南方吉元短债债券E(008632) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方吉元短债债券E(008632)

2024-12-02 1.0710

0.0935%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4100	0.4700	-0.0600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.1100	1.1400	-0.0300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近一年	2.6900	2.8000	-0.1100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近三年	4.0800	9.2900	-5.2100	0.1000	0.0100	0.0900
2024-09-30	成立至今	10.2300	15.7500	-5.5200	0.0800	0.0100	0.0700
2024-06-30	近一个月	0.2300	0.1800	0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.7000	0.6700	0.0300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.7000	0.6700	0.0300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近六个月	1.5800	1.4300	0.1500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近六个月	1.5800	1.4300	0.1500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一年	2.6400	3.1200	-0.4800	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近三年	4.5300	9.6900	-5.1600	0.1000	0.0100	0.0900
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2024-06-30	成立至今	9.7900	15.2100	-5.4200	0.0800	0.0100	0.0700
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2024-03-31	近三个月	0.8700	0.7600	0.1100	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近六个月	1.5600	1.6400	-0.0800	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近一年	3.2600	3.3600	-0.1000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近三年	4.9300	9.9400	-5.0100	0.1000	0.0100	0.0900
2024-03-31	成立至今	9.0200	14.4400	-5.4200	0.0800	0.0100	0.0700
2023-12-31	近三个月	0.6800	0.8700	-0.1900	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.0500	1.6700	-0.6200	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.6900	3.5600	0.1300	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近三年	5.2100	10.0900	-4.8800	0.1000	0.0100	0.0900
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2023-12-31	成立至今	8.0800	13.5800	-5.5000	0.0900	0.0100	0.0800
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2023-09-30	近三个月	0.3600	0.7900	-0.4300	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.6700	1.6900	-0.0200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近一年	3.0800	3.1200	-0.0400	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近三年	5.4800	10.0300	-4.5500	0.1000	0.0100	0.0900
2023-09-30	成立至今	7.3400	12.6000	-5.2600	0.0900	0.0100	0.0800
2023-06-30	近一个月	0.2300	0.2300	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.3000	0.9000	0.4000	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-06-30	近六个月	2.6100	1.8700	0.7400	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-06-30	近一年	3.4600	2.9900	0.4700	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-06-30	近三年	5.3800	9.9200	-4.5400	0.1000	0.0100	0.0900
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2023-06-30	成立至今	6.9600	11.7200	-4.7600	0.0900	0.0100	0.0800
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2023-03-31	近三个月	1.2900	0.9600	0.3300	0.0300	0.0100	0.0200
2023-03-31	近六个月	1.3900	1.4000	-0.0100	0.0300	0.0200	0.0100
2023-03-31	近一年	1.5400	2.9200	-1.3800	0.0500	0.0100	0.0400
2023-03-31	近三年	4.0300	9.4500	-5.4200	0.1000	0.0100	0.0900
2023-03-31	成立至今	5.5800	10.7200	-5.1400	0.0900	0.0100	0.0800
2022-12-31	近三个月	0.1000	0.4400	-0.3400	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.8200	1.1000	-0.2800	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-12-31	近一年	-1.3200	2.7500	-4.0700	0.1500	0.0100	0.1400
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2022-12-31	近三年	4.0300	9.4900	-5.4600	0.1000	0.0100	0.0900
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2022-12-31	成立至今	4.2300	9.6700	-5.4400	0.1000	0.0100	0.0900
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2022-09-30	近三个月	0.7200	0.6600	0.0600	0.0300	0.0100	0.0200
2022-09-30	近六个月	0.1500	1.5000	-1.3500	0.0700	0.0100	0.0600
2022-09-30	近一年	-1.6800	3.1000	-4.7800	0.1600	0.0100	0.1500
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2022-06-30	近三个月	-0.5700	0.8300	-1.4000	0.0900	0.0100	0.0800
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2022-06-30	近六个月	-2.1300	1.6300	-3.7600	0.2200	0.0100	0.2100
2022-06-30	近六个月	-2.1300	1.6300	-3.7600	0.2200	0.0100	0.2100
2022-06-30	近一年	-1.5600	3.2900	-4.8500	0.1600	0.0100	0.1500
2022-06-30	近一年	-1.5600	3.2900	-4.8500	0.1600	0.0100	0.1500
2022-06-30	成立至今	3.3900	8.4800	-5.0900	0.1100	0.0100	0.1000
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2022-03-31	近三个月	-1.5700	0.8000	-2.3700	0.2900	0.0100	0.2800
2022-03-31	近六个月	-1.8300	1.5800	-3.4100	0.2200	0.0100	0.2100
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2021-12-31	近三个月	-0.2600	0.7800	-1.0400	0.1100	0.0100	0.1000
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2021-12-31	近六个月	0.5800	1.6300	-1.0500	0.0800	0.0100	0.0700
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2021-12-31	近一年	2.8300	3.4600	-0.6300	0.0700	0.0100	0.0600
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2021-12-31	成立至今	5.6300	6.7300	-1.1000	0.0500	0.0100	0.0400
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2021-09-30	近三个月	0.8400	0.8400	0.0000	0.0200	0.0100	0.0100
2021-09-30	近六个月	1.9400	1.7400	0.2000	0.0500	0.0100	0.0400
2021-09-30	近一年	4.0700	3.4900	0.5800	0.0400	0.0100	0.0300
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2021-06-30	近一个月	0.6300	0.2500	0.3800	0.1100	0.0100	0.1000
2021-06-30	近三个月	1.0900	0.8900	0.2000	0.0600	0.0100	0.0500
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2021-06-30	近六个月	2.2500	1.8000	0.4500	0.0500	0.0100	0.0400
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2021-06-30	近一年	3.4800	3.3400	0.1400	0.0400	0.0100	0.0300
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2021-06-30	成立至今	5.0300	5.0300	0.0000	0.0400	0.0200	0.0200
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2021-03-31	近三个月	1.1400	0.9000	0.2400	0.0400	0.0200	0.0200
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2020-12-31	近三个月	0.9400	0.8100	0.1300	0.0200	0.0200	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.9400	0.8100	0.1300	0.0200	0.0200	0.0000
2020-12-31	近六个月	1.2000	1.5100	-0.3100	0.0200	0.0100	0.0100
2020-12-31	近六个月	1.2000	1.5100	-0.3100	0.0200	0.0100	0.0100
2020-12-31	近一年	2.5200	2.9900	-0.4700	0.0400	0.0200	0.0200
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2020-12-31	成立至今	2.7200	3.1700	-0.4500	0.0300	0.0200	0.0100
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2020-09-30	近三个月	0.2600	0.6900	-0.4300	0.0200	0.0100	0.0100
2020-09-30	近六个月	0.2700	1.1500	-0.8800	0.0300	0.0100	0.0200
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2020-06-30	近一个月	-0.1200	0.0200	-0.1400	0.0600	0.0200	0.0400
2020-06-30	近三个月	0.0100	0.4600	-0.4500	0.0400	0.0200	0.0200
2020-06-30	近三个月	0.0100	0.4600	-0.4500	0.0400	0.0200	0.0200
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2020-03-31	近三个月	1.2900	1.0000	0.2900	0.0400	0.0200	0.0200
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