招商招和39个月定开债(008460) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商招和39个月定开债(008460)

2025-05-16 1.0080

0.0099%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.6900	0.6900	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
2025-03-31	近六个月	1.4000	1.3900	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2025-03-31	近一年	2.8800	2.7900	0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2025-03-31	近三年	8.6300	8.3700	0.2600	0.0100	0.0100	0.0000
2025-03-31	近五年	15.0600	13.9500	1.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2025-03-31	成立至今	15.8400	14.7000	1.1400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近三个月	0.7100	0.7000	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近三个月	0.7100	0.7000	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近六个月	1.3100	1.4100	-0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-12-31	近一年	2.8500	2.8000	0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-12-31	近三年	8.8600	8.3700	0.4900	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-12-31	近五年	15.0200	13.9600	1.0600	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-12-31	成立至今	15.0500	14.0100	1.0400	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-09-30	近三个月	0.6000	0.7000	-0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.4500	1.4000	0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近一年	2.7900	2.8000	-0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三年	8.8900	8.3700	0.5200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	成立至今	14.2400	13.3100	0.9300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.2000	0.2300	-0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.8500	0.7000	0.1500	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近六个月	1.5100	1.3900	0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	2.7900	2.8000	-0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近三年	8.9600	8.3700	0.5900	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	成立至今	13.5600	12.6000	0.9600	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.6600	0.7000	-0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.3100	1.4000	-0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近一年	2.5200	2.8000	-0.2800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近三年	8.7100	8.3700	0.3400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	成立至今	12.6000	11.9100	0.6900	0.0100	0.0100	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.6500	0.7000	-0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.2600	1.4100	-0.1500	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近一年	2.7400	2.7900	-0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三年	8.9500	8.3600	0.5900	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	成立至今	11.8700	11.2100	0.6600	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.6100	0.7000	-0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.1900	1.4000	-0.2100	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-09-30	近三年	9.0200	8.3600	0.6600	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	成立至今	11.1400	10.5100	0.6300	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.1900	0.2300	-0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.5800	0.7000	-0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.4600	1.3800	0.0800	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.9100	2.7900	0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近三年	9.0600	8.3600	0.7000	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	成立至今	10.4700	9.8100	0.6600	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.4300	1.4100	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近一年	3.0300	2.7900	0.2400	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近三年	8.8500	8.3700	0.4800	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.5800	1.3800	0.2000	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.0100	2.7900	0.2200	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近六个月	1.4100	1.4100	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近一年	2.9300	2.7900	0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-06-30	成立至今	4.2200	4.2300	-0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-12-31	近三个月	0.7100	0.7000	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-12-31	近一年	2.6400	2.8000	-0.1600	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-12-31	成立至今	2.6800	2.8500	-0.1700	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-09-30	近三个月	0.6400	0.7000	-0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2020-09-30	近六个月	1.2600	1.4000	-0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
2020-09-30	成立至今	1.9500	2.1500	-0.2000	0.0100	0.0100	0.0000
2020-06-30	近一个月	0.2100	0.2400	-0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.6200	0.7000	-0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.6200	0.7000	-0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.2700	1.3900	-0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.2700	1.3900	-0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
2020-06-30	成立至今	1.3000	1.4400	-0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
2020-06-30	成立至今	1.3000	1.4400	-0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
2020-03-31	近三个月	0.6500	0.7000	-0.0500	0.0100	0.0100	0.0000

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