国投瑞银顺恒纯债债券(008612) - 净值表现 - 搜狐基金

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国投瑞银顺恒纯债债券(008612)

2024-11-20 1.0770

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.0600	0.2600	-0.2000	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-09-30	近六个月	0.4300	1.3200	-0.8900	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-09-30	近一年	1.6700	3.5300	-1.8600	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	4.9500	5.9700	-1.0200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	8.1100	7.5900	0.5200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.2200	0.6500	-0.4300	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.3700	1.0600	-0.6900	0.0200	0.0700	-0.0500
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2024-06-30	近六个月	1.0700	2.4200	-1.3500	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	1.8000	3.2700	-1.4700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近三年	5.7800	6.5800	-0.8000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	8.0500	7.3100	0.7400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.6900	1.3500	-0.6600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	1.2300	2.1800	-0.9500	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	1.8200	3.1500	-1.3300	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	6.1300	5.9400	0.1900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近三个月	0.5400	0.8200	-0.2800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	0.7200	0.8300	-0.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	1.4900	2.0600	-0.5700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近三年	5.8900	4.7400	1.1500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	6.9100	4.7800	2.1300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.1800	0.0100	0.1700	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	近六个月	0.5800	0.9500	-0.3700	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-09-30	近一年	0.7200	0.6200	0.1000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	6.1200	4.5400	1.5800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	6.3300	3.9200	2.4100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.1000	0.1800	-0.0800	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-06-30	近三个月	0.4000	0.9400	-0.5400	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-06-30	近六个月	0.7700	1.2200	-0.4500	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-06-30	近一年	1.3700	1.3500	0.0200	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	6.1400	3.9200	2.2200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.3600	0.2800	0.0800	0.0100	0.0300	-0.0200
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2022-12-31	近三个月	-0.2300	-0.6000	0.3700	0.0900	0.0800	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.6000	0.1200	0.4800	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	1.4700	0.5100	0.9600	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	近一个月	0.0500	-0.2400	0.2900	0.0100	0.0300	-0.0200
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2021-03-31	近三个月	0.4700	0.2000	0.2700	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-12-31	成立至今	0.9600	0.0400	0.9200	0.0200	0.0500	-0.0300
2020-12-31	成立至今	0.9600	0.0400	0.9200	0.0200	0.0500	-0.0300

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