华泰柏瑞锦瑞债券A(008524) - 净值表现 - 搜狐基金

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华泰柏瑞锦瑞债券A(008524)

2024-12-03 1.1094

-0.0541%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	3.4100	0.2800	3.1300	0.2500	0.0800	0.1700
2024-09-30	近六个月	2.1500	1.2100	0.9400	0.2900	0.0700	0.2200
2024-09-30	近一年	-0.1400	3.1300	-3.2700	0.4000	0.0600	0.3400
2024-09-30	近三年	3.4500	5.7100	-2.2600	0.4000	0.0500	0.3500
2024-09-30	成立至今	7.6600	7.3200	0.3400	0.3500	0.0500	0.3000
2024-06-30	近一个月	-0.6100	0.5500	-1.1600	0.1300	0.0200	0.1100
2024-06-30	近三个月	-1.2100	0.9200	-2.1300	0.3400	0.0500	0.2900
2024-06-30	近三个月	-1.2100	0.9200	-2.1300	0.3400	0.0500	0.2900
2024-06-30	近六个月	-4.3000	2.0900	-6.3900	0.5200	0.0500	0.4700
2024-06-30	近六个月	-4.3000	2.0900	-6.3900	0.5200	0.0500	0.4700
2024-06-30	近一年	-4.1800	2.9200	-7.1000	0.3800	0.0400	0.3400
2024-06-30	近一年	-4.1800	2.9200	-7.1000	0.3800	0.0400	0.3400
2024-06-30	近三年	0.4100	6.2000	-5.7900	0.4000	0.0400	0.3600
2024-06-30	近三年	0.4100	6.2000	-5.7900	0.4000	0.0400	0.3600
2024-06-30	成立至今	4.1100	7.0200	-2.9100	0.3600	0.0500	0.3100
2024-06-30	成立至今	4.1100	7.0200	-2.9100	0.3600	0.0500	0.3100
2024-03-31	近三个月	-3.1300	1.1600	-4.2900	0.6600	0.0500	0.6100
2024-03-31	近六个月	-2.2400	1.9000	-4.1400	0.4800	0.0400	0.4400
2024-03-31	近一年	-2.4300	2.8200	-5.2500	0.3500	0.0400	0.3100
2024-03-31	近三年	3.6400	5.6900	-2.0500	0.3900	0.0400	0.3500
2024-03-31	成立至今	5.3900	6.0400	-0.6500	0.3600	0.0500	0.3100
2023-12-31	近三个月	0.9100	0.7300	0.1800	0.1900	0.0300	0.1600
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2023-12-31	近六个月	0.1300	0.8200	-0.6900	0.1700	0.0300	0.1400
2023-12-31	近六个月	0.1300	0.8200	-0.6900	0.1700	0.0300	0.1400
2023-12-31	近一年	1.7000	1.9600	-0.2600	0.1400	0.0300	0.1100
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2023-12-31	近三年	5.3700	4.7200	0.6500	0.3700	0.0400	0.3300
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2023-12-31	成立至今	8.7900	4.8300	3.9600	0.3300	0.0500	0.2800
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2023-09-30	近三个月	-0.7700	0.0800	-0.8500	0.1400	0.0400	0.1000
2023-09-30	近六个月	-0.1900	0.9100	-1.1000	0.1400	0.0300	0.1100
2023-09-30	近一年	-0.1200	0.8000	-0.9200	0.1400	0.0400	0.1000
2023-09-30	近三年	6.4300	4.5700	1.8600	0.3700	0.0400	0.3300
2023-09-30	成立至今	7.8100	4.0600	3.7500	0.3400	0.0500	0.2900
2023-06-30	近一个月	0.6100	0.1700	0.4400	0.1900	0.0400	0.1500
2023-06-30	近三个月	0.5900	0.8300	-0.2400	0.1400	0.0300	0.1100
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2023-06-30	近六个月	1.5700	1.1300	0.4400	0.1100	0.0300	0.0800
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2023-06-30	近一年	-2.7500	1.3800	-4.1300	0.3100	0.0400	0.2700
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2023-06-30	近三年	7.2900	3.3300	3.9600	0.3700	0.0400	0.3300
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2023-06-30	成立至今	8.6500	3.9800	4.6700	0.3500	0.0500	0.3000
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2023-03-31	近三个月	0.9700	0.3000	0.6700	0.0800	0.0300	0.0500
2023-03-31	近六个月	0.0600	-0.1100	0.1700	0.1300	0.0500	0.0800
2023-03-31	近一年	3.5000	0.8700	2.6300	0.4200	0.0400	0.3800
2023-03-31	近三年	7.6700	1.7100	5.9600	0.3700	0.0500	0.3200
2023-03-31	成立至今	8.0100	3.1300	4.8800	0.3600	0.0500	0.3100
2022-12-31	近三个月	-0.9000	-0.4100	-0.4900	0.1700	0.0600	0.1100
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2022-12-31	近六个月	-4.2500	0.2500	-4.5000	0.4100	0.0500	0.3600
2022-12-31	近六个月	-4.2500	0.2500	-4.5000	0.4100	0.0500	0.3600
2022-12-31	近一年	-1.9800	0.7100	-2.6900	0.5400	0.0500	0.4900
2022-12-31	近一年	-1.9800	0.7100	-2.6900	0.5400	0.0500	0.4900
2022-12-31	成立至今	6.9700	2.8200	4.1500	0.3800	0.0500	0.3300
2022-12-31	成立至今	6.9700	2.8200	4.1500	0.3800	0.0500	0.3300
2022-09-30	近三个月	-3.3800	0.6600	-4.0400	0.5500	0.0400	0.5100
2022-09-30	近六个月	3.4300	0.9700	2.4600	0.5700	0.0400	0.5300
2022-09-30	近一年	3.7200	1.6900	2.0300	0.5500	0.0400	0.5100
2022-09-30	成立至今	7.9400	3.2400	4.7000	0.3900	0.0500	0.3400
2022-06-30	近一个月	4.8000	-0.1600	4.9600	0.4400	0.0200	0.4200
2022-06-30	近三个月	7.0500	0.3100	6.7400	0.5800	0.0300	0.5500
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2022-06-30	近六个月	2.3700	0.4600	1.9100	0.6500	0.0400	0.6100
2022-06-30	近六个月	2.3700	0.4600	1.9100	0.6500	0.0400	0.6100
2022-06-30	近一年	7.7400	1.7700	5.9700	0.4900	0.0400	0.4500
2022-06-30	近一年	7.7400	1.7700	5.9700	0.4900	0.0400	0.4500
2022-06-30	成立至今	11.7200	2.5600	9.1600	0.3700	0.0600	0.3100
2022-06-30	成立至今	11.7200	2.5600	9.1600	0.3700	0.0600	0.3100
2022-03-31	近三个月	-4.3700	0.1500	-4.5200	0.7100	0.0500	0.6600
2022-03-31	近六个月	0.2800	0.7100	-0.4300	0.5300	0.0500	0.4800
2022-03-31	近一年	2.6300	1.9000	0.7300	0.4100	0.0400	0.3700
2022-03-31	成立至今	4.3600	2.2400	2.1200	0.3400	0.0600	0.2800
2021-12-31	近三个月	4.8600	0.5600	4.3000	0.2500	0.0400	0.2100
2021-12-31	近三个月	4.8600	0.5600	4.3000	0.2500	0.0400	0.2100
2021-12-31	近六个月	5.2500	1.3100	3.9400	0.2700	0.0400	0.2300
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2021-12-31	近一年	5.6900	1.9900	3.7000	0.3200	0.0400	0.2800
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2021-12-31	成立至今	9.1300	2.0900	7.0400	0.2600	0.0600	0.2000
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2021-09-30	近三个月	0.3700	0.7400	-0.3700	0.2900	0.0500	0.2400
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2021-09-30	近一年	2.7300	2.0100	0.7200	0.3100	0.0400	0.2700
2021-09-30	成立至今	4.0700	1.5200	2.5500	0.2600	0.0600	0.2000
2021-06-30	近一个月	0.1000	-0.0100	0.1100	0.1500	0.0300	0.1200
2021-06-30	近三个月	1.9700	0.4300	1.5400	0.1700	0.0300	0.1400
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2021-06-30	近六个月	0.4300	0.6700	-0.2400	0.3600	0.0300	0.3300
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2021-06-30	近一年	2.3900	0.1400	2.2500	0.2900	0.0400	0.2500
2021-06-30	近一年	2.3900	0.1400	2.2500	0.2900	0.0400	0.2500
2021-06-30	成立至今	3.6900	0.7700	2.9200	0.2500	0.0600	0.1900
2021-06-30	成立至今	3.6900	0.7700	2.9200	0.2500	0.0600	0.1900
2021-03-31	近三个月	-1.5100	0.2300	-1.7400	0.4800	0.0300	0.4500
2021-03-31	近六个月	0.3800	0.8200	-0.4400	0.3700	0.0300	0.3400
2021-03-31	近一年	1.3700	-1.0400	2.4100	0.2900	0.0600	0.2300
2021-03-31	成立至今	1.6900	0.3300	1.3600	0.2600	0.0700	0.1900
2020-12-31	近三个月	1.9200	0.5900	1.3300	0.2100	0.0400	0.1700
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2020-12-31	近六个月	1.9600	-0.5300	2.4900	0.2000	0.0500	0.1500
2020-12-31	近六个月	1.9600	-0.5300	2.4900	0.2000	0.0500	0.1500
2020-12-31	成立至今	3.2500	0.1000	3.1500	0.1700	0.0700	0.1000
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2020-09-30	近三个月	0.0300	-1.1100	1.1400	0.1900	0.0600	0.1300
2020-09-30	近六个月	0.9800	-1.8500	2.8300	0.1700	0.0800	0.0900
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2020-06-30	近一个月	-0.1100	-0.7300	0.6200	0.2000	0.1000	0.1000
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2020-06-30	成立至今	1.2700	0.6300	0.6400	0.1300	0.0900	0.0400
2020-06-30	成立至今	1.2700	0.6300	0.6400	0.1300	0.0900	0.0400
2020-03-31	近三个月	0.3200	1.3900	-1.0700	0.0700	0.0900	-0.0200

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