兴业嘉华一年定开债券发起式(008517) - 净值表现 - 搜狐基金

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兴业嘉华一年定开债券发起式(008517)

2024-11-20 1.0350

0.0097%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	1.6900	0.2600	1.4300	0.1500	0.1000	0.0500
2024-09-30	近六个月	3.3600	1.3200	2.0400	0.1100	0.0900	0.0200
2024-09-30	近一年	5.8900	3.5300	2.3600	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	近三年	14.0100	5.9700	8.0400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	18.9800	5.5200	13.4600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.5200	0.6500	-0.1300	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.6500	1.0600	0.5900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.6500	1.0600	0.5900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	3.1300	2.4200	0.7100	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	3.1300	2.4200	0.7100	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一年	4.7500	3.2700	1.4800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一年	4.7500	3.2700	1.4800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三年	13.0500	6.5800	6.4700	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	成立至今	17.0100	5.2500	11.7600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	17.0100	5.2500	11.7600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近三个月	1.4600	1.3500	0.1100	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.4500	2.1800	0.2700	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	4.5100	3.1500	1.3600	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	12.6500	5.9400	6.7100	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	成立至今	15.1100	4.1500	10.9600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9800	0.8200	0.1600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.5700	0.8300	0.7400	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	4.6200	2.0600	2.5600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	12.4500	4.7400	7.7100	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	成立至今	13.4600	2.7600	10.7000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.5900	0.0100	0.5800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	2.0100	0.9500	1.0600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.5500	0.6200	1.9300	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近三年	12.1700	4.5400	7.6300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	成立至今	12.3600	1.9300	10.4300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3100	0.1800	0.1300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.4200	0.9400	0.4800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	3.0100	1.2200	1.7900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.5600	1.3500	2.2100	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近三年	11.7100	2.9900	8.7200	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	11.7100	1.9200	9.7900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.5700	0.2800	1.2900	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.5300	-0.3200	0.8500	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近一年	3.8200	0.7000	3.1200	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	成立至今	10.1500	0.9700	9.1800	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-1.0300	-0.6000	-0.4300	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.0300	-0.6000	-0.4300	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近六个月	0.5400	0.1200	0.4200	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近一年	2.8100	0.5100	2.3000	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近一年	2.8100	0.5100	2.3000	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	成立至今	8.4500	0.6900	7.7600	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	成立至今	8.4500	0.6900	7.7600	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近三个月	1.5800	0.7300	0.8500	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	3.2800	1.0300	2.2500	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近一年	4.9900	1.7300	3.2600	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	成立至今	9.5700	1.3000	8.2700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.0500	-0.2400	0.2900	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.6700	0.2900	1.3800	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.6700	0.2900	1.3800	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近六个月	2.2600	0.3800	1.8800	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	4.2100	1.8300	2.3800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	7.8600	0.5600	7.3000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.5800	0.0900	0.4900	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.6600	0.6900	0.9700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近一年	3.8300	1.9900	1.8400	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	成立至今	6.0900	0.2700	5.8200	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.0700	0.6000	0.4700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	1.9100	1.4400	0.4700	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	4.5400	2.1000	2.4400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	5.4800	0.1800	5.3000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	0.8200	0.8300	-0.0100	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-09-30	近六个月	2.1300	1.2800	0.8500	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-06-30	近一个月	0.0700	-0.0400	0.1100	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.3000	0.4500	0.8500	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近六个月	2.5800	0.6500	1.9300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	3.5100	-0.2000	3.7100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	3.5100	-1.2400	4.7500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-03-31	近三个月	1.2700	0.2000	1.0700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	2.0100	0.8400	1.1700	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	成立至今	2.1800	-1.6900	3.8700	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.7300	0.6400	0.0900	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.7300	0.6400	0.0900	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.9000	-0.8500	1.7500	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.9000	-0.8500	1.7500	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	0.9000	-1.8800	2.7800	0.0500	0.0800	-0.0300
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2020-09-30	近三个月	0.1700	-1.4800	1.6500	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	成立至今	0.1700	-2.5000	2.6700	0.0500	0.0900	-0.0400

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