天弘季季兴三个月定开债券发起C(008645) - 净值表现 - 搜狐基金

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天弘季季兴三个月定开债券发起C(008645)

2025-04-30 1.1250

0.1424%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.1700	-0.5200	0.3500	0.0800	0.1000	-0.0200
2025-03-31	近六个月	2.7200	2.0100	0.7100	0.1100	0.1000	0.0100
2025-03-31	近一年	4.6900	4.5200	0.1700	0.1100	0.0900	0.0200
2025-03-31	近三年	14.7500	13.7900	0.9600	0.0800	0.0600	0.0200
2025-03-31	近五年	20.7900	20.6000	0.1900	0.0800	0.0600	0.0200
2025-03-31	成立至今	24.5000	23.9400	0.5600	0.0800	0.0600	0.0200
2024-12-31	近三个月	2.9000	2.5400	0.3600	0.1300	0.0800	0.0500
2024-12-31	近三个月	2.9000	2.5400	0.3600	0.1300	0.0800	0.0500
2024-12-31	近六个月	2.5800	3.4100	-0.8300	0.1400	0.0900	0.0500
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2024-12-31	近一年	6.8800	6.9800	-0.1000	0.1100	0.0800	0.0300
2024-12-31	近一年	6.8800	6.9800	-0.1000	0.1100	0.0800	0.0300
2024-12-31	近三年	15.5600	15.2200	0.3400	0.0800	0.0600	0.0200
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2024-12-31	近五年	24.6300	24.0900	0.5400	0.0800	0.0600	0.0200
2024-12-31	近五年	24.6300	24.0900	0.5400	0.0800	0.0600	0.0200
2024-12-31	成立至今	24.7100	24.5800	0.1300	0.0800	0.0600	0.0200
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2024-09-30	近三个月	-0.3100	0.8400	-1.1500	0.1400	0.0900	0.0500
2024-09-30	近六个月	1.9100	2.4600	-0.5500	0.1100	0.0800	0.0300
2024-09-30	近一年	5.3500	5.6800	-0.3300	0.0900	0.0700	0.0200
2024-09-30	近三年	13.9000	13.6400	0.2600	0.0700	0.0500	0.0200
2024-09-30	成立至今	21.2000	21.5000	-0.3000	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.6400	0.7900	-0.1500	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	2.2300	1.6000	0.6300	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-06-30	近六个月	4.2000	3.4500	0.7500	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近一年	5.9900	5.4700	0.5200	0.0700	0.0500	0.0200
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2024-06-30	近三年	15.8400	14.4000	1.4400	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近三年	15.8400	14.4000	1.4400	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	成立至今	21.5800	20.4800	1.1000	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	成立至今	21.5800	20.4800	1.1000	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	近三个月	1.9200	1.8200	0.1000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	3.3700	3.1400	0.2300	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	5.9600	5.4100	0.5500	0.0600	0.0400	0.0200
2024-03-31	近三年	14.6200	13.8900	0.7300	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	成立至今	18.9200	18.5800	0.3400	0.0800	0.0600	0.0200
2023-12-31	近三个月	1.4200	1.3000	0.1200	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.7200	1.9500	-0.2300	0.0700	0.0400	0.0300
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2023-12-31	近一年	4.8500	4.4400	0.4100	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近三年	13.3500	12.7900	0.5600	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	成立至今	16.6800	16.4600	0.2200	0.0800	0.0600	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.2900	0.6500	-0.3600	0.0800	0.0400	0.0400
2023-09-30	近六个月	2.5000	2.2000	0.3000	0.0700	0.0400	0.0300
2023-09-30	近一年	3.4300	3.1200	0.3100	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近三年	12.7100	12.6500	0.0600	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	成立至今	15.0400	14.9700	0.0700	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.3900	0.3900	0.0000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三个月	2.2000	1.5400	0.6600	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-06-30	近六个月	3.0700	2.4400	0.6300	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-06-30	近一年	4.3000	3.8600	0.4400	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	11.5200	11.3400	0.1800	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	成立至今	14.7100	14.2300	0.4800	0.0800	0.0600	0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.8500	0.8900	-0.0400	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.9100	0.9000	0.0100	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-03-31	近三年	8.8900	9.4700	-0.5800	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	成立至今	12.2400	12.5000	-0.2600	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近三个月	0.0600	0.0200	0.0400	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.1900	1.3800	-0.1900	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	3.1200	3.1200	0.0000	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-12-31	近三年	11.2100	11.0600	0.1500	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	成立至今	11.2900	11.5100	-0.2200	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-09-30	近三个月	1.1400	1.3600	-0.2200	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.5200	2.3600	0.1600	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	4.5300	4.2800	0.2500	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	成立至今	11.2200	11.4900	-0.2700	0.0800	0.0600	0.0200
2022-06-30	近一个月	-0.0800	0.0100	-0.0900	0.0500	0.0200	0.0300
2022-06-30	近三个月	1.3700	0.9800	0.3900	0.0500	0.0300	0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.9100	1.7200	0.1900	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	4.7800	4.4400	0.3400	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	成立至今	9.9700	9.9900	-0.0200	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-03-31	近三个月	0.5300	0.7300	-0.2000	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.9600	1.8700	0.0900	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	近一年	4.5700	4.6100	-0.0400	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	成立至今	8.4900	8.9200	-0.4300	0.0900	0.0700	0.0200
2021-12-31	近三个月	1.4200	1.1400	0.2800	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.8200	2.6800	0.1400	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近一年	4.8300	4.7300	0.1000	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-12-31	成立至今	7.9200	8.1300	-0.2100	0.0900	0.0700	0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.3800	1.5200	-0.1400	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	近六个月	2.5600	2.6900	-0.1300	0.0400	0.0400	0.0000
2021-09-30	近一年	4.2500	4.7600	-0.5100	0.0500	0.0400	0.0100
2021-09-30	成立至今	6.4000	6.9200	-0.5200	0.1000	0.0700	0.0300
2021-06-30	近一个月	0.0600	0.1900	-0.1300	0.0500	0.0300	0.0200
2021-06-30	近三个月	1.1600	1.1500	0.0100	0.0400	0.0300	0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.9600	2.0000	-0.0400	0.0500	0.0300	0.0200
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2021-06-30	近一年	2.0300	2.6500	-0.6200	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-06-30	成立至今	4.9500	5.3100	-0.3600	0.1000	0.0700	0.0300
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2021-03-31	近三个月	0.7900	0.8400	-0.0500	0.0600	0.0400	0.0200
2021-03-31	近六个月	1.6500	2.0200	-0.3700	0.0600	0.0400	0.0200
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2021-03-31	成立至今	3.7500	4.1200	-0.3700	0.1100	0.0800	0.0300
2020-12-31	近三个月	0.8500	1.1700	-0.3200	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近三个月	0.8500	1.1700	-0.3200	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近六个月	0.0800	0.6400	-0.5600	0.0700	0.0600	0.0100
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2020-12-31	近一年	2.8700	2.8400	0.0300	0.1200	0.0900	0.0300
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2020-12-31	成立至今	2.9400	3.2500	-0.3100	0.1200	0.0800	0.0400
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2020-09-30	近三个月	-0.7700	-0.5300	-0.2400	0.0800	0.0700	0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.9700	-0.6900	-0.2800	0.1200	0.0900	0.0300
2020-09-30	成立至今	2.0700	2.0600	0.0100	0.1300	0.0900	0.0400
2020-06-30	近一个月	-0.9600	-0.6000	-0.3600	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.2000	-0.1600	-0.0400	0.1500	0.1100	0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.2000	-0.1600	-0.0400	0.1500	0.1100	0.0400
2020-06-30	近六个月	2.7900	2.1900	0.6000	0.1600	0.1100	0.0500
2020-06-30	近六个月	2.7900	2.1900	0.6000	0.1600	0.1100	0.0500
2020-06-30	成立至今	2.8600	2.6000	0.2600	0.1500	0.1000	0.0500
2020-06-30	成立至今	2.8600	2.6000	0.2600	0.1500	0.1000	0.0500
2020-03-31	近三个月	3.0000	2.3500	0.6500	0.1600	0.1000	0.0600

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