中加1-3年政金债指数(008574) - 净值表现 - 搜狐基金

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中加1-3年政金债指数(008574)

2025-01-27 1.0865

0.1382%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.8300	0.7600	1.0700	0.0600	0.0300	0.0300
2024-12-31	近六个月	2.4800	0.7200	1.7600	0.0600	0.0400	0.0200
2024-12-31	近一年	4.8900	1.1800	3.7100	0.0600	0.0400	0.0200
2024-12-31	近三年	9.2200	1.6200	7.6000	0.0600	0.0400	0.0200
2024-12-31	成立至今	14.0700	1.5000	12.5700	0.0600	0.0400	0.0200
2024-09-30	近三个月	0.6400	-0.0400	0.6800	0.0600	0.0400	0.0200
2024-09-30	近六个月	1.8000	0.3500	1.4500	0.0600	0.0300	0.0300
2024-09-30	近一年	3.5900	0.7300	2.8600	0.0500	0.0400	0.0100
2024-09-30	近三年	8.2500	1.4600	6.7900	0.0600	0.0400	0.0200
2024-09-30	成立至今	12.0200	0.7400	11.2800	0.0600	0.0400	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.4500	0.2000	0.2500	0.0300	0.0200	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1600	0.3900	0.7700	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.1600	0.3900	0.7700	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近六个月	2.3500	0.4500	1.9000	0.0500	0.0400	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.3500	0.4500	1.9000	0.0500	0.0400	0.0100
2024-06-30	近一年	3.4200	0.6700	2.7500	0.0500	0.0400	0.0100
2024-06-30	近一年	3.4200	0.6700	2.7500	0.0500	0.0400	0.0100
2024-06-30	近三年	8.6000	1.8300	6.7700	0.0600	0.0400	0.0200
2024-06-30	近三年	8.6000	1.8300	6.7700	0.0600	0.0400	0.0200
2024-06-30	成立至今	11.3100	0.7800	10.5300	0.0600	0.0400	0.0200
2024-06-30	成立至今	11.3100	0.7800	10.5300	0.0600	0.0400	0.0200
2024-03-31	近三个月	1.1800	0.0600	1.1200	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.7500	0.3800	1.3700	0.0400	0.0400	0.0000
2024-03-31	近一年	2.2500	0.8400	1.4100	0.0400	0.0400	0.0000
2024-03-31	近三年	8.4200	1.7400	6.6800	0.0600	0.0400	0.0200
2024-03-31	成立至今	10.0400	0.3900	9.6500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.5700	0.3200	0.2500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.5700	0.3200	0.2500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.0400	0.2200	0.8200	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.0400	0.2200	0.8200	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近一年	2.0800	0.3200	1.7600	0.0800	0.0400	0.0400
2023-12-31	近一年	2.0800	0.3200	1.7600	0.0800	0.0400	0.0400
2023-12-31	近三年	7.7400	1.3200	6.4200	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近三年	7.7400	1.3200	6.4200	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	成立至今	8.7500	0.3300	8.4200	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	成立至今	8.7500	0.3300	8.4200	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近三个月	0.4700	-0.1000	0.5700	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近六个月	0.4800	0.4600	0.0200	0.0300	0.0300	0.0000
2023-09-30	近一年	1.6000	0.0800	1.5200	0.0800	0.0500	0.0300
2023-09-30	近三年	8.2700	1.7200	6.5500	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	成立至今	8.1400	0.0100	8.1300	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近一个月	-0.0700	0.1300	-0.2000	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-06-30	近三个月	0.0100	0.5600	-0.5500	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近三个月	0.0100	0.5600	-0.5500	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近六个月	1.0200	0.1000	0.9200	0.1000	0.0400	0.0600
2023-06-30	近六个月	1.0200	0.1000	0.9200	0.1000	0.0400	0.0600
2023-06-30	近一年	1.8000	0.4200	1.3800	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近一年	1.8000	0.4200	1.3800	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近三年	7.4600	1.3100	6.1500	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近三年	7.4600	1.3100	6.1500	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	成立至今	7.6300	0.1100	7.5200	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	成立至今	7.6300	0.1100	7.5200	0.0600	0.0400	0.0200
2023-03-31	近三个月	1.0100	-0.4600	1.4700	0.1400	0.0500	0.0900
2023-03-31	近六个月	1.1100	-0.3900	1.5000	0.1100	0.0500	0.0600
2023-03-31	近一年	2.7000	0.2100	2.4900	0.0800	0.0400	0.0400
2023-03-31	成立至今	7.6200	-0.4500	8.0700	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.1000	0.0700	0.0300	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.1000	0.0700	0.0300	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近六个月	0.7700	0.3200	0.4500	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近六个月	0.7700	0.3200	0.4500	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近一年	2.0100	0.1200	1.8900	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近一年	2.0100	0.1200	1.8900	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	成立至今	6.5400	0.0100	6.5300	0.0500	0.0400	0.0100
2022-12-31	成立至今	6.5400	0.0100	6.5300	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近三个月	0.6800	0.2500	0.4300	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近六个月	1.5700	0.6000	0.9700	0.0400	0.0300	0.0100
2022-09-30	近一年	2.8500	0.6400	2.2100	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	成立至今	6.4400	-0.0700	6.5100	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.1000	0.0200	0.0800	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.8900	0.3500	0.5400	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.8900	0.3500	0.5400	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.2300	-0.2000	1.4300	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.2300	-0.2000	1.4300	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一年	3.1400	0.7300	2.4100	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近一年	3.1400	0.7300	2.4100	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	成立至今	5.7200	-0.3100	6.0300	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	成立至今	5.7200	-0.3100	6.0300	0.0400	0.0400	0.0000
2022-03-31	近三个月	0.3400	-0.5500	0.8900	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.2600	0.0400	1.2200	0.0500	0.0400	0.0100
2022-03-31	近一年	3.2500	0.6700	2.5800	0.0400	0.0400	0.0000
2022-03-31	成立至今	4.7900	-0.6600	5.4500	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.9200	0.5900	0.3300	0.0300	0.0300	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.9200	0.5900	0.3300	0.0300	0.0300	0.0000
2021-12-31	近六个月	1.8900	0.9300	0.9600	0.0300	0.0300	0.0000
2021-12-31	近六个月	1.8900	0.9300	0.9600	0.0300	0.0300	0.0000
2021-12-31	近一年	3.4600	0.8800	2.5800	0.0300	0.0300	0.0000
2021-12-31	近一年	3.4600	0.8800	2.5800	0.0300	0.0300	0.0000
2021-12-31	成立至今	4.4400	-0.1100	4.5500	0.0400	0.0400	0.0000
2021-12-31	成立至今	4.4400	-0.1100	4.5500	0.0400	0.0400	0.0000
2021-09-30	近三个月	0.9700	0.3300	0.6400	0.0400	0.0300	0.0100
2021-09-30	近六个月	1.9600	0.6300	1.3300	0.0300	0.0300	0.0000
2021-09-30	近一年	3.6100	0.9900	2.6200	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-09-30	成立至今	3.4900	-0.7000	4.1900	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.2800	0.1600	0.1200	0.0200	0.0200	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.9900	0.2900	0.7000	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.9900	0.2900	0.7000	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.5400	-0.0500	1.5900	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.5400	-0.0500	1.5900	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.3300	0.1600	2.1700	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近一年	2.3300	0.1600	2.1700	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	成立至今	2.5000	-1.0300	3.5300	0.0500	0.0500	0.0000
2021-06-30	成立至今	2.5000	-1.0300	3.5300	0.0500	0.0500	0.0000
2021-03-31	近三个月	0.5500	-0.3500	0.9000	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.6200	0.3600	1.2600	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	成立至今	1.5000	-1.3200	2.8200	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.0600	0.7100	0.3500	0.0300	0.0300	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.0600	0.7100	0.3500	0.0300	0.0300	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.7800	0.2100	0.5700	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.7800	0.2100	0.5700	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	成立至今	0.9400	-0.9800	1.9200	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	成立至今	0.9400	-0.9800	1.9200	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.2800	-0.5000	0.2200	0.0700	0.0500	0.0200
2020-09-30	成立至今	-0.1200	-1.6800	1.5600	0.0600	0.0600	0.0000

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