工银开元利率债债券A(008539) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银开元利率债债券A(008539)

2025-02-06 1.1083

0.1446%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	4.1200	3.2400	0.8800	0.1500	0.1100	0.0400
2024-12-31	近六个月	4.5800	4.3200	0.2600	0.1100	0.1200	-0.0100
2024-12-31	近一年	6.5600	8.3200	-1.7600	0.0900	0.1100	-0.0200
2024-12-31	近三年	11.6400	17.2000	-5.5600	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	成立至今	17.9000	24.5000	-6.6000	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近三个月	0.4300	1.0500	-0.6200	0.0300	0.1300	-0.1000
2024-09-30	近六个月	1.1900	2.8200	-1.6300	0.0300	0.1100	-0.0800
2024-09-30	近一年	3.1600	6.4400	-3.2800	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-09-30	近三年	8.1100	15.2100	-7.1000	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	成立至今	13.2400	20.5900	-7.3500	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-06-30	近一个月	0.2800	0.9400	-0.6600	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.7500	1.7500	-1.0000	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-06-30	近三个月	0.7500	1.7500	-1.0000	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-06-30	近六个月	1.9000	3.8300	-1.9300	0.0400	0.0900	-0.0500
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2024-06-30	近一年	3.1200	5.9900	-2.8700	0.0400	0.0800	-0.0400
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2024-06-30	近三年	9.8700	16.3100	-6.4400	0.0500	0.0800	-0.0300
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2024-06-30	成立至今	12.7500	19.3400	-6.5900	0.0700	0.1000	-0.0300
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2024-03-31	近三个月	1.1400	2.0500	-0.9100	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-03-31	近六个月	1.9500	3.5200	-1.5700	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-03-31	近一年	3.3900	6.1000	-2.7100	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-03-31	近三年	10.2800	15.9000	-5.6200	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-03-31	成立至今	11.9000	17.2900	-5.3900	0.0700	0.1000	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.8100	1.4400	-0.6300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.2000	2.0700	-0.8700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-12-31	近一年	2.7400	4.6700	-1.9300	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-12-31	近三年	9.2800	14.3500	-5.0700	0.0600	0.0800	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	10.6500	14.9300	-4.2800	0.0700	0.1000	-0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.3900	0.6200	-0.2300	0.0300	0.0700	-0.0400
2023-09-30	近六个月	1.4100	2.5000	-1.0900	0.0300	0.0700	-0.0400
2023-09-30	近一年	1.9800	3.4500	-1.4700	0.0400	0.0800	-0.0400
2023-09-30	近三年	10.1800	14.5300	-4.3500	0.0700	0.0800	-0.0100
2023-09-30	成立至今	9.7600	13.3000	-3.5400	0.0800	0.1000	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2900	0.5300	-0.2400	0.0300	0.0800	-0.0500
2023-06-30	近三个月	1.0100	1.8600	-0.8500	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-06-30	近六个月	1.5200	2.5500	-1.0300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.3300	4.3900	-2.0600	0.0400	0.0800	-0.0400
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2023-06-30	近三年	9.7600	12.4700	-2.7100	0.0700	0.0900	-0.0200
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2023-06-30	成立至今	9.3400	12.6000	-3.2600	0.0800	0.1000	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.5000	0.6700	-0.1700	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.5600	0.9300	-0.3700	0.0500	0.0900	-0.0400
2023-03-31	近一年	1.9600	3.4400	-1.4800	0.0400	0.0800	-0.0400
2023-03-31	近三年	7.8200	9.5100	-1.6900	0.0800	0.1000	-0.0200
2023-03-31	成立至今	8.2400	10.5400	-2.3000	0.0800	0.1000	-0.0200
2022-12-31	近三个月	0.0600	0.2500	-0.1900	0.0700	0.1100	-0.0400
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2022-12-31	近六个月	0.8000	1.8000	-1.0000	0.0500	0.1000	-0.0500
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2022-12-31	近一年	1.9700	3.3700	-1.4000	0.0400	0.0900	-0.0500
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2022-12-31	成立至今	7.7000	9.8000	-2.1000	0.0800	0.1100	-0.0300
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2022-09-30	近三个月	0.7400	1.5400	-0.8000	0.0300	0.0800	-0.0500
2022-09-30	近六个月	1.3900	2.4900	-1.1000	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-09-30	近一年	2.7600	4.6400	-1.8800	0.0300	0.0800	-0.0500
2022-09-30	成立至今	7.6300	9.5300	-1.9000	0.0800	0.1100	-0.0300
2022-06-30	近一个月	0.1100	-0.0500	0.1600	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近三个月	0.6500	0.9300	-0.2800	0.0200	0.0600	-0.0400
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2022-06-30	近六个月	1.1700	1.5400	-0.3700	0.0300	0.0800	-0.0500
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2022-06-30	近一年	4.1200	5.1200	-1.0000	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	6.8500	7.8600	-1.0100	0.0900	0.1100	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.5200	0.6000	-0.0800	0.0300	0.1000	-0.0700
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2022-03-31	近一年	4.6200	5.6000	-0.9800	0.0800	0.0800	0.0000
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2021-12-31	近三个月	0.8400	1.4800	-0.6400	0.0300	0.0800	-0.0500
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2021-12-31	近六个月	2.9200	3.5300	-0.6100	0.0900	0.0900	0.0000
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2021-12-31	近一年	4.3100	5.6900	-1.3800	0.0900	0.0800	0.0100
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2021-12-31	成立至今	5.6200	6.2300	-0.6100	0.1000	0.1200	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	2.0700	2.0200	0.0500	0.1200	0.1000	0.0200
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2021-06-30	近一个月	0.1000	0.0800	0.0200	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.1300	1.3900	-0.2600	0.0800	0.0600	0.0200
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2021-06-30	近六个月	1.3500	2.0900	-0.7400	0.0900	0.0700	0.0200
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2021-06-30	近一年	3.0200	2.4900	0.5300	0.1000	0.1000	0.0000
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2021-06-30	成立至今	2.6200	2.6100	0.0100	0.1000	0.1300	-0.0300
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2020-12-31	近三个月	1.6400	1.6000	0.0400	0.0900	0.0800	0.0100
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2020-12-31	近六个月	1.6500	0.4000	1.2500	0.1000	0.1200	-0.0200
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2020-12-31	成立至今	1.2500	0.5100	0.7400	0.1100	0.1500	-0.0400
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2020-09-30	近三个月	0.0100	-1.1900	1.2000	0.1100	0.1400	-0.0300
2020-09-30	近六个月	-0.7700	-2.0000	1.2300	0.1200	0.1700	-0.0500
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2020-06-30	近一个月	-0.4700	-0.8400	0.3700	0.1400	0.1900	-0.0500
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2020-06-30	成立至今	-0.3900	0.1100	-0.5000	0.1100	0.1900	-0.0800
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