国金惠远纯债A(008642) - 净值表现 - 搜狐基金

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国金惠远纯债A(008642)

2024-11-20 1.0324

-0.0097%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.1900	0.2700	-0.0800	0.1100	0.0900	0.0200
2024-09-30	近六个月	1.7300	1.2600	0.4700	0.1000	0.0800	0.0200
2024-09-30	近一年	3.4100	3.3300	0.0800	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	8.7200	5.8400	2.8800	0.0500	0.0500	0.0000
2024-09-30	成立至今	11.1800	5.2700	5.9100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.6500	0.6000	0.0500	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.5500	0.9900	0.5600	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.5500	0.9900	0.5600	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.6000	2.2500	0.3500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.6000	2.2500	0.3500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一年	3.7400	3.0900	0.6500	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近三年	9.6200	6.3800	3.2400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	10.9700	4.9800	5.9900	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	成立至今	10.9700	4.9800	5.9900	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三个月	1.0300	1.2500	-0.2200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	1.6500	2.0400	-0.3900	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	2.9300	2.9800	-0.0500	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-03-31	近三年	8.7100	5.8000	2.9100	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	成立至今	9.2800	3.9500	5.3300	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.6100	0.7800	-0.1700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.1100	0.8200	0.2900	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.1100	0.8300	0.2800	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近一年	2.6000	2.0100	0.5900	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近三年	8.3800	4.7200	3.6600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	8.1600	2.6700	5.4900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.5000	0.0500	0.4500	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.2600	0.9300	0.3300	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近一年	1.7300	0.7100	1.0200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近三年	8.4500	4.5500	3.9000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	成立至今	7.5100	1.8800	5.6300	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.1700	0.1700	0.0000	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近三个月	0.7600	0.8800	-0.1200	0.0100	0.0300	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.4700	1.1700	0.3000	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.1200	1.3600	0.7600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近三年	8.1800	3.1500	5.0300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	成立至今	6.9700	1.8300	5.1400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.7100	0.2900	0.4200	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.4600	-0.2100	0.6700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近一年	2.2700	0.7800	1.4900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	成立至今	6.1700	0.9400	5.2300	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.2500	-0.5000	0.2500	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.6400	0.1900	0.4500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近一年	2.1400	0.6100	1.5300	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-12-31	近一年	2.1400	0.6100	1.5300	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-12-31	成立至今	5.4200	0.6500	4.7700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	0.8900	0.6900	0.2000	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-09-30	近六个月	1.8000	1.0000	0.8000	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-09-30	近一年	3.3400	1.7100	1.6300	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-09-30	成立至今	5.6800	1.1600	4.5200	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.0300	-0.2000	0.2300	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.9100	0.3000	0.6100	0.0200	0.0300	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.4900	0.4200	1.0700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	3.4800	1.8000	1.6800	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	成立至今	4.7500	0.4600	4.2900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.5800	0.1200	0.4600	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近六个月	1.5200	0.7000	0.8200	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-03-31	成立至今	3.8100	0.1600	3.6500	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-12-31	近三个月	0.9300	0.5800	0.3500	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	1.9600	1.3700	0.5900	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	3.4200	2.0400	1.3800	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	3.2100	0.0400	3.1700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-09-30	近三个月	1.0200	0.7900	0.2300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-06-30	近一个月	0.1000	-0.0300	0.1300	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.7100	0.4400	0.2700	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.4300	0.6600	0.7700	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.3800	-0.0300	2.4100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	1.2300	-1.3100	2.5400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-03-31	近三个月	0.7200	0.2200	0.5000	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	近六个月	1.4000	0.8300	0.5700	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	成立至今	0.5200	-1.7500	2.2700	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.6800	0.6100	0.0700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2020-12-31	近六个月	0.9300	-0.6900	1.6200	0.0300	0.0600	-0.0300
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2020-12-31	成立至今	-0.2000	-1.9600	1.7600	0.0400	0.0700	-0.0300
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2020-09-30	近三个月	0.2500	-1.2900	1.5400	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-09-30	成立至今	-0.8700	-2.5600	1.6900	0.0500	0.0800	-0.0300

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