南方得利一年定开债券发起(008509) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方得利一年定开债券发起(008509)

2025-04-01 1.1403

-0.0088%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.5000	1.0100	1.4900	0.0800	0.0500	0.0300
2024-12-31	近三个月	2.5000	1.0100	1.4900	0.0800	0.0500	0.0300
2024-12-31	近六个月	3.3500	0.6900	2.6600	0.0700	0.0500	0.0200
2024-12-31	近六个月	3.3500	0.6900	2.6600	0.0700	0.0500	0.0200
2024-12-31	近一年	5.7400	2.1900	3.5500	0.0600	0.0400	0.0200
2024-12-31	近一年	5.7400	2.1900	3.5500	0.0600	0.0400	0.0200
2024-12-31	近三年	12.3800	4.3300	8.0500	0.0600	0.0300	0.0300
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2024-12-31	成立至今	23.3200	5.0300	18.2900	0.1200	0.0300	0.0900
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2024-09-30	近三个月	0.8300	-0.3200	1.1500	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-09-30	近三年	11.4500	3.5800	7.8700	0.0600	0.0300	0.0300
2024-09-30	成立至今	20.3100	3.9800	16.3300	0.1200	0.0300	0.0900
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2024-06-30	近三年	12.1100	4.3200	7.7900	0.0600	0.0300	0.0300
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2024-06-30	成立至今	19.3200	4.3100	15.0100	0.1200	0.0300	0.0900
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2024-03-31	近三个月	1.3200	0.7000	0.6200	0.0400	0.0200	0.0200
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2024-03-31	成立至今	18.1500	3.5000	14.6500	0.1300	0.0300	0.1000
2023-12-31	近三个月	0.9200	0.6100	0.3100	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.4400	0.7100	0.7300	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-12-31	近一年	3.5500	2.1700	1.3800	0.0500	0.0200	0.0300
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2023-12-31	近三年	15.9700	3.6400	12.3300	0.1400	0.0300	0.1100
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2023-12-31	成立至今	16.6200	2.7800	13.8400	0.1300	0.0300	0.1000
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2023-06-30	近六个月	2.0800	1.4500	0.6300	0.0500	0.0200	0.0300
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2023-06-30	近一年	3.2900	0.8100	2.4800	0.0700	0.0400	0.0300
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2023-06-30	近三年	15.8000	2.4900	13.3100	0.1400	0.0300	0.1100
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2023-06-30	成立至今	14.9700	2.0500	12.9200	0.1400	0.0300	0.1100
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2023-03-31	近三个月	0.8200	0.8400	-0.0200	0.0600	0.0200	0.0400
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2023-03-31	近一年	2.9600	0.7500	2.2100	0.0700	0.0400	0.0300
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2023-03-31	成立至今	13.5500	1.4400	12.1100	0.1400	0.0400	0.1000
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2022-12-31	近六个月	1.1800	-0.6300	1.8100	0.0800	0.0500	0.0300
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2022-06-30	成立至今	11.3100	1.2300	10.0800	0.1600	0.0300	0.1300
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2021-12-31	近六个月	3.1000	0.6800	2.4200	0.0600	0.0200	0.0400
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2021-12-31	成立至今	9.7300	0.6700	9.0600	0.1800	0.0300	0.1500
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2021-09-30	近三个月	1.4300	0.4000	1.0300	0.0600	0.0200	0.0400
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2021-06-30	近三个月	5.4600	0.5300	4.9300	0.4500	0.0200	0.4300
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2021-06-30	近六个月	5.8400	0.8200	5.0200	0.3300	0.0200	0.3100
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2021-03-31	近三个月	0.3600	0.2900	0.0700	0.0600	0.0200	0.0400
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2020-12-31	近三个月	0.8800	0.0000	0.8800	0.0300	0.0300	0.0000
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2020-12-31	近六个月	1.2900	-0.4000	1.6900	0.0500	0.0400	0.0100
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2020-12-31	成立至今	0.5600	-0.8300	1.3900	0.0500	0.0500	0.0000
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2020-09-30	近三个月	0.4000	-0.4000	0.8000	0.0600	0.0400	0.0200
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