招商添瑞1年定开债发起式A(008463) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商添瑞1年定开债发起式A(008463)

2024-11-20 1.1599

0.0086%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.0500	1.2400	-1.1900	0.0600	0.1200	-0.0600
2024-09-30	近六个月	1.3800	3.1900	-1.8100	0.0500	0.1100	-0.0600
2024-09-30	近一年	3.7100	7.1300	-3.4200	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近三年	11.2900	16.5700	-5.2800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	成立至今	15.3100	19.8700	-4.5600	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一个月	0.3700	0.9900	-0.6200	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.3300	1.9200	-0.5900	0.0300	0.0800	-0.0500
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2024-06-30	近六个月	2.5300	4.3100	-1.7800	0.0300	0.0800	-0.0500
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2024-06-30	近一年	4.2400	6.5900	-2.3500	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近三年	12.2500	17.2900	-5.0400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	15.2500	18.4000	-3.1500	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-03-31	近三个月	1.1800	2.3400	-1.1600	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-03-31	近六个月	2.3000	3.8100	-1.5100	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近一年	4.3200	6.6500	-2.3300	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近三年	11.9800	16.5900	-4.6100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	13.7400	16.1700	-2.4300	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-12-31	近三个月	1.1100	1.4400	-0.3300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.6700	2.1900	-0.5200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	近一年	4.6700	5.2300	-0.5600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近三年	11.2300	15.0500	-3.8200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	12.4100	13.5100	-1.1000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.5600	0.7300	-0.1700	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.9700	2.7300	-0.7600	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近一年	2.5600	3.5900	-1.0300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	近三年	10.7500	14.8900	-4.1400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	11.1800	11.9000	-0.7200	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.3400	0.5500	-0.2100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.4000	1.9800	-0.5800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	2.9500	2.9800	-0.0300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.2100	4.5800	-1.3700	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-06-30	近三年	10.4900	13.1700	-2.6800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	10.5600	11.0800	-0.5200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	1.5300	0.9800	0.5500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.5800	0.8400	-0.2600	0.0700	0.0700	0.0000
2023-03-31	近一年	3.1400	3.6900	-0.5500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	9.0300	8.9300	0.1000	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.9300	-0.1400	-0.7900	0.0900	0.0800	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.2500	1.5600	-1.3100	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.0400	3.4900	-1.4500	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	7.3900	7.8700	-0.4800	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	1.1900	1.7000	-0.5100	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	近六个月	2.5400	2.8200	-0.2800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	近一个月	0.0800	-0.0300	0.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.3300	1.1100	0.2200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.7900	1.9000	-0.1100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	近一年	4.3300	5.2200	-0.8900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	7.1200	6.2200	0.9000	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-03-31	近三个月	0.4500	0.7800	-0.3300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	近三个月	1.5700	1.3700	0.2000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.5000	3.2600	-0.7600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	近一年	4.1400	5.6500	-1.5100	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	成立至今	5.2400	4.2400	1.0000	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-06-30	近一个月	0.2400	0.1800	0.0600	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近三个月	1.0800	1.3200	-0.2400	0.0800	0.0400	0.0400
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2021-06-30	近六个月	1.5900	2.3100	-0.7200	0.0600	0.0400	0.0200
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2021-06-30	近一年	2.6100	2.8400	-0.2300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	2.6700	0.9500	1.7200	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-03-31	近三个月	0.5000	0.9800	-0.4800	0.0200	0.0500	-0.0300
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2020-12-31	近三个月	0.6700	1.3100	-0.6400	0.0100	0.0500	-0.0400
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2020-12-31	近六个月	1.0000	0.5200	0.4800	0.0100	0.0700	-0.0600
2020-12-31	近六个月	1.0000	0.5200	0.4800	0.0100	0.0700	-0.0600
2020-12-31	成立至今	1.0600	-1.3300	2.3900	0.0100	0.0800	-0.0700
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2020-09-30	近三个月	0.3300	-0.7800	1.1100	0.0100	0.0800	-0.0700
2020-09-30	成立至今	0.3900	-2.6100	3.0000	0.0100	0.0900	-0.0800
2020-06-30	近一个月	0.0300	-0.8700	0.9000	0.0000	0.1300	-0.1300
2020-06-30	成立至今	0.0600	-1.8400	1.9000	0.0000	0.1100	-0.1100
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