易方达裕富债券A(008556)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
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基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.0867

0.1844%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.0500	2.3800	-0.3300	0.3800	0.1800	0.2000
2024-12-31	近六个月	3.4000	4.8300	-1.4300	0.3200	0.1600	0.1600
2024-12-31	近一年	6.9200	8.5100	-1.5900	0.2800	0.1300	0.1500
2024-12-31	近三年	3.9400	12.6500	-8.7100	0.2600	0.1200	0.1400
2024-12-31	成立至今	17.4700	22.2000	-4.7300	0.2600	0.1200	0.1400
2024-09-30	近三个月	1.3300	2.4000	-1.0700	0.2600	0.1300	0.1300
2024-09-30	近六个月	2.5200	3.7900	-1.2700	0.2400	0.1100	0.1300
2024-09-30	近一年	3.5600	6.5700	-3.0100	0.2400	0.1000	0.1400
2024-09-30	近三年	4.0900	11.4300	-7.3400	0.2400	0.1100	0.1300
2024-09-30	成立至今	15.1100	19.3600	-4.2500	0.2500	0.1200	0.1300
2024-06-30	近一个月	-0.6500	0.4400	-1.0900	0.1600	0.0500	0.1100
2024-06-30	近三个月	1.1800	1.3600	-0.1800	0.2100	0.0800	0.1300
2024-06-30	近三个月	1.1800	1.3600	-0.1800	0.2100	0.0800	0.1300
2024-06-30	近六个月	3.4000	3.5100	-0.1100	0.2400	0.0900	0.1500
2024-06-30	近六个月	3.4000	3.5100	-0.1100	0.2400	0.0900	0.1500
2024-06-30	近一年	2.0600	4.3100	-2.2500	0.2100	0.0900	0.1200
2024-06-30	近一年	2.0600	4.3100	-2.2500	0.2100	0.0900	0.1200
2024-06-30	近三年	2.8200	9.7000	-6.8800	0.2400	0.1100	0.1300
2024-06-30	近三年	2.8200	9.7000	-6.8800	0.2400	0.1100	0.1300
2024-06-30	成立至今	13.6000	16.5700	-2.9700	0.2500	0.1200	0.1300
2024-06-30	成立至今	13.6000	16.5700	-2.9700	0.2500	0.1200	0.1300
2024-03-31	近三个月	2.2000	2.1200	0.0800	0.2600	0.1100	0.1500
2024-03-31	近六个月	1.0100	2.6800	-1.6700	0.2400	0.1000	0.1400
2024-03-31	近一年	0.2500	3.9300	-3.6800	0.2100	0.0900	0.1200
2024-03-31	近三年	3.6900	9.8300	-6.1400	0.2300	0.1100	0.1200
2024-03-31	成立至今	12.2800	15.0100	-2.7300	0.2500	0.1200	0.1300
2023-12-31	近三个月	-1.1600	0.5400	-1.7000	0.2100	0.0900	0.1200
2023-12-31	近三个月	-1.1600	0.5400	-1.7000	0.2100	0.0900	0.1200
2023-12-31	近六个月	-1.2900	0.7700	-2.0600	0.1900	0.0900	0.1000
2023-12-31	近六个月	-1.2900	0.7700	-2.0600	0.1900	0.0900	0.1000
2023-12-31	近一年	0.0000	3.1200	-3.1200	0.1900	0.0900	0.1000
2023-12-31	近一年	0.0000	3.1200	-3.1200	0.1900	0.0900	0.1000
2023-12-31	近三年	3.0700	8.1300	-5.0600	0.2500	0.1200	0.1300
2023-12-31	近三年	3.0700	8.1300	-5.0600	0.2500	0.1200	0.1300
2023-12-31	成立至今	9.8700	12.6100	-2.7400	0.2500	0.1200	0.1300
2023-12-31	成立至今	9.8700	12.6100	-2.7400	0.2500	0.1200	0.1300
2023-09-30	近三个月	-0.1400	0.2300	-0.3700	0.1700	0.0800	0.0900
2023-09-30	近六个月	-0.7500	1.2200	-1.9700	0.1700	0.0800	0.0900
2023-09-30	近一年	-0.2300	2.7700	-3.0000	0.2000	0.1000	0.1000
2023-09-30	近三年	6.6700	10.1900	-3.5200	0.2500	0.1200	0.1300
2023-09-30	成立至今	11.1500	12.0100	-0.8600	0.2500	0.1200	0.1300
2023-06-30	近一个月	0.8000	0.5000	0.3000	0.1900	0.0800	0.1100
2023-06-30	近三个月	-0.6200	0.9900	-1.6100	0.1800	0.0800	0.1000
2023-06-30	近三个月	-0.6200	0.9900	-1.6100	0.1800	0.0800	0.1000
2023-06-30	近六个月	1.3100	2.3300	-1.0200	0.2000	0.0800	0.1200
2023-06-30	近六个月	1.3100	2.3300	-1.0200	0.2000	0.0800	0.1200
2023-06-30	近一年	-1.5200	2.2200	-3.7400	0.2100	0.1000	0.1100
2023-06-30	近一年	-1.5200	2.2200	-3.7400	0.2100	0.1000	0.1100
2023-06-30	近三年	10.2600	10.4700	-0.2100	0.2700	0.1200	0.1500
2023-06-30	近三年	10.2600	10.4700	-0.2100	0.2700	0.1200	0.1500
2023-06-30	成立至今	11.3100	11.7500	-0.4400	0.2600	0.1200	0.1400
2023-06-30	成立至今	11.3100	11.7500	-0.4400	0.2600	0.1200	0.1400
2023-03-31	近三个月	1.9400	1.3300	0.6100	0.2100	0.0900	0.1200
2023-03-31	近六个月	0.5300	1.5300	-1.0000	0.2200	0.1100	0.1100
2023-03-31	近一年	2.6800	2.8500	-0.1700	0.2500	0.1100	0.1400
2023-03-31	近三年	12.1800	10.5400	1.6400	0.2600	0.1300	0.1300
2023-03-31	成立至今	12.0000	10.6600	1.3400	0.2600	0.1300	0.1300
2022-12-31	近三个月	-1.3900	0.2000	-1.5900	0.2300	0.1300	0.1000
2022-12-31	近三个月	-1.3900	0.2000	-1.5900	0.2300	0.1300	0.1000
2022-12-31	近六个月	-2.8000	-0.1000	-2.7000	0.2200	0.1100	0.1100
2022-12-31	近六个月	-2.8000	-0.1000	-2.7000	0.2200	0.1100	0.1100
2022-12-31	近一年	-2.7900	0.6700	-3.4600	0.2900	0.1300	0.1600
2022-12-31	近一年	-2.7900	0.6700	-3.4600	0.2900	0.1300	0.1600
2022-12-31	成立至今	9.8700	9.2100	0.6600	0.2700	0.1300	0.1400
2022-12-31	成立至今	9.8700	9.2100	0.6600	0.2700	0.1300	0.1400
2022-09-30	近三个月	-1.4300	-0.3000	-1.1300	0.2100	0.1000	0.1100
2022-09-30	近六个月	2.1400	1.3000	0.8400	0.2800	0.1200	0.1600
2022-09-30	近一年	0.7500	1.7400	-0.9900	0.2800	0.1200	0.1600
2022-09-30	成立至今	11.4100	8.9900	2.4200	0.2700	0.1300	0.1400
2022-06-30	近一个月	2.0400	0.9300	1.1100	0.3100	0.1000	0.2100
2022-06-30	近三个月	3.6200	1.6100	2.0100	0.3300	0.1400	0.1900
2022-06-30	近三个月	3.6200	1.6100	2.0100	0.3300	0.1400	0.1900
2022-06-30	近六个月	0.0100	0.7800	-0.7700	0.3400	0.1500	0.1900
2022-06-30	近六个月	0.0100	0.7800	-0.7700	0.3400	0.1500	0.1900
2022-06-30	近一年	2.3000	2.8800	-0.5800	0.2900	0.1300	0.1600
2022-06-30	近一年	2.3000	2.8800	-0.5800	0.2900	0.1300	0.1600
2022-06-30	成立至今	13.0300	9.3200	3.7100	0.2800	0.1300	0.1500
2022-06-30	成立至今	13.0300	9.3200	3.7100	0.2800	0.1300	0.1500
2022-03-31	近三个月	-3.4900	-0.8200	-2.6700	0.3500	0.1600	0.1900
2022-03-31	近六个月	-1.3600	0.4300	-1.7900	0.2800	0.1300	0.1500
2022-03-31	近一年	0.7300	2.7400	-2.0100	0.2400	0.1200	0.1200
2022-03-31	成立至今	9.0800	7.5900	1.4900	0.2700	0.1300	0.1400
2021-12-31	近三个月	2.2100	1.2500	0.9600	0.1800	0.0800	0.1000
2021-12-31	近三个月	2.2100	1.2500	0.9600	0.1800	0.0800	0.1000
2021-12-31	近六个月	2.2900	2.0600	0.2300	0.2200	0.1100	0.1100
2021-12-31	近六个月	2.2900	2.0600	0.2300	0.2200	0.1100	0.1100
2021-12-31	近一年	6.0300	4.0600	1.9700	0.2500	0.1300	0.1200
2021-12-31	近一年	6.0300	4.0600	1.9700	0.2500	0.1300	0.1200
2021-12-31	成立至今	13.0200	8.4400	4.5800	0.2600	0.1300	0.1300
2021-12-31	成立至今	13.0200	8.4400	4.5800	0.2600	0.1300	0.1300
2021-09-30	近三个月	0.0800	0.8000	-0.7200	0.2500	0.1300	0.1200
2021-09-30	近六个月	2.1100	2.2500	-0.1400	0.2100	0.1200	0.0900
2021-09-30	近一年	6.1200	5.2200	0.9000	0.2600	0.1300	0.1300
2021-09-30	成立至今	10.5800	7.1000	3.4800	0.2700	0.1300	0.1400
2021-06-30	近一个月	0.3800	-0.0200	0.4000	0.1300	0.0900	0.0400
2021-06-30	近三个月	2.0300	1.4500	0.5800	0.1500	0.1000	0.0500
2021-06-30	近三个月	2.0300	1.4500	0.5800	0.1500	0.1000	0.0500
2021-06-30	近六个月	3.6600	1.9500	1.7100	0.2800	0.1400	0.1400
2021-06-30	近六个月	3.6600	1.9500	1.7100	0.2800	0.1400	0.1400
2021-06-30	近一年	9.4500	5.0400	4.4100	0.3000	0.1300	0.1700
2021-06-30	近一年	9.4500	5.0400	4.4100	0.3000	0.1300	0.1700
2021-06-30	成立至今	10.4900	6.5300	3.9600	0.2700	0.1300	0.1400
2021-06-30	成立至今	10.4900	6.5300	3.9600	0.2700	0.1300	0.1400
2021-03-31	近三个月	1.5900	0.4900	1.1000	0.3800	0.1700	0.2100
2021-03-31	近六个月	3.9300	2.9500	0.9800	0.3200	0.1400	0.1800
2021-03-31	近一年	8.4600	4.8600	3.6000	0.2900	0.1400	0.1500
2021-03-31	成立至今	8.2900	4.9400	3.3500	0.2900	0.1400	0.1500
2020-12-31	近三个月	2.2900	2.4900	-0.2000	0.2400	0.1100	0.1300
2020-12-31	近三个月	2.2900	2.4900	-0.2000	0.2400	0.1100	0.1300
2020-12-31	近六个月	5.5900	3.0700	2.5200	0.3100	0.1300	0.1800
2020-12-31	近六个月	5.5900	3.0700	2.5200	0.3100	0.1300	0.1800
2020-12-31	成立至今	6.5900	4.5600	2.0300	0.2600	0.1300	0.1300
2020-12-31	成立至今	6.5900	4.5600	2.0300	0.2600	0.1300	0.1300
2020-09-30	近三个月	3.2200	0.4500	2.7700	0.3600	0.1400	0.2200
2020-09-30	近六个月	4.3700	1.6800	2.6900	0.2700	0.1400	0.1300
2020-09-30	成立至今	4.2000	1.7600	2.4400	0.2700	0.1400	0.1300
2020-06-30	近一个月	0.0000	0.1500	-0.1500	0.1500	0.1300	0.0200
2020-06-30	近三个月	1.1100	1.0900	0.0200	0.1300	0.1400	-0.0100
2020-06-30	近三个月	1.1100	1.0900	0.0200	0.1300	0.1400	-0.0100
2020-06-30	成立至今	0.9500	1.1900	-0.2400	0.1300	0.1400	-0.0100
2020-06-30	成立至今	0.9500	1.1900	-0.2400	0.1300	0.1400	-0.0100