招商民安增益债券C(008476) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商民安增益债券C(008476)

2025-02-28 1.1628

-0.7934%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.2900	2.3800	-1.0900	0.6000	0.1800	0.4200
2024-12-31	近六个月	4.6400	4.8300	-0.1900	0.5000	0.1600	0.3400
2024-12-31	近一年	5.1400	8.5200	-3.3800	0.4500	0.1300	0.3200
2024-12-31	近三年	5.5200	12.6600	-7.1400	0.3100	0.1200	0.1900
2024-12-31	成立至今	15.8900	21.1800	-5.2900	0.2600	0.1200	0.1400
2024-09-30	近三个月	3.3000	2.4000	0.9000	0.3700	0.1300	0.2400
2024-09-30	近六个月	3.6300	3.7900	-0.1600	0.3100	0.1100	0.2000
2024-09-30	近一年	3.4200	6.5800	-3.1600	0.3500	0.1000	0.2500
2024-09-30	近三年	8.0900	11.4400	-3.3500	0.2700	0.1100	0.1600
2024-09-30	成立至今	14.4100	18.3700	-3.9600	0.2300	0.1200	0.1100
2024-06-30	近一个月	-0.7800	0.4400	-1.2200	0.2100	0.0500	0.1600
2024-06-30	近三个月	0.3200	1.3600	-1.0400	0.2300	0.0800	0.1500
2024-06-30	近三个月	0.3200	1.3600	-1.0400	0.2300	0.0800	0.1500
2024-06-30	近六个月	0.4800	3.5200	-3.0400	0.4000	0.0900	0.3100
2024-06-30	近六个月	0.4800	3.5200	-3.0400	0.4000	0.0900	0.3100
2024-06-30	近一年	0.1400	4.3200	-4.1800	0.3000	0.0900	0.2100
2024-06-30	近一年	0.1400	4.3200	-4.1800	0.3000	0.0900	0.2100
2024-06-30	近三年	5.3800	9.7100	-4.3300	0.2500	0.1100	0.1400
2024-06-30	近三年	5.3800	9.7100	-4.3300	0.2500	0.1100	0.1400
2024-06-30	成立至今	10.7500	15.6000	-4.8500	0.2200	0.1200	0.1000
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2024-03-31	近三个月	0.1600	2.1300	-1.9700	0.5200	0.1100	0.4100
2024-03-31	近六个月	-0.2100	2.6800	-2.8900	0.3900	0.1000	0.2900
2024-03-31	近一年	-0.1100	3.9300	-4.0400	0.2900	0.0900	0.2000
2024-03-31	近三年	6.6600	9.8400	-3.1800	0.2400	0.1100	0.1300
2024-03-31	成立至今	10.4000	14.0500	-3.6500	0.2200	0.1200	0.1000
2023-12-31	近三个月	-0.3700	0.5400	-0.9100	0.2000	0.0900	0.1100
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2023-12-31	近六个月	-0.3400	0.7700	-1.1100	0.1700	0.0900	0.0800
2023-12-31	近六个月	-0.3400	0.7700	-1.1100	0.1700	0.0900	0.0800
2023-12-31	近一年	1.5500	3.1200	-1.5700	0.1500	0.0900	0.0600
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2023-12-31	近三年	8.0800	8.1500	-0.0700	0.2000	0.1200	0.0800
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2023-12-31	成立至今	10.2200	11.6700	-1.4500	0.1900	0.1200	0.0700
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2023-09-30	近三个月	0.0300	0.2300	-0.2000	0.1400	0.0800	0.0600
2023-09-30	近六个月	0.1000	1.2200	-1.1200	0.1400	0.0800	0.0600
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2023-09-30	近三年	9.3500	10.2100	-0.8600	0.1900	0.1200	0.0700
2023-09-30	成立至今	10.6300	11.0700	-0.4400	0.1800	0.1200	0.0600
2023-06-30	近一个月	0.4500	0.5000	-0.0500	0.1400	0.0800	0.0600
2023-06-30	近三个月	0.0700	0.9900	-0.9200	0.1400	0.0800	0.0600
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2023-06-30	近六个月	1.9000	2.3300	-0.4300	0.1300	0.0800	0.0500
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2023-06-30	近一年	0.8400	2.2300	-1.3900	0.1800	0.1000	0.0800
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2023-06-30	近三年	10.4900	10.4900	0.0000	0.1900	0.1200	0.0700
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2023-06-30	成立至今	10.6000	10.8200	-0.2200	0.1900	0.1300	0.0600
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2023-03-31	近三个月	1.8200	1.3300	0.4900	0.1100	0.0900	0.0200
2023-03-31	近六个月	1.4500	1.5300	-0.0800	0.1700	0.1100	0.0600
2023-03-31	近一年	3.4000	2.8600	0.5400	0.2400	0.1100	0.1300
2023-03-31	近三年	11.3100	10.5500	0.7600	0.1900	0.1300	0.0600
2023-03-31	成立至今	10.5200	9.7300	0.7900	0.1900	0.1300	0.0600
2022-12-31	近三个月	-0.3700	0.2000	-0.5700	0.2100	0.1300	0.0800
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2022-12-31	近六个月	-1.0400	-0.1000	-0.9400	0.2200	0.1100	0.1100
2022-12-31	近六个月	-1.0400	-0.1000	-0.9400	0.2200	0.1100	0.1100
2022-12-31	近一年	-1.1700	0.6700	-1.8400	0.2700	0.1300	0.1400
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2022-12-31	成立至今	8.5400	8.2900	0.2500	0.2000	0.1300	0.0700
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2022-06-30	近一个月	1.3700	0.9300	0.4400	0.2600	0.1000	0.1600
2022-06-30	近三个月	2.6100	1.6100	1.0000	0.3600	0.1400	0.2200
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2022-06-30	近六个月	-0.1400	0.7800	-0.9200	0.3100	0.1500	0.1600
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2022-06-30	近一年	4.3600	2.8800	1.4800	0.2500	0.1300	0.1200
2022-06-30	近一年	4.3600	2.8800	1.4800	0.2500	0.1300	0.1200
2022-06-30	成立至今	9.6800	8.4000	1.2800	0.1900	0.1400	0.0500
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2022-03-31	近三个月	-2.6800	-0.8200	-1.8600	0.2500	0.1600	0.0900
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2022-03-31	成立至今	6.8900	6.6800	0.2100	0.1600	0.1400	0.0200
2021-12-31	近三个月	3.7600	1.2700	2.4900	0.1400	0.0800	0.0600
2021-12-31	近三个月	3.7600	1.2700	2.4900	0.1400	0.0800	0.0600
2021-12-31	近六个月	4.5000	2.0900	2.4100	0.1600	0.1100	0.0500
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2021-12-31	近一年	7.7000	4.1700	3.5300	0.1500	0.1300	0.0200
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2021-12-31	成立至今	9.8300	7.5700	2.2600	0.1400	0.1300	0.0100
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2021-09-30	近三个月	0.7100	0.8100	-0.1000	0.1700	0.1300	0.0400
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2021-06-30	近一个月	0.1600	-0.0200	0.1800	0.1400	0.0900	0.0500
2021-06-30	近三个月	1.5400	1.4800	0.0600	0.1200	0.1000	0.0200
2021-06-30	近三个月	1.5400	1.4800	0.0600	0.1200	0.1000	0.0200
2021-06-30	近六个月	3.0600	2.0400	1.0200	0.1500	0.1400	0.0100
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2021-06-30	近一年	5.0000	5.0500	-0.0500	0.1400	0.1300	0.0100
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2021-06-30	成立至今	5.1000	5.3600	-0.2600	0.1300	0.1400	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	1.5000	0.5500	0.9500	0.1700	0.1700	0.0000
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2021-03-31	成立至今	3.5100	3.8300	-0.3200	0.1400	0.1500	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.8000	2.4600	-1.6600	0.1300	0.1100	0.0200
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2020-12-31	近六个月	1.8800	2.9500	-1.0700	0.1300	0.1300	0.0000
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2020-12-31	成立至今	1.9800	3.2600	-1.2800	0.1300	0.1400	-0.0100
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2020-09-30	近三个月	1.0700	0.4800	0.5900	0.1300	0.1400	-0.0100
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2020-09-30	成立至今	1.1700	0.7800	0.3900	0.1200	0.1500	-0.0300
2020-06-30	近一个月	0.7700	0.1300	0.6400	0.1100	0.1300	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.8200	1.0400	-0.2200	0.1200	0.1400	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.8200	1.0400	-0.2200	0.1200	0.1400	-0.0200
2020-06-30	成立至今	0.1000	0.3000	-0.2000	0.1200	0.1600	-0.0400
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