工银泰颐三年定开债券A(008471) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银泰颐三年定开债券A(008471)

2025-01-27 1.0056

0.0099%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.9000	0.7400	0.1600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近六个月	1.6300	1.4800	0.1500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近一年	2.9100	2.9500	-0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近三年	8.5300	8.8500	-0.3200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近五年	14.8500	14.7500	0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	成立至今	14.8700	14.7900	0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.7300	0.7400	-0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.4000	1.4800	-0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近一年	2.8100	2.9500	-0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三年	8.4900	8.8500	-0.3600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	成立至今	13.8500	14.0500	-0.2000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.2200	0.2400	-0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.6700	0.7300	-0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.6700	0.7300	-0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.2500	1.4700	-0.2200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.2500	1.4700	-0.2200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近一年	2.7900	2.9500	-0.1600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近一年	2.7900	2.9500	-0.1600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三年	8.4900	8.8500	-0.3600	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	成立至今	13.0200	13.3100	-0.2900	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.5800	0.7300	-0.1500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.3900	1.4800	-0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近一年	2.7800	2.9600	-0.1800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近三年	8.4500	8.8600	-0.4100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	成立至今	12.2700	12.5700	-0.3000	0.0100	0.0100	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8100	0.7400	0.0700	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.5200	1.4900	0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近一年	2.7500	2.9500	-0.2000	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三年	8.4900	8.8500	-0.3600	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	成立至今	11.6300	11.8400	-0.2100	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.7100	0.7400	-0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-09-30	近一年	2.5000	2.9500	-0.4500	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近三年	8.5300	8.8500	-0.3200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	成立至今	10.7300	11.1000	-0.3700	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.2200	0.2400	-0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.6600	0.7400	-0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.2100	1.4600	-0.2500	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.5600	2.9500	-0.3900	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近三年	8.5500	8.8500	-0.3000	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	成立至今	9.9500	10.3500	-0.4000	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.5500	0.7300	-0.1800	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近六个月	1.1100	1.4700	-0.3600	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近一年	2.6000	2.9500	-0.3500	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近三年	8.5200	8.8400	-0.3200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	成立至今	9.2300	9.6200	-0.3900	0.0100	0.0100	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.5600	0.7400	-0.1800	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.3300	1.4900	-0.1600	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.6400	2.9500	-0.3100	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近三年	8.6100	8.8500	-0.2400	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-09-30	近六个月	1.4700	1.4800	-0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-09-30	成立至今	8.0300	8.1500	-0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.2200	0.2400	-0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.7000	0.7400	-0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.2900	1.4600	-0.1700	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近一年	2.9100	2.9500	-0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近六个月	1.6000	1.4900	0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近一年	2.8600	2.9500	-0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-09-30	成立至今	4.9400	5.2000	-0.2600	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-06-30	近三个月	0.6300	0.7400	-0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.2500	1.4600	-0.2100	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-06-30	近一年	2.8500	2.9500	-0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-12-31	近三个月	0.8500	0.7400	0.1100	0.0200	0.0100	0.0100
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2020-12-31	近六个月	1.5800	1.4800	0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-12-31	近一年	2.8700	2.9500	-0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-12-31	成立至今	2.8900	2.9900	-0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-09-30	近三个月	0.7300	0.7400	-0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-06-30	近一个月	0.2100	0.2600	-0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-06-30	近六个月	1.2700	1.4700	-0.2000	0.0100	0.0100	0.0000
2020-06-30	成立至今	1.2900	1.5100	-0.2200	0.0100	0.0100	0.0000
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