国金惠享一年定开(008637) - 净值表现 - 搜狐基金

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国金惠享一年定开(008637)

2024-11-22 1.0215

0.0490%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.1500	0.8400	-0.9900	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.2600	2.4600	-1.2000	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-09-30	近一年	4.0200	5.6900	-1.6700	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	12.1000	13.6500	-1.5500	0.0500	0.0500	0.0000
2024-09-30	成立至今	15.8400	18.8000	-2.9600	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近三个月	1.4100	1.6000	-0.1900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近六个月	2.9200	3.4600	-0.5400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近一年	4.7300	5.4800	-0.7500	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近三年	13.2400	14.4200	-1.1800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	16.0100	17.8000	-1.7900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.4900	1.8300	-0.3400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	近三个月	1.2100	1.3000	-0.0900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.7600	1.9500	-0.1900	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	4.7100	4.4500	0.2600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	12.0000	12.8100	-0.8100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	成立至今	12.7200	13.8600	-1.1400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.5400	0.6500	-0.1100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.9000	2.2000	-0.3000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	3.2600	3.1300	0.1300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	11.7100	12.6600	-0.9500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	成立至今	11.3600	12.4100	-1.0500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3600	0.3900	-0.0300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.3600	1.5400	-0.1800	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.9000	2.4400	0.4600	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近一年	4.2100	3.8600	0.3500	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	10.7700	11.6800	-0.9100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.5200	0.8900	0.6300	0.0500	0.0300	0.0200
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2022-12-31	近三个月	-0.1900	0.0200	-0.2100	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.2700	1.3800	-0.1100	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	3.1800	3.1200	0.0600	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.4600	1.3600	0.1000	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.6600	2.3600	0.3000	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近三个月	1.1800	0.9800	0.2000	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-06-30	近一年	3.7600	4.4400	-0.6800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-03-31	近三个月	0.7200	0.8400	-0.1200	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.6800	2.0200	-0.3400	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	成立至今	1.3600	1.7900	-0.4300	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.9500	1.1700	-0.2200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	成立至今	0.6400	0.9400	-0.3000	0.0400	0.0400	0.0000
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