蜂巢添盈纯债C(008567) - 净值表现 - 搜狐基金

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蜂巢添盈纯债C(008567)

2025-02-07 1.7437

-0.0229%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	3.6200	2.0500	1.5700	0.1100	0.0800	0.0300
2024-12-31	近六个月	4.5900	2.3200	2.2700	0.1000	0.0900	0.0100
2024-12-31	近一年	9.3100	4.6300	4.6800	0.0800	0.0800	0.0000
2024-12-31	近三年	82.9900	7.3800	75.6100	2.0500	0.0600	1.9900
2024-12-31	成立至今	93.3300	9.6300	83.7000	1.5900	0.0600	1.5300
2024-09-30	近三个月	0.9400	0.2700	0.6700	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近六个月	2.9900	1.2600	1.7300	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-09-30	近一年	6.9900	3.3300	3.6600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	78.1700	5.8400	72.3300	2.0500	0.0500	2.0000
2024-09-30	成立至今	86.5800	7.4300	79.1500	1.6300	0.0600	1.5700
2024-06-30	近一个月	0.9800	0.6000	0.3800	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	2.0300	0.9900	1.0400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三个月	2.0300	0.9900	1.0400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近六个月	4.5100	2.2500	2.2600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近六个月	4.5100	2.2500	2.2600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一年	7.1900	3.1000	4.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近一年	7.1900	3.1000	4.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近三年	78.0300	6.3900	71.6400	2.0500	0.0500	2.0000
2024-06-30	近三年	78.0300	6.3900	71.6400	2.0500	0.0500	2.0000
2024-06-30	成立至今	84.8400	7.1400	77.7000	1.6800	0.0600	1.6200
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2024-03-31	近三个月	2.4400	1.2500	1.1900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	3.8900	2.0400	1.8500	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	6.1500	2.9900	3.1600	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-03-31	近三年	76.2700	5.8100	70.4600	2.0500	0.0500	2.0000
2024-03-31	成立至今	81.1700	6.0900	75.0800	1.7300	0.0600	1.6700
2023-12-31	近三个月	1.4200	0.7800	0.6400	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近三个月	1.4200	0.7800	0.6400	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近六个月	2.5600	0.8200	1.7400	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近一年	62.8100	2.0100	60.8000	3.5500	0.0400	3.5100
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2023-12-31	近三年	73.2700	4.7300	68.5400	2.0500	0.0400	2.0100
2023-12-31	近三年	73.2700	4.7300	68.5400	2.0500	0.0400	2.0100
2023-12-31	成立至今	76.8700	4.7800	72.0900	1.7800	0.0600	1.7200
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2023-09-30	近三个月	1.1300	0.0500	1.0800	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近六个月	2.1800	0.9300	1.2500	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	61.1200	0.7100	60.4100	3.5500	0.0500	3.5000
2023-09-30	近三年	72.5500	4.5600	67.9900	2.0500	0.0400	2.0100
2023-09-30	成立至今	74.3900	3.9700	70.4200	1.8400	0.0600	1.7800
2023-06-30	近一个月	0.3000	0.1700	0.1300	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.0400	0.8800	0.1600	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近六个月	58.7500	1.1800	57.5700	5.1000	0.0300	5.0700
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2023-06-30	近一年	61.0800	1.3700	59.7100	3.5500	0.0500	3.5000
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2023-06-30	近三年	70.4200	3.1600	67.2600	2.0500	0.0500	2.0000
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2023-06-30	成立至今	72.4500	3.9200	68.5300	1.9100	0.0600	1.8500
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2023-03-31	近三个月	57.1100	0.2900	56.8200	7.2200	0.0300	7.1900
2023-03-31	近六个月	57.6800	-0.2100	57.8900	5.0600	0.0500	5.0100
2023-03-31	近一年	61.0800	0.7800	60.3000	3.5500	0.0500	3.5000
2023-03-31	近三年	67.8300	1.3400	66.4900	2.0500	0.0600	1.9900
2023-03-31	成立至今	70.6700	3.0100	67.6600	1.9800	0.0600	1.9200
2022-12-31	近三个月	0.3600	-0.5000	0.8600	0.0900	0.0700	0.0200
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2022-12-31	近六个月	1.4700	0.1900	1.2800	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近六个月	1.4700	0.1900	1.2800	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近一年	2.8200	0.6100	2.2100	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近一年	2.8200	0.6100	2.2100	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	成立至今	8.6300	2.7100	5.9200	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.1000	0.6900	0.4100	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.1600	1.0000	1.1600	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近一个月	0.0600	-0.2000	0.2600	0.0400	0.0200	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.0500	0.3000	0.7500	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.3300	0.4200	0.9100	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.1100	1.8000	1.3100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	7.0600	2.5200	4.5400	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.2900	0.1200	0.1700	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.1800	0.7000	0.4800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-03-31	成立至今	5.9500	2.2100	3.7400	0.0800	0.0600	0.0200
2021-12-31	近三个月	0.8900	0.5800	0.3100	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	1.7500	1.3700	0.3800	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	3.5100	2.0400	1.4700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	5.6500	2.0900	3.5600	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-09-30	近三个月	0.8600	0.7900	0.0700	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-09-30	近六个月	1.8900	1.2300	0.6600	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-09-30	成立至今	4.7200	1.5000	3.2200	0.0900	0.0700	0.0200
2021-06-30	近一个月	0.2500	-0.0300	0.2800	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近三个月	1.0200	0.4400	0.5800	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.7200	0.6600	1.0600	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近一年	2.6100	-0.0300	2.6400	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-06-30	成立至今	3.8300	0.7100	3.1200	0.0900	0.0700	0.0200
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2021-03-31	近三个月	0.6900	0.2200	0.4700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.6900	0.8300	0.8600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	1.0700	-1.3600	2.4300	0.1000	0.0700	0.0300
2021-03-31	成立至今	2.7800	0.2600	2.5200	0.1000	0.0800	0.0200
2020-12-31	近三个月	0.9900	0.6100	0.3800	0.0200	0.0400	-0.0200
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2020-12-31	近六个月	0.8700	-0.6900	1.5600	0.0600	0.0600	0.0000
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2020-12-31	成立至今	2.0700	0.0400	2.0300	0.1100	0.0800	0.0300
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2020-09-30	近三个月	-0.1200	-1.2900	1.1700	0.0800	0.0700	0.0100
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2020-06-30	近一个月	-0.9500	-0.8300	-0.1200	0.1900	0.1100	0.0800
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2020-06-30	成立至今	1.1900	0.7400	0.4500	0.1500	0.1000	0.0500
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2020-03-31	近三个月	1.6900	1.6500	0.0400	0.1000	0.0900	0.0100

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