国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式(008503) - 净值表现 - 搜狐基金

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国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式(008503)

2024-11-29 1.0177

0.3847%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
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2024-09-30	近一年	4.6000	3.5300	1.0700	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	13.1100	5.9700	7.1400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	22.7400	7.6200	15.1200	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4900	0.6500	-0.1600	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.5600	1.0600	0.5000	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近六个月	3.1900	2.4200	0.7700	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	5.7600	3.2700	2.4900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.6000	1.3500	0.2500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	2.4900	0.8300	1.6600	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	成立至今	19.2600	4.8100	14.4500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.8400	0.0100	0.8300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	2.5200	0.9500	1.5700	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-09-30	近三年	13.6200	4.5400	9.0800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	成立至今	17.3500	3.9500	13.4000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3100	0.1800	0.1300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.6600	0.9400	0.7200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.4200	1.3500	2.0700	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-12-31	近六个月	-0.2000	0.1200	-0.3200	0.0700	0.0600	0.0100
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2020-06-30	近六个月	2.8800	0.7900	2.0900	0.0900	0.1100	-0.0200
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