中信建投稳悦债券(008487) - 净值表现 - 搜狐基金

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中信建投稳悦债券(008487)

2025-02-14 1.0475

-0.0763%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.9500	2.7100	-0.7600	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-12-31	近六个月	1.9500	3.8700	-1.9200	0.0800	0.1100	-0.0300
2024-12-31	近一年	4.9700	7.8900	-2.9200	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近三年	12.6200	16.8400	-4.2200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	近五年	23.8100	26.6000	-2.7900	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	成立至今	23.8100	26.6700	-2.8600	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.0000	1.1400	-1.1400	0.0800	0.1100	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.2000	2.9000	-1.7000	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	4.5200	6.4500	-1.9300	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-09-30	近三年	11.9600	15.1900	-3.2300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	21.4500	23.3400	-1.8900	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4900	0.8800	-0.3900	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1900	1.7400	-0.5500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1900	1.7400	-0.5500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.9600	3.8700	-0.9100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.9600	3.8700	-0.9100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一年	5.3600	5.9800	-0.6200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一年	5.3600	5.9800	-0.6200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三年	13.6700	15.8300	-2.1600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	21.4400	21.9500	-0.5100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.7400	2.0900	-0.3500	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-03-31	近六个月	3.2800	3.4500	-0.1700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近一年	5.3500	6.0200	-0.6700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近三年	13.8200	15.2400	-1.4200	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	成立至今	20.0100	19.8600	0.1500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.5100	1.3300	0.1800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.5100	1.3300	0.1800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近六个月	2.3300	2.0300	0.3000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近一年	5.0100	4.8100	0.2000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	12.8500	13.9500	-1.1000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	17.9500	17.4000	0.5500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.8000	0.6900	0.1100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	2.0000	2.4900	-0.4900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.5200	3.3900	-0.8700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	12.4300	13.8200	-1.3900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	16.2000	15.8700	0.3300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2400	0.5000	-0.2600	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.1900	1.7800	-0.5900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.6200	2.7300	-0.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.1500	4.2400	-1.0900	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	11.8500	12.3900	-0.5400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	15.2700	15.0700	0.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.4200	0.9300	0.4900	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.5100	0.8900	-0.3800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	3.0300	3.4900	-0.4600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	11.1900	10.1400	1.0500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	13.9200	13.0600	0.8600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.9000	-0.0400	-0.8600	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.5100	1.4700	-0.9600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近六个月	0.5100	1.4700	-0.9600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	2.1700	3.3200	-1.1500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	12.3200	11.9500	0.3700	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	12.3200	12.0100	0.3100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.4200	1.5200	-0.1000	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.5100	2.5800	-0.0700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-09-30	成立至今	13.3400	12.0600	1.2800	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.0700	0.0000	0.0700	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.0800	1.0500	0.0300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.6500	1.8200	-0.1700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	4.6000	4.8500	-0.2500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	11.7500	10.3900	1.3600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	近三个月	1.3500	1.2500	0.1000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.9000	2.9700	-0.0700	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近一年	5.1800	5.2300	-0.0500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	9.9400	8.4200	1.5200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-09-30	成立至今	8.4800	7.0700	1.4100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-06-30	近三个月	1.3300	1.2300	0.1000	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	2.2200	2.1900	0.0300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.8700	0.9500	-0.0800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近三个月	1.1400	1.2100	-0.0700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2020-12-31	近一年	4.5200	2.9700	1.5500	0.0700	0.0900	-0.0200
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