招商民安增益债券A(008475) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商民安增益债券A(008475)

2024-11-22 1.1799

-0.8654%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	3.4700	2.4000	1.0700	0.3700	0.1300	0.2400
2024-09-30	近六个月	3.9400	3.7900	0.1500	0.3100	0.1100	0.2000
2024-09-30	近一年	4.0400	6.5800	-2.5400	0.3500	0.1000	0.2500
2024-09-30	近三年	10.0500	11.4400	-1.3900	0.2700	0.1100	0.1600
2024-09-30	成立至今	17.6000	18.3700	-0.7700	0.2300	0.1200	0.1100
2024-06-30	近一个月	-0.7300	0.4400	-1.1700	0.2000	0.0500	0.1500
2024-06-30	近三个月	0.4600	1.3600	-0.9000	0.2300	0.0800	0.1500
2024-06-30	近三个月	0.4600	1.3600	-0.9000	0.2300	0.0800	0.1500
2024-06-30	近六个月	0.7800	3.5200	-2.7400	0.4000	0.0900	0.3100
2024-06-30	近六个月	0.7800	3.5200	-2.7400	0.4000	0.0900	0.3100
2024-06-30	近一年	0.7400	4.3200	-3.5800	0.3000	0.0900	0.2100
2024-06-30	近一年	0.7400	4.3200	-3.5800	0.3000	0.0900	0.2100
2024-06-30	近三年	7.2900	9.7100	-2.4200	0.2500	0.1100	0.1400
2024-06-30	近三年	7.2900	9.7100	-2.4200	0.2500	0.1100	0.1400
2024-06-30	成立至今	13.6600	15.6000	-1.9400	0.2200	0.1200	0.1000
2024-06-30	成立至今	13.6600	15.6000	-1.9400	0.2200	0.1200	0.1000
2024-03-31	近三个月	0.3200	2.1300	-1.8100	0.5200	0.1100	0.4100
2024-03-31	近六个月	0.1000	2.6800	-2.5800	0.3900	0.1000	0.2900
2024-03-31	近一年	0.5000	3.9300	-3.4300	0.2900	0.0900	0.2000
2024-03-31	近三年	8.6000	9.8400	-1.2400	0.2400	0.1100	0.1300
2024-03-31	成立至今	13.1400	14.0500	-0.9100	0.2200	0.1200	0.1000
2023-12-31	近三个月	-0.2200	0.5400	-0.7600	0.2000	0.0900	0.1100
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2023-12-31	近六个月	-0.0400	0.7700	-0.8100	0.1700	0.0900	0.0800
2023-12-31	近六个月	-0.0400	0.7700	-0.8100	0.1700	0.0900	0.0800
2023-12-31	近一年	2.1600	3.1200	-0.9600	0.1500	0.0900	0.0600
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2023-12-31	近三年	10.0500	8.1500	1.9000	0.2000	0.1200	0.0800
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2023-12-31	成立至今	12.7800	11.6700	1.1100	0.1900	0.1200	0.0700
2023-12-31	成立至今	12.7800	11.6700	1.1100	0.1900	0.1200	0.0700
2023-09-30	近三个月	0.1900	0.2300	-0.0400	0.1400	0.0800	0.0600
2023-09-30	近六个月	0.4000	1.2200	-0.8200	0.1400	0.0800	0.0600
2023-09-30	近一年	2.1600	2.7700	-0.6100	0.1500	0.1000	0.0500
2023-09-30	近三年	11.3400	10.2100	1.1300	0.1900	0.1200	0.0700
2023-09-30	成立至今	13.0300	11.0700	1.9600	0.1800	0.1200	0.0600
2023-06-30	近一个月	0.4800	0.5000	-0.0200	0.1400	0.0800	0.0600
2023-06-30	近三个月	0.2100	0.9900	-0.7800	0.1400	0.0800	0.0600
2023-06-30	近三个月	0.2100	0.9900	-0.7800	0.1400	0.0800	0.0600
2023-06-30	近六个月	2.1900	2.3300	-0.1400	0.1300	0.0800	0.0500
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2023-06-30	近一年	1.4300	2.2300	-0.8000	0.1800	0.1000	0.0800
2023-06-30	近一年	1.4300	2.2300	-0.8000	0.1800	0.1000	0.0800
2023-06-30	近三年	12.4900	10.4900	2.0000	0.1900	0.1200	0.0700
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2023-06-30	成立至今	12.8200	10.8200	2.0000	0.1900	0.1300	0.0600
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2023-03-31	近三个月	1.9700	1.3300	0.6400	0.1100	0.0900	0.0200
2023-03-31	近六个月	1.7500	1.5300	0.2200	0.1700	0.1100	0.0600
2023-03-31	近一年	4.0200	2.8600	1.1600	0.2400	0.1100	0.1300
2023-03-31	近三年	13.3400	10.5500	2.7900	0.1900	0.1300	0.0600
2023-03-31	成立至今	12.5800	9.7300	2.8500	0.1900	0.1300	0.0600
2022-12-31	近三个月	-0.2200	0.2000	-0.4200	0.2100	0.1300	0.0800
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2022-12-31	近六个月	-0.7500	-0.1000	-0.6500	0.2200	0.1100	0.1100
2022-12-31	近六个月	-0.7500	-0.1000	-0.6500	0.2200	0.1100	0.1100
2022-12-31	近一年	-0.5800	0.6700	-1.2500	0.2700	0.1300	0.1400
2022-12-31	近一年	-0.5800	0.6700	-1.2500	0.2700	0.1300	0.1400
2022-12-31	成立至今	10.4000	8.2900	2.1100	0.2000	0.1300	0.0700
2022-12-31	成立至今	10.4000	8.2900	2.1100	0.2000	0.1300	0.0700
2022-09-30	近三个月	-0.5300	-0.3000	-0.2300	0.2300	0.1000	0.1300
2022-09-30	近六个月	2.2300	1.3000	0.9300	0.3000	0.1200	0.1800
2022-09-30	近一年	3.5400	1.7500	1.7900	0.2600	0.1200	0.1400
2022-09-30	成立至今	10.6400	8.0700	2.5700	0.2000	0.1300	0.0700
2022-06-30	近一个月	1.4200	0.9300	0.4900	0.2600	0.1000	0.1600
2022-06-30	近三个月	2.7700	1.6100	1.1600	0.3600	0.1400	0.2200
2022-06-30	近三个月	2.7700	1.6100	1.1600	0.3600	0.1400	0.2200
2022-06-30	近六个月	0.1700	0.7800	-0.6100	0.3100	0.1500	0.1600
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2022-06-30	近一年	4.9900	2.8800	2.1100	0.2500	0.1300	0.1200
2022-06-30	近一年	4.9900	2.8800	2.1100	0.2500	0.1300	0.1200
2022-06-30	成立至今	11.2300	8.4000	2.8300	0.1900	0.1400	0.0500
2022-06-30	成立至今	11.2300	8.4000	2.8300	0.1900	0.1400	0.0500
2022-03-31	近三个月	-2.5300	-0.8200	-1.7100	0.2500	0.1600	0.0900
2022-03-31	近六个月	1.2800	0.4400	0.8400	0.2100	0.1300	0.0800
2022-03-31	近一年	3.8900	2.7500	1.1400	0.1800	0.1200	0.0600
2022-03-31	成立至今	8.2300	6.6800	1.5500	0.1600	0.1400	0.0200
2021-12-31	近三个月	3.9100	1.2700	2.6400	0.1500	0.0800	0.0700
2021-12-31	近三个月	3.9100	1.2700	2.6400	0.1500	0.0800	0.0700
2021-12-31	近六个月	4.8100	2.0900	2.7200	0.1600	0.1100	0.0500
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2021-12-31	近一年	8.3500	4.1700	4.1800	0.1500	0.1300	0.0200
2021-12-31	近一年	8.3500	4.1700	4.1800	0.1500	0.1300	0.0200
2021-12-31	成立至今	11.0400	7.5700	3.4700	0.1400	0.1300	0.0100
2021-12-31	成立至今	11.0400	7.5700	3.4700	0.1400	0.1300	0.0100
2021-09-30	近三个月	0.8700	0.8100	0.0600	0.1700	0.1300	0.0400
2021-09-30	近六个月	2.5700	2.3000	0.2700	0.1500	0.1200	0.0300
2021-09-30	近一年	5.2600	5.3900	-0.1300	0.1500	0.1300	0.0200
2021-09-30	成立至今	6.8600	6.2200	0.6400	0.1400	0.1400	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.2100	-0.0200	0.2300	0.1400	0.0900	0.0500
2021-06-30	近三个月	1.6900	1.4800	0.2100	0.1200	0.1000	0.0200
2021-06-30	近三个月	1.6900	1.4800	0.2100	0.1200	0.1000	0.0200
2021-06-30	近六个月	3.3800	2.0400	1.3400	0.1500	0.1400	0.0100
2021-06-30	近六个月	3.3800	2.0400	1.3400	0.1500	0.1400	0.0100
2021-06-30	近一年	5.6300	5.0500	0.5800	0.1400	0.1300	0.0100
2021-06-30	近一年	5.6300	5.0500	0.5800	0.1400	0.1300	0.0100
2021-06-30	成立至今	5.9400	5.3600	0.5800	0.1400	0.1400	0.0000
2021-06-30	成立至今	5.9400	5.3600	0.5800	0.1400	0.1400	0.0000
2021-03-31	近三个月	1.6600	0.5500	1.1100	0.1700	0.1700	0.0000
2021-03-31	近六个月	2.6200	3.0200	-0.4000	0.1500	0.1400	0.0100
2021-03-31	近一年	4.8800	4.6000	0.2800	0.1400	0.1400	0.0000
2021-03-31	成立至今	4.1800	3.8300	0.3500	0.1400	0.1500	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.9500	2.4600	-1.5100	0.1300	0.1100	0.0200
2020-12-31	近三个月	0.9500	2.4600	-1.5100	0.1300	0.1100	0.0200
2020-12-31	近六个月	2.1800	2.9500	-0.7700	0.1300	0.1300	0.0000
2020-12-31	近六个月	2.1800	2.9500	-0.7700	0.1300	0.1300	0.0000
2020-12-31	成立至今	2.4800	3.2600	-0.7800	0.1300	0.1400	-0.0100
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2020-09-30	近三个月	1.2300	0.4800	0.7500	0.1300	0.1400	-0.0100
2020-09-30	近六个月	2.2000	1.5300	0.6700	0.1200	0.1400	-0.0200
2020-09-30	成立至今	1.5200	0.7800	0.7400	0.1200	0.1500	-0.0300
2020-06-30	近一个月	0.8200	0.1300	0.6900	0.1100	0.1300	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.9700	1.0400	-0.0700	0.1200	0.1400	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.9700	1.0400	-0.0700	0.1200	0.1400	-0.0200
2020-06-30	成立至今	0.2900	0.3000	-0.0100	0.1200	0.1600	-0.0400
2020-06-30	成立至今	0.2900	0.3000	-0.0100	0.1200	0.1600	-0.0400

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