中航瑞智纯债A(008569) - 净值表现 - 搜狐基金

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中航瑞智纯债A(008569)

2024-11-22 1.0863

0.0553%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4900	0.2600	0.2300	0.1100	0.1000	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.5300	1.3200	0.2100	0.1000	0.0900	0.0100
2024-09-30	近一年	5.0000	3.5300	1.4700	0.1000	0.0700	0.0300
2024-09-30	成立至今	7.8800	3.9300	3.9500	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近一个月	1.0100	0.6500	0.3600	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.0400	1.0600	-0.0200	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.0400	1.0600	-0.0200	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近六个月	3.3900	2.4200	0.9700	0.1000	0.0700	0.0300
2024-06-30	近六个月	3.3900	2.4200	0.9700	0.1000	0.0700	0.0300
2024-06-30	近一年	5.0400	3.2700	1.7700	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	近一年	5.0400	3.2700	1.7700	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	成立至今	7.3500	3.6600	3.6900	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	成立至今	7.3500	3.6600	3.6900	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近三个月	2.3300	1.3500	0.9800	0.1100	0.0600	0.0500
2024-03-31	近六个月	3.4200	2.1800	1.2400	0.0900	0.0500	0.0400
2024-03-31	近一年	5.4000	3.1500	2.2500	0.0800	0.0500	0.0300
2024-03-31	成立至今	6.2500	2.5800	3.6700	0.0700	0.0500	0.0200
2023-12-31	近三个月	1.0600	0.8200	0.2400	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近三个月	1.0600	0.8200	0.2400	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近六个月	1.5900	0.8300	0.7600	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近六个月	1.5900	0.8300	0.7600	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近一年	3.4500	2.0600	1.3900	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近一年	3.4500	2.0600	1.3900	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	成立至今	3.8300	1.2100	2.6200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	成立至今	3.8300	1.2100	2.6200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三个月	0.5300	0.0100	0.5200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.9100	0.9500	0.9600	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近一年	2.8500	0.6200	2.2300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	成立至今	2.7400	0.3800	2.3600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.5100	0.1800	0.3300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3800	0.9400	0.4400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3800	0.9400	0.4400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.8200	1.2200	0.6000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.8200	1.2200	0.6000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	成立至今	2.2000	0.3800	1.8200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	成立至今	2.2000	0.3800	1.8200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三个月	0.4400	0.2800	0.1600	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.9200	-0.3200	1.2400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	0.8100	-0.5600	1.3700	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.4800	-0.6000	1.0800	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.4800	-0.6000	1.0800	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	成立至今	0.3700	-0.8400	1.2100	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	成立至今	0.3700	-0.8400	1.2100	0.0600	0.0700	-0.0100

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