宝盈鸿盛债券A(008511) - 净值表现 - 搜狐基金

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宝盈鸿盛债券A(008511)

2025-05-16 1.0317

0.0000%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.1300	-0.6800	0.5500	0.0500	0.1200	-0.0700
2025-03-31	近六个月	0.7100	2.0800	-1.3700	0.0400	0.1100	-0.0700
2025-03-31	近一年	2.8300	5.0900	-2.2600	0.0500	0.1000	-0.0500
2025-03-31	近三年	-0.4600	15.3900	-15.8500	0.2100	0.0800	0.1300
2025-03-31	近五年	2.5600	22.6000	-20.0400	0.2000	0.0700	0.1300
2025-03-31	成立至今	2.5500	23.7600	-21.2100	0.2000	0.0700	0.1300
2024-12-31	近三个月	0.8300	2.7800	-1.9500	0.0200	0.1100	-0.0900
2024-12-31	近三个月	0.8300	2.7800	-1.9500	0.0200	0.1100	-0.0900
2024-12-31	近六个月	1.5000	3.9700	-2.4700	0.0400	0.1100	-0.0700
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2024-12-31	近一年	4.3800	8.0700	-3.6900	0.0600	0.0900	-0.0300
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2024-12-31	近三年	0.1600	17.0400	-16.8800	0.2100	0.0700	0.1400
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2024-12-31	成立至今	2.6800	24.6100	-21.9300	0.2000	0.0700	0.1300
2024-12-31	成立至今	2.6800	24.6100	-21.9300	0.2000	0.0700	0.1300
2024-09-30	近三个月	0.6600	1.1600	-0.5000	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-09-30	近六个月	2.1100	2.9500	-0.8400	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	-0.3900	6.5500	-6.9400	0.2500	0.0800	0.1700
2024-09-30	近三年	0.3000	15.3200	-15.0200	0.2200	0.0600	0.1600
2024-09-30	成立至今	1.8300	21.2400	-19.4100	0.2100	0.0700	0.1400
2024-06-30	近一个月	0.6000	0.9000	-0.3000	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.4300	1.7700	-0.3400	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-06-30	近六个月	2.8400	3.9500	-1.1100	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-06-30	近一年	-3.1400	6.0700	-9.2100	0.3100	0.0600	0.2500
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2024-06-30	近三年	1.7400	15.9600	-14.2200	0.2300	0.0600	0.1700
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2024-06-30	成立至今	1.1600	19.8500	-18.6900	0.2200	0.0600	0.1600
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2024-03-31	近三个月	1.3800	2.1400	-0.7600	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-03-31	近六个月	-2.4500	3.5100	-5.9600	0.3500	0.0600	0.2900
2024-03-31	近一年	-5.5700	6.1200	-11.6900	0.3500	0.0600	0.2900
2024-03-31	近三年	2.1100	15.3300	-13.2200	0.2300	0.0600	0.1700
2024-03-31	成立至今	-0.2700	17.7700	-18.0400	0.2200	0.0600	0.1600
2023-12-31	近三个月	-3.7800	1.3400	-5.1200	0.4900	0.0500	0.4400
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2023-12-31	近六个月	-5.8100	2.0400	-7.8500	0.4300	0.0500	0.3800
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2023-12-31	近一年	-6.4400	4.8500	-11.2900	0.3600	0.0500	0.3100
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2023-12-31	近三年	-0.2900	13.9600	-14.2500	0.2300	0.0500	0.1800
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2023-12-31	成立至今	-1.6300	15.3000	-16.9300	0.2300	0.0600	0.1700
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2023-09-30	近三个月	-2.1200	0.7000	-2.8200	0.3700	0.0500	0.3200
2023-09-30	近六个月	-3.2000	2.5300	-5.7300	0.3400	0.0500	0.2900
2023-09-30	近一年	-3.6000	3.3800	-6.9800	0.2600	0.0600	0.2000
2023-09-30	近三年	2.5600	13.8200	-11.2600	0.2100	0.0500	0.1600
2023-09-30	成立至今	2.2300	13.7800	-11.5500	0.2000	0.0600	0.1400
2023-06-30	近一个月	0.7900	0.5100	0.2800	0.3300	0.0600	0.2700
2023-06-30	近三个月	-1.1100	1.8200	-2.9300	0.3100	0.0500	0.2600
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2023-06-30	近六个月	-0.6700	2.7500	-3.4200	0.2500	0.0400	0.2100
2023-06-30	近六个月	-0.6700	2.7500	-3.4200	0.2500	0.0400	0.2100
2023-06-30	近一年	-0.8000	4.2700	-5.0700	0.1800	0.0600	0.1200
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2023-06-30	近三年	4.7400	12.2800	-7.5400	0.1800	0.0500	0.1300
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2023-06-30	成立至今	4.4400	12.9900	-8.5500	0.1800	0.0600	0.1200
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2023-03-31	近三个月	0.4500	0.9200	-0.4700	0.1700	0.0300	0.1400
2023-03-31	近六个月	-0.4100	0.8300	-1.2400	0.1300	0.0600	0.0700
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2022-12-31	近三个月	-0.8600	-0.0900	-0.7700	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近六个月	-0.1300	1.4800	-1.6100	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.5600	3.2900	-0.7300	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-12-31	成立至今	5.1400	9.9600	-4.8200	0.1600	0.0700	0.0900
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2022-09-30	近三个月	0.7300	1.5600	-0.8300	0.0900	0.0500	0.0400
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2022-06-30	近一个月	0.8500	-0.0100	0.8600	0.0900	0.0300	0.0600
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2022-06-30	近六个月	2.6900	1.7800	0.9100	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-06-30	近一年	5.8800	4.8500	1.0300	0.1600	0.0600	0.1000
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2022-06-30	成立至今	5.2800	8.3600	-3.0800	0.1700	0.0600	0.1100
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2022-03-31	近三个月	0.4900	0.7400	-0.2500	0.0900	0.0700	0.0200
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2021-12-31	近三个月	0.9800	1.2700	-0.2900	0.0800	0.0500	0.0300
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2021-12-31	近六个月	3.1100	3.0100	0.1000	0.2100	0.0500	0.1600
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2021-12-31	成立至今	2.5200	6.4600	-3.9400	0.1900	0.0700	0.1200
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2021-09-30	近三个月	2.1100	1.7200	0.3900	0.2900	0.0600	0.2300
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2021-06-30	近六个月	0.7800	2.1500	-1.3700	0.1200	0.0400	0.0800
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2021-06-30	近一年	-0.2800	2.7100	-2.9900	0.2000	0.0500	0.1500
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2021-06-30	成立至今	-0.5700	3.3500	-3.9200	0.1800	0.0700	0.1100
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2021-03-31	近三个月	-1.0000	0.9200	-1.9200	0.1100	0.0400	0.0700
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2020-12-31	近三个月	-1.0200	1.2100	-2.2300	0.3300	0.0500	0.2800
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2020-12-31	近六个月	-1.0500	0.5400	-1.5900	0.2500	0.0600	0.1900
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2020-06-30	近三个月	-0.2800	-0.3100	0.0300	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	成立至今	-0.2900	0.6300	-0.9200	0.0800	0.1100	-0.0300
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