	0.3900	0.0700	0.3200
2022-12-31	近一年	-4.4400	-1.0500	-3.3900	0.3500	0.0600	0.2900
2022-12-31	近一年	-4.4400	-1.0500	-3.3900	0.3500	0.0600	0.2900
2022-12-31	成立至今	19.6500	-0.9700	20.6200	0.3400	0.0600	0.2800
2022-12-31	成立至今	19.6500	-0.9700	20.6200	0.3400	0.0600	0.2800
2022-09-30	近三个月	-3.1600	0.4900	-3.6500	0.3000	0.0400	0.2600
2022-09-30	近六个月	-1.3900	0.9300	-2.3200	0.2700	0.0400	0.2300
2022-09-30	近一年	-0.8700	1.2900	-2.1600	0.3000	0.0400	0.2600
2022-09-30	成立至今	19.5700	0.9500	18.6200	0.3300	0.0500	0.2800
2022-06-30	近一个月	1.8300	-0.1300	1.9600	0.2600	0.0300	0.2300
2022-06-30	近三个月	1.8300	0.4400	1.3900	0.2300	0.0300	0.2000
2022-06-30	近三个月	1.8300	0.4400	1.3900	0.2300	0.0300	0.2000
2022-06-30	近六个月	-1.3800	0.3800	-1.7600	0.3000	0.0400	0.2600
2022-06-30	近六个月	-1.3800	0.3800	-1.7600	0.3000	0.0400	0.2600
2022-06-30	近一年	6.8300	1.4900	5.3400	0.3200	0.0400	0.2800
2022-06-30	近一年	6.8300	1.4900	5.3400	0.3200	0.0400	0.2800
2022-06-30	成立至今	23.4700	0.4700	23.0000	0.3300	0.0500	0.2800
2022-06-30	成立至今	23.4700	0.4700	23.0000	0.3300	0.0500	0.2800
2022-03-31	近三个月	-3.1600	-0.0600	-3.1000	0.3500	0.0400	0.3100
2022-03-31	近六个月	0.5300	0.3600	0.1700	0.3300	0.0400	0.2900
2022-03-31	近一年	7.8500	1.4600	6.3900	0.3100	0.0400	0.2700
2022-03-31	成立至今	21.2600	0.0300	21.2300	0.3400	0.0600	0.2800
2021-12-31	近三个月	3.8000	0.4200	3.3800	0.2900	0.0300	0.2600
2021-12-31	近三个月	3.8000	0.4200	3.3800	0.2900	0.0300	0.2600
2021-12-31	近六个月	8.3300	1.1100	7.2200	0.3300	0.0400	0.2900
2021-12-31	近六个月	8.3300	1.1100	7.2200	0.3300	0.0400	0.2900
2021-12-31	近一年	11.9000	1.4200	10.4800	0.3700	0.0400	0.3300
2021-12-31	近一年	11.9000	1.4200	10.4800	0.3700	0.0400	0.3300
2021-12-31	成立至今	25.2100	0.0900	25.1200	0.3400	0.0600	0.2800
2021-12-31	成立至今	25.2100	0.0900	25.1200	0.3400	0.0600	0.2800
2021-09-30	近三个月	4.3600	0.6800	3.6800	0.3700	0.0400	0.3300
2021-09-30	近六个月	7.2800	1.1000	6.1800	0.3000	0.0400	0.2600
2021-09-30	近一年	15.8200	0.8500	14.9700	0.4000	0.0400	0.3600
2021-09-30	成立至今	20.6200	-0.3300	20.9500	0.3400	0.0600	0.2800
2021-06-30	近一个月	0.9600	-0.0400	1.0000	0.1700	0.0300	0.1400
2021-06-30	近三个月	2.8000	0.4100	2.3900	0.2000	0.0300	0.1700
2021-06-30	近三个月	2.8000	0.4100	2.3900	0.2000	0.0300	0.1700
2021-06-30	近六个月	3.3000	0.3100	2.9900	0.4200	0.0300	0.3900
2021-06-30	近六个月	3.3000	0.3100	2.9900	0.4200	0.0300	0.3900
2021-06-30	近一年	14.5600	-0.8600	15.4200	0.4000	0.0400	0.3600
2021-06-30	近一年	14.5600	-0.8600	15.4200	0.4000	0.0400	0.3600
2021-06-30	成立至今	15.5800	-1.0100	16.5900	0.3400	0.0600	0.2800
2021-06-30	成立至今	15.5800	-1.0100	16.5900	0.3400	0.0600	0.2800
2021-03-31	近三个月	0.4800	-0.1100	0.5900	0.5600	0.0300	0.5300
2021-03-31	近六个月	7.9600	-0.2500	8.2100	0.4800	0.0400	0.4400
2021-03-31	近一年	11.8200	-2.5600	14.3800	0.3900	0.0600	0.3300
2021-03-31	成立至今	12.4300	-1.4200	13.8500	0.3600	0.0700	0.2900
2020-12-31	近三个月	7.4400	-0.1400	7.5800	0.3900	0.0400	0.3500
2020-12-31	近三个月	7.4400	-0.1400	7.5800	0.3900	0.0400	0.3500
2020-12-31	近六个月	10.9000	-1.1600	12.0600	0.3800	0.0500	0.3300
2020-12-31	近六个月	10.9000	-1.1600	12.0600	0.3800	0.0500	0.3300
2020-12-31	成立至今	11.8900	-1.3100	13.2000	0.2900	0.0700	0.2200
2020-12-31	成立至今	11.8900	-1.3100	13.2000	0.2900	0.0700	0.2200
2020-09-30	近三个月	3.2200	-1.0200	4.2400	0.3800	0.0600	0.3200
2020-09-30	近六个月	3.5700	-2.3200	5.8900	0.2900	0.0800	0.2100
2020-09-30	成立至今	4.1400	-1.1700	5.3100	0.2500	0.0800	0.1700
2020-06-30	近一个月	-0.0800	-0.8900	0.8100	0.1400	0.1000	0.0400
2020-06-30	近三个月	0.3400	-1.3100	1.6500	0.1200	0.0900	0.0300
2020-06-30	近三个月	0.3400	-1.3100	1.6500	0.1200	0.0900	0.0300
2020-06-30	成立至今	0.8900	-0.1500	1.0400	0.1100	0.0900	0.0200
2020-06-30	成立至今	0.8900	-0.1500	1.0400	0.1100	0.0900	0.0200
2020-03-31	近三个月	0.5500	1.1800	-0.6300	0.1000	0.0900	0.0100