平安合润定开债(008594) - 净值表现 - 搜狐基金

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平安合润定开债(008594)

2025-02-28 1.0680

0.0094%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.4300	2.7900	-1.3600	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近六个月	1.5800	3.7100	-2.1300	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-12-31	近一年	3.5900	7.6100	-4.0200	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-12-31	近三年	13.0900	16.4800	-3.3900	0.1200	0.0600	0.0600
2024-12-31	近五年	18.1100	26.0600	-7.9500	0.1000	0.0700	0.0300
2024-12-31	成立至今	18.1400	26.3100	-8.1700	0.1000	0.0700	0.0300
2024-09-30	近三个月	0.1500	0.9000	-0.7500	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.3300	2.6500	-1.3200	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	2.8000	6.1600	-3.3600	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	12.7400	14.7000	-1.9600	0.1200	0.0600	0.0600
2024-09-30	成立至今	16.4800	22.8900	-6.4100	0.1000	0.0700	0.0300
2024-06-30	近一个月	0.3900	0.8700	-0.4800	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1800	1.7400	-0.5600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1800	1.7400	-0.5600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	1.9800	3.7600	-1.7800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	1.9800	3.7600	-1.7800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一年	3.2900	5.9300	-2.6400	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近一年	3.2900	5.9300	-2.6400	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近三年	14.2300	15.5600	-1.3300	0.1200	0.0500	0.0700
2024-06-30	近三年	14.2300	15.5600	-1.3300	0.1200	0.0500	0.0700
2024-06-30	成立至今	16.3000	21.8000	-5.5000	0.1100	0.0600	0.0500
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2024-03-31	近三个月	0.7900	1.9900	-1.2000	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	1.4500	3.4200	-1.9700	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	3.2600	5.8600	-2.6000	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	14.3900	14.9900	-0.6000	0.1200	0.0500	0.0700
2024-03-31	成立至今	14.9500	19.7100	-4.7600	0.1100	0.0600	0.0500
2023-12-31	近三个月	0.6600	1.4000	-0.7400	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.6600	1.4000	-0.7400	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.2900	2.0900	-0.8000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.2900	2.0900	-0.8000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近一年	7.1400	4.7800	2.3600	0.2000	0.0400	0.1600
2023-12-31	近一年	7.1400	4.7800	2.3600	0.2000	0.0400	0.1600
2023-12-31	近三年	14.6300	13.7600	0.8700	0.1200	0.0500	0.0700
2023-12-31	近三年	14.6300	13.7600	0.8700	0.1200	0.0500	0.0700
2023-12-31	成立至今	14.0500	17.3800	-3.3300	0.1100	0.0600	0.0500
2023-12-31	成立至今	14.0500	17.3800	-3.3300	0.1100	0.0600	0.0500
2023-09-30	近三个月	0.6300	0.6800	-0.0500	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.7800	2.3600	-0.5800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	5.7100	3.3100	2.4000	0.2000	0.0500	0.1500
2023-09-30	近三年	14.2600	13.6000	0.6600	0.1200	0.0500	0.0700
2023-09-30	成立至今	13.3000	15.7600	-2.4600	0.1100	0.0600	0.0500
2023-06-30	近一个月	0.2100	0.4200	-0.2100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.1500	1.6700	-0.5200	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.1500	1.6700	-0.5200	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近六个月	5.7800	2.6400	3.1400	0.2800	0.0400	0.2400
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2023-06-30	近一年	6.1400	4.1200	2.0200	0.2000	0.0500	0.1500
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2023-06-30	近三年	12.5400	12.1200	0.4200	0.1200	0.0500	0.0700
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2023-06-30	成立至今	12.5900	14.9800	-2.3900	0.1200	0.0700	0.0500
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2023-03-31	近三个月	4.5800	0.9500	3.6300	0.3900	0.0300	0.3600
2023-03-31	近六个月	3.8600	0.9200	2.9400	0.2800	0.0600	0.2200
2023-03-31	近一年	5.6000	3.4900	2.1100	0.2000	0.0500	0.1500
2023-03-31	近三年	10.3700	10.0300	0.3400	0.1300	0.0600	0.0700
2023-03-31	成立至今	11.3100	13.0900	-1.7800	0.1200	0.0700	0.0500
2022-12-31	近三个月	-0.6900	-0.0200	-0.6700	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.6900	-0.0200	-0.6700	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近六个月	0.3400	1.4500	-1.1100	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近六个月	0.3400	1.4500	-1.1100	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	1.8900	3.3100	-1.4200	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近一年	1.8900	3.3100	-1.4200	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三年	6.4100	11.8000	-5.3900	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三年	6.4100	11.8000	-5.3900	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	成立至今	6.4400	12.0300	-5.5900	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	成立至今	6.4400	12.0300	-5.5900	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	近三个月	1.0300	1.4700	-0.4400	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	1.6800	2.5400	-0.8600	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	3.7500	4.5900	-0.8400	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	成立至今	7.1800	12.0500	-4.8700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	近一个月	-0.0300	-0.0100	-0.0200	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.6400	1.0500	-0.4100	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.5500	1.8300	-0.2800	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.5500	1.8300	-0.2800	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一年	4.2000	4.7800	-0.5800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	6.0900	10.4300	-4.3400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.9000	0.7700	0.1300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	2.0300	2.0000	0.0300	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近一年	4.8900	4.9600	-0.0700	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	成立至今	5.4100	9.2800	-3.8700	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.1200	1.2200	-0.1000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.6100	2.8900	-0.2800	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近六个月	2.6100	2.8900	-0.2800	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近一年	5.0000	5.0900	-0.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	4.4600	8.4400	-3.9800	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-09-30	近三个月	1.4700	1.6500	-0.1800	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-09-30	近六个月	2.8100	2.9000	-0.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	近一年	4.1900	5.1300	-0.9400	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	成立至今	3.3000	7.1300	-3.8300	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.1300	0.2000	-0.0700	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.3100	1.2300	0.0800	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近六个月	2.3300	2.1400	0.1900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	1.7600	2.7700	-1.0100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	1.8000	5.3900	-3.5900	0.0700	0.0800	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	1.0100	0.9000	0.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.3400	2.1700	-0.8300	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	-0.3700	1.3000	-1.6700	0.0800	0.0800	0.0000
2021-03-31	成立至今	0.4800	4.1100	-3.6300	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.3300	1.2600	-0.9300	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.3300	1.2600	-0.9300	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近六个月	-0.5600	0.6200	-1.1800	0.0700	0.0700	0.0000
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2020-12-31	成立至今	-0.5200	3.1900	-3.7100	0.0800	0.0900	-0.0100
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2020-06-30	近三个月	-0.8000	-0.2200	-0.5800	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近六个月	0.0200	2.3500	-2.3300	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近六个月	0.0200	2.3500	-2.3300	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	成立至今	0.0400	2.5500	-2.5100	0.1000	0.1100	-0.0100
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