永赢邦利债券C(008559) - 净值表现 - 搜狐基金

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永赢邦利债券C(008559)

2025-01-27 1.1142

0.1888%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	3.0900	2.2300	0.8600	0.1100	0.0900	0.0200
2024-12-31	近六个月	3.8300	2.5000	1.3300	0.1100	0.1000	0.0100
2024-12-31	近一年	6.8600	4.9800	1.8800	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近三年	13.2900	7.6900	5.6000	0.0700	0.0600	0.0100
2024-12-31	成立至今	20.4700	9.9600	10.5100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.7200	0.2600	0.4600	0.1100	0.1000	0.0100
2024-09-30	近六个月	2.0500	1.3200	0.7300	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近一年	4.6100	3.5300	1.0800	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	近三年	11.1800	5.9700	5.2100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	16.8600	7.5500	9.3100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.5900	0.6500	-0.0600	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.3200	1.0600	0.2600	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.3200	1.0600	0.2600	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.9200	2.4200	0.5000	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.9200	2.4200	0.5000	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近一年	4.1500	3.2700	0.8800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一年	4.1500	3.2700	0.8800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近三年	11.6600	6.5800	5.0800	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近三年	11.6600	6.5800	5.0800	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	成立至今	16.0300	7.2800	8.7500	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.5800	1.3500	0.2300	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.5000	2.1800	0.3200	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	4.3000	3.1500	1.1500	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近三年	11.5500	5.9400	5.6100	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	成立至今	14.5100	6.1600	8.3500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.9100	0.8200	0.0900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.9100	0.8200	0.0900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.1900	0.8300	0.3600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.1900	0.8300	0.3600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	3.4000	2.0600	1.3400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	3.4000	2.0600	1.3400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三年	10.8100	4.7400	6.0700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三年	10.8100	4.7400	6.0700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	成立至今	12.7300	4.7400	7.9900	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.2800	0.0100	0.2700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.7500	0.9500	0.8000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.3300	0.6200	1.7100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	11.3800	4.5400	6.8400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	成立至今	11.7200	3.8900	7.8300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.4500	0.1800	0.2700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.4700	0.9400	0.5300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.4700	0.9400	0.5300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近六个月	2.1800	1.2200	0.9600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	2.1800	1.2200	0.9600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近一年	3.3400	1.3500	1.9900	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	成立至今	11.4100	3.8800	7.5300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.7100	0.2800	0.4300	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.5700	-0.3200	0.8900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	2.7300	0.7000	2.0300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	成立至今	9.8000	2.9200	6.8800	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.1400	-0.6000	0.4600	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.1400	-0.6000	0.4600	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近六个月	1.1300	0.1200	1.0100	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近六个月	1.1300	0.1200	1.0100	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近一年	2.5300	0.5100	2.0200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	2.5300	0.5100	2.0200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	成立至今	9.0300	2.6300	6.4000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.2700	0.7300	0.5400	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.1500	1.0300	1.1200	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近一年	3.8700	1.7300	2.1400	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	成立至今	9.1700	3.2500	5.9200	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1000	-0.2400	0.3400	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.8700	0.2900	0.5800	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.8700	0.2900	0.5800	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.3800	0.3800	1.0000	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.7500	1.8300	1.9200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	7.8100	2.5000	5.3100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.5100	0.0900	0.4200	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.6800	0.6900	0.9900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	成立至今	6.8800	2.2000	4.6800	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.1700	0.6000	0.5700	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.1700	0.6000	0.5700	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.3400	1.4400	0.9000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	4.5200	2.1000	2.4200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	6.3400	2.1100	4.2300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.1500	0.8300	0.3200	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-09-30	近六个月	2.3900	1.2800	1.1100	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	近一年	4.8000	2.1300	2.6700	0.0400	0.0400	0.0000
2021-09-30	成立至今	5.1100	1.4900	3.6200	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-06-30	近一个月	0.1800	-0.0400	0.2200	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.2200	0.4500	0.7700	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.2200	0.4500	0.7700	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	2.1400	0.6500	1.4900	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	2.1400	0.6500	1.4900	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	成立至今	3.9100	0.6600	3.2500	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-06-30	成立至今	3.9100	0.6600	3.2500	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-03-31	近三个月	0.9000	0.2000	0.7000	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	2.3500	0.8400	1.5100	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	成立至今	2.6600	0.2100	2.4500	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近三个月	1.4400	0.6400	0.8000	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.4400	0.6400	0.8000	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	成立至今	1.7400	0.0100	1.7300	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	成立至今	1.7400	0.0100	1.7300	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-09-30	成立至今	0.3000	-0.6300	0.9300	0.0200	0.0600	-0.0400

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