易方达裕富债券C(008557)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
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基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.0765

0.1861%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.9500	2.3800	-0.4300	0.3800	0.1800	0.2000
2024-12-31	近六个月	3.2200	4.8300	-1.6100	0.3200	0.1600	0.1600
2024-12-31	近一年	6.5700	8.5100	-1.9400	0.2800	0.1300	0.1500
2024-12-31	近三年	2.7800	12.6500	-9.8700	0.2600	0.1200	0.1400
2024-12-31	成立至今	15.3500	22.2000	-6.8500	0.2600	0.1200	0.1400
2024-09-30	近三个月	1.2400	2.4000	-1.1600	0.2600	0.1300	0.1300
2024-09-30	近六个月	2.3700	3.7900	-1.4200	0.2400	0.1100	0.1300
2024-09-30	近一年	3.2100	6.5700	-3.3600	0.2400	0.1000	0.1400
2024-09-30	近三年	2.9400	11.4300	-8.4900	0.2400	0.1100	0.1300
2024-09-30	成立至今	13.1400	19.3600	-6.2200	0.2500	0.1200	0.1300
2024-06-30	近一个月	-0.6800	0.4400	-1.1200	0.1600	0.0500	0.1100
2024-06-30	近三个月	1.1200	1.3600	-0.2400	0.2100	0.0800	0.1300
2024-06-30	近三个月	1.1200	1.3600	-0.2400	0.2100	0.0800	0.1300
2024-06-30	近六个月	3.2500	3.5100	-0.2600	0.2400	0.0900	0.1500
2024-06-30	近六个月	3.2500	3.5100	-0.2600	0.2400	0.0900	0.1500
2024-06-30	近一年	1.7100	4.3100	-2.6000	0.2100	0.0900	0.1200
2024-06-30	近一年	1.7100	4.3100	-2.6000	0.2100	0.0900	0.1200
2024-06-30	近三年	1.6500	9.7000	-8.0500	0.2400	0.1100	0.1300
2024-06-30	近三年	1.6500	9.7000	-8.0500	0.2400	0.1100	0.1300
2024-06-30	成立至今	11.7600	16.5700	-4.8100	0.2500	0.1200	0.1300
2024-06-30	成立至今	11.7600	16.5700	-4.8100	0.2500	0.1200	0.1300
2024-03-31	近三个月	2.1100	2.1200	-0.0100	0.2600	0.1100	0.1500
2024-03-31	近六个月	0.8200	2.6800	-1.8600	0.2400	0.1000	0.1400
2024-03-31	近一年	-0.1300	3.9300	-4.0600	0.2100	0.0900	0.1200
2024-03-31	近三年	2.4700	9.8300	-7.3600	0.2300	0.1100	0.1200
2024-03-31	成立至今	10.5200	15.0100	-4.4900	0.2500	0.1200	0.1300
2023-12-31	近三个月	-1.2600	0.5400	-1.8000	0.2100	0.0900	0.1200
2023-12-31	近三个月	-1.2600	0.5400	-1.8000	0.2100	0.0900	0.1200
2023-12-31	近六个月	-1.4900	0.7700	-2.2600	0.1900	0.0900	0.1000
2023-12-31	近六个月	-1.4900	0.7700	-2.2600	0.1900	0.0900	0.1000
2023-12-31	近一年	-0.4000	3.1200	-3.5200	0.1900	0.0900	0.1000
2023-12-31	近一年	-0.4000	3.1200	-3.5200	0.1900	0.0900	0.1000
2023-12-31	近三年	1.8600	8.1300	-6.2700	0.2500	0.1200	0.1300
2023-12-31	近三年	1.8600	8.1300	-6.2700	0.2500	0.1200	0.1300
2023-12-31	成立至今	8.2400	12.6100	-4.3700	0.2500	0.1200	0.1300
2023-12-31	成立至今	8.2400	12.6100	-4.3700	0.2500	0.1200	0.1300
2023-09-30	近三个月	-0.2300	0.2300	-0.4600	0.1700	0.0800	0.0900
2023-09-30	近六个月	-0.9400	1.2200	-2.1600	0.1800	0.0800	0.1000
2023-09-30	近一年	-0.6200	2.7700	-3.3900	0.2000	0.1000	0.1000
2023-09-30	近三年	5.4300	10.1900	-4.7600	0.2500	0.1200	0.1300
2023-09-30	成立至今	9.6200	12.0100	-2.3900	0.2500	0.1200	0.1300
2023-06-30	近一个月	0.7800	0.5000	0.2800	0.1900	0.0800	0.1100
2023-06-30	近三个月	-0.7100	0.9900	-1.7000	0.1800	0.0800	0.1000
2023-06-30	近三个月	-0.7100	0.9900	-1.7000	0.1800	0.0800	0.1000
2023-06-30	近六个月	1.1100	2.3300	-1.2200	0.2000	0.0800	0.1200
2023-06-30	近六个月	1.1100	2.3300	-1.2200	0.2000	0.0800	0.1200
2023-06-30	近一年	-1.9200	2.2200	-4.1400	0.2100	0.1000	0.1100
2023-06-30	近一年	-1.9200	2.2200	-4.1400	0.2100	0.1000	0.1100
2023-06-30	近三年	8.9700	10.4700	-1.5000	0.2700	0.1200	0.1500
2023-06-30	近三年	8.9700	10.4700	-1.5000	0.2700	0.1200	0.1500
2023-06-30	成立至今	9.8800	11.7500	-1.8700	0.2600	0.1200	0.1400
2023-06-30	成立至今	9.8800	11.7500	-1.8700	0.2600	0.1200	0.1400
2023-03-31	近三个月	1.8300	1.3300	0.5000	0.2100	0.0900	0.1200
2023-03-31	近六个月	0.3200	1.5300	-1.2100	0.2200	0.1100	0.1100
2023-03-31	近一年	2.2700	2.8500	-0.5800	0.2500	0.1100	0.1400
2023-03-31	近三年	10.8500	10.5400	0.3100	0.2600	0.1300	0.1300
2023-03-31	成立至今	10.6600	10.6600	0.0000	0.2600	0.1300	0.1300
2022-12-31	近三个月	-1.4800	0.2000	-1.6800	0.2300	0.1300	0.1000
2022-12-31	近三个月	-1.4800	0.2000	-1.6800	0.2300	0.1300	0.1000
2022-12-31	近六个月	-2.9900	-0.1000	-2.8900	0.2200	0.1100	0.1100
2022-12-31	近六个月	-2.9900	-0.1000	-2.8900	0.2200	0.1100	0.1100
2022-12-31	近一年	-3.1600	0.6700	-3.8300	0.2900	0.1300	0.1600
2022-12-31	近一年	-3.1600	0.6700	-3.8300	0.2900	0.1300	0.1600
2022-12-31	成立至今	8.6800	9.2100	-0.5300	0.2700	0.1300	0.1400
2022-12-31	成立至今	8.6800	9.2100	-0.5300	0.2700	0.1300	0.1400
2022-09-30	近三个月	-1.5400	-0.3000	-1.2400	0.2100	0.1000	0.1100
2022-09-30	近六个月	1.9400	1.3000	0.6400	0.2800	0.1200	0.1600
2022-09-30	近一年	0.3600	1.7400	-1.3800	0.2800	0.1200	0.1600
2022-09-30	成立至今	10.3100	8.9900	1.3200	0.2700	0.1300	0.1400
2022-06-30	近一个月	2.0100	0.9300	1.0800	0.3200	0.1000	0.2200
2022-06-30	近三个月	3.5300	1.6100	1.9200	0.3300	0.1400	0.1900
2022-06-30	近三个月	3.5300	1.6100	1.9200	0.3300	0.1400	0.1900
2022-06-30	近六个月	-0.1800	0.7800	-0.9600	0.3400	0.1500	0.1900
2022-06-30	近六个月	-0.1800	0.7800	-0.9600	0.3400	0.1500	0.1900
2022-06-30	近一年	1.9000	2.8800	-0.9800	0.2800	0.1300	0.1500
2022-06-30	近一年	1.9000	2.8800	-0.9800	0.2800	0.1300	0.1500
2022-06-30	成立至今	12.0300	9.3200	2.7100	0.2800	0.1300	0.1500
2022-06-30	成立至今	12.0300	9.3200	2.7100	0.2800	0.1300	0.1500
2022-03-31	近三个月	-3.5800	-0.8200	-2.7600	0.3500	0.1600	0.1900
2022-03-31	近六个月	-1.5500	0.4300	-1.9800	0.2800	0.1300	0.1500
2022-03-31	近一年	0.3200	2.7400	-2.4200	0.2400	0.1200	0.1200
2022-03-31	成立至今	8.2100	7.5900	0.6200	0.2700	0.1300	0.1400
2021-12-31	近三个月	2.1100	1.2500	0.8600	0.1800	0.0800	0.1000
2021-12-31	近三个月	2.1100	1.2500	0.8600	0.1800	0.0800	0.1000
2021-12-31	近六个月	2.0800	2.0600	0.0200	0.2200	0.1100	0.1100
2021-12-31	近六个月	2.0800	2.0600	0.0200	0.2200	0.1100	0.1100
2021-12-31	近一年	5.6200	4.0600	1.5600	0.2500	0.1300	0.1200
2021-12-31	近一年	5.6200	4.0600	1.5600	0.2500	0.1300	0.1200
2021-12-31	成立至今	12.2300	8.4400	3.7900	0.2600	0.1300	0.1300
2021-12-31	成立至今	12.2300	8.4400	3.7900	0.2600	0.1300	0.1300
2021-09-30	近三个月	-0.0300	0.8000	-0.8300	0.2500	0.1300	0.1200
2021-09-30	近六个月	1.9000	2.2500	-0.3500	0.2000	0.1200	0.0800
2021-09-30	近一年	5.7000	5.2200	0.4800	0.2600	0.1300	0.1300
2021-09-30	成立至今	9.9100	7.1000	2.8100	0.2700	0.1300	0.1400
2021-06-30	近一个月	0.3500	-0.0200	0.3700	0.1300	0.0900	0.0400
2021-06-30	近三个月	1.9300	1.4500	0.4800	0.1500	0.1000	0.0500
2021-06-30	近三个月	1.9300	1.4500	0.4800	0.1500	0.1000	0.0500
2021-06-30	近六个月	3.4600	1.9500	1.5100	0.2900	0.1400	0.1500
2021-06-30	近六个月	3.4600	1.9500	1.5100	0.2900	0.1400	0.1500
2021-06-30	近一年	9.0200	5.0400	3.9800	0.3000	0.1300	0.1700
2021-06-30	近一年	9.0200	5.0400	3.9800	0.3000	0.1300	0.1700
2021-06-30	成立至今	9.9400	6.5300	3.4100	0.2700	0.1300	0.1400
2021-06-30	成立至今	9.9400	6.5300	3.4100	0.2700	0.1300	0.1400
2021-03-31	近三个月	1.5100	0.4900	1.0200	0.3800	0.1700	0.2100
2021-03-31	近六个月	3.7300	2.9500	0.7800	0.3200	0.1400	0.1800
2021-03-31	近一年	8.0400	4.8600	3.1800	0.2900	0.1400	0.1500
2021-03-31	成立至今	7.8600	4.9400	2.9200	0.2900	0.1400	0.1500
2020-12-31	近三个月	2.1900	2.4900	-0.3000	0.2400	0.1100	0.1300
2020-12-31	近三个月	2.1900	2.4900	-0.3000	0.2400	0.1100	0.1300
2020-12-31	近六个月	5.3700	3.0700	2.3000	0.3100	0.1300	0.1800
2020-12-31	近六个月	5.3700	3.0700	2.3000	0.3100	0.1300	0.1800
2020-12-31	成立至今	6.2600	4.5600	1.7000	0.2600	0.1300	0.1300
2020-12-31	成立至今	6.2600	4.5600	1.7000	0.2600	0.1300	0.1300
2020-09-30	近三个月	3.1100	0.4500	2.6600	0.3600	0.1400	0.2200
2020-09-30	近六个月	4.1600	1.6800	2.4800	0.2700	0.1400	0.1300
2020-09-30	成立至今	3.9800	1.7600	2.2200	0.2700	0.1400	0.1300
2020-06-30	近一个月	-0.0400	0.1500	-0.1900	0.1500	0.1300	0.0200
2020-06-30	近三个月	1.0100	1.0900	-0.0800	0.1300	0.1400	-0.0100
2020-06-30	近三个月	1.0100	1.0900	-0.0800	0.1300	0.1400	-0.0100
2020-06-30	成立至今	0.8400	1.1900	-0.3500	0.1300	0.1400	-0.0100
2020-06-30	成立至今	0.8400	1.1900	-0.3500	0.1300	0.1400	-0.0100