嘉实致宁3个月定开纯债债券(008620) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实致宁3个月定开纯债债券(008620)

2025-01-27 1.0209

0.1079%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.3000	2.6600	-1.3600	0.0400	0.1200	-0.0800
2024-12-31	近六个月	1.6700	3.1200	-1.4500	0.0400	0.1200	-0.0800
2024-12-31	近一年	3.6300	5.4300	-1.8000	0.0400	0.1100	-0.0700
2024-12-31	近三年	8.7800	7.3900	1.3900	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	成立至今	13.8900	7.7100	6.1800	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近三个月	0.3700	0.4400	-0.0700	0.0400	0.1300	-0.0900
2024-09-30	近六个月	1.2200	1.4300	-0.2100	0.0400	0.1100	-0.0700
2024-09-30	近一年	3.0800	3.5400	-0.4600	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-09-30	近三年	8.3400	5.4100	2.9300	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	成立至今	12.4400	4.9100	7.5300	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-06-30	近一个月	0.3100	0.7200	-0.4100	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-06-30	近三个月	0.8500	0.9800	-0.1300	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-06-30	近三个月	0.8500	0.9800	-0.1300	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-06-30	近六个月	1.9300	2.2400	-0.3100	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-06-30	近六个月	1.9300	2.2400	-0.3100	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-06-30	近一年	2.8300	3.0500	-0.2200	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近一年	2.8300	3.0500	-0.2200	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近三年	8.8900	6.2600	2.6300	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近三年	8.8900	6.2600	2.6300	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	成立至今	12.0200	4.4500	7.5700	0.0500	0.1000	-0.0500
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2024-03-31	近三个月	1.0700	1.2500	-0.1800	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-03-31	近六个月	1.8400	2.0800	-0.2400	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-03-31	近一年	3.2400	3.1000	0.1400	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-03-31	近三年	8.9000	5.7100	3.1900	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-03-31	成立至今	11.0800	3.4300	7.6500	0.0500	0.1000	-0.0500
2023-12-31	近三个月	0.7500	0.8200	-0.0700	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.7500	0.8200	-0.0700	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近六个月	0.8800	0.7900	0.0900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近六个月	0.8800	0.7900	0.0900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近一年	2.7000	1.6600	1.0400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近一年	2.7000	1.6600	1.0400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三年	8.0500	4.1800	3.8700	0.0400	0.0800	-0.0400
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2023-12-31	成立至今	9.9000	2.1600	7.7400	0.0500	0.1000	-0.0500
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2023-09-30	近三个月	0.1300	-0.0300	0.1600	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.3800	0.9900	0.3900	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-09-30	近一年	1.8800	0.4500	1.4300	0.0600	0.0800	-0.0200
2023-09-30	近三年	8.5700	4.4000	4.1700	0.0400	0.0800	-0.0400
2023-09-30	成立至今	9.0800	1.3200	7.7600	0.0500	0.1000	-0.0500
2023-06-30	近一个月	0.3400	0.2800	0.0600	0.0600	0.0800	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2500	1.0300	0.2200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2500	1.0300	0.2200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近六个月	1.8000	0.8700	0.9300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.7400	1.3500	1.3900	0.0500	0.0800	-0.0300
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2023-06-30	近三年	8.5000	2.3400	6.1600	0.0400	0.0900	-0.0500
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2023-06-30	成立至今	8.9400	1.3600	7.5800	0.0500	0.1000	-0.0500
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2023-03-31	近三个月	0.5500	-0.1600	0.7100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.5000	-0.5300	1.0300	0.0600	0.0900	-0.0300
2023-03-31	近一年	2.1800	0.3200	1.8600	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-03-31	近三年	7.4200	-0.4300	7.8500	0.0500	0.1000	-0.0500
2023-03-31	成立至今	7.6000	0.3300	7.2700	0.0500	0.1100	-0.0600
2022-12-31	近三个月	-0.0500	-0.3800	0.3300	0.0800	0.1100	-0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.0500	-0.3800	0.3300	0.0800	0.1100	-0.0300
2022-12-31	近六个月	0.9200	0.4800	0.4400	0.0600	0.1000	-0.0400
2022-12-31	近六个月	0.9200	0.4800	0.4400	0.0600	0.1000	-0.0400
2022-12-31	近一年	2.2100	0.1900	2.0200	0.0500	0.0900	-0.0400
2022-12-31	近一年	2.2100	0.1900	2.0200	0.0500	0.0900	-0.0400
2022-12-31	成立至今	7.0100	0.4800	6.5300	0.0500	0.1100	-0.0600
2022-12-31	成立至今	7.0100	0.4800	6.5300	0.0500	0.1100	-0.0600
2022-09-30	近三个月	0.9700	0.8600	0.1100	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-09-30	近六个月	1.6800	0.8600	0.8200	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-09-30	成立至今	7.0600	0.8600	6.2000	0.0400	0.1100	-0.0700
2022-06-30	近一个月	0.0900	-0.2800	0.3700	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近三个月	0.7000	0.0000	0.7000	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-06-30	近六个月	1.2800	-0.2900	1.5700	0.0300	0.0800	-0.0500
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2022-06-30	近一年	3.0700	1.7400	1.3300	0.0300	0.0900	-0.0600
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2022-06-30	成立至今	6.0300	0.0100	6.0200	0.0400	0.1100	-0.0700
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2022-03-31	近三个月	0.5700	-0.2900	0.8600	0.0300	0.1000	-0.0700
2022-03-31	近六个月	1.4600	0.4800	0.9800	0.0300	0.0900	-0.0600
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2022-03-31	成立至今	5.3000	0.0000	5.3000	0.0400	0.1200	-0.0800
2021-12-31	近三个月	0.8800	0.7700	0.1100	0.0200	0.0800	-0.0600
2021-12-31	近三个月	0.8800	0.7700	0.1100	0.0200	0.0800	-0.0600
2021-12-31	近六个月	1.7700	2.0300	-0.2600	0.0300	0.0900	-0.0600
2021-12-31	近六个月	1.7700	2.0300	-0.2600	0.0300	0.0900	-0.0600
2021-12-31	近一年	2.9300	2.2800	0.6500	0.0300	0.0800	-0.0500
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2021-12-31	成立至今	4.7000	0.2900	4.4100	0.0400	0.1200	-0.0800
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2021-09-30	近三个月	0.8800	1.2500	-0.3700	0.0300	0.1000	-0.0700
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2021-09-30	近一年	3.3000	2.5400	0.7600	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-09-30	成立至今	3.7800	-0.4800	4.2600	0.0500	0.1200	-0.0700
2021-06-30	近一个月	0.1800	-0.1600	0.3400	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-06-30	近三个月	0.8600	0.4600	0.4000	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	近六个月	1.1500	0.2400	0.9100	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-06-30	近一年	2.4600	-0.7600	3.2200	0.0500	0.1000	-0.0500
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2021-06-30	成立至今	2.8800	-1.7100	4.5900	0.0500	0.1300	-0.0800
2021-06-30	成立至今	2.8800	-1.7100	4.5900	0.0500	0.1300	-0.0800
2021-03-31	近三个月	0.2900	-0.2100	0.5000	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-03-31	近六个月	1.5300	0.8100	0.7200	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-03-31	近一年	1.8400	-2.8900	4.7300	0.0600	0.1300	-0.0700
2021-03-31	成立至今	2.0000	-2.1500	4.1500	0.0500	0.1400	-0.0900
2020-12-31	近三个月	1.2400	1.0300	0.2100	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	近三个月	1.2400	1.0300	0.2100	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	近六个月	1.3000	-1.0000	2.3000	0.0500	0.1200	-0.0700
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2020-12-31	成立至今	1.7100	-1.9400	3.6500	0.0600	0.1500	-0.0900
2020-12-31	成立至今	1.7100	-1.9400	3.6500	0.0600	0.1500	-0.0900
2020-09-30	近三个月	0.0600	-2.0000	2.0600	0.0600	0.1400	-0.0800
2020-09-30	近六个月	0.3100	-3.6700	3.9800	0.0600	0.1700	-0.1100
2020-09-30	成立至今	0.4700	-2.9400	3.4100	0.0600	0.1700	-0.1100
2020-06-30	近一个月	0.0100	-1.0300	1.0400	0.0200	0.1900	-0.1700
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2020-06-30	近三个月	0.2500	-1.7000	1.9500	0.0700	0.1900	-0.1200
2020-06-30	成立至今	0.4100	-0.9600	1.3700	0.0600	0.1900	-0.1300
2020-06-30	成立至今	0.4100	-0.9600	1.3700	0.0600	0.1900	-0.1300

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