嘉实致业一年定期纯债债券(008648) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实致业一年定期纯债债券(008648)

2025-07-04 1.0225

0.0098%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.0400	-1.4800	1.4400	0.0400	0.1400	-0.1000
2025-03-31	近六个月	1.4500	1.1500	0.3000	0.0500	0.1300	-0.0800
2025-03-31	近一年	3.2100	2.6000	0.6100	0.0600	0.1200	-0.0600
2025-03-31	近三年	10.7900	6.1100	4.6800	0.0600	0.0900	-0.0300
2025-03-31	成立至今	17.2000	8.9700	8.2300	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近三个月	1.4900	2.6600	-1.1700	0.0600	0.1200	-0.0600
2024-12-31	近三个月	1.4900	2.6600	-1.1700	0.0600	0.1200	-0.0600
2024-12-31	近六个月	1.8900	3.1200	-1.2300	0.0700	0.1200	-0.0500
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2024-12-31	近一年	4.7500	5.4300	-0.6800	0.0600	0.1100	-0.0500
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2024-12-31	近三年	11.2600	7.3900	3.8700	0.0600	0.0900	-0.0300
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2024-12-31	成立至今	17.2400	10.6000	6.6400	0.0500	0.0900	-0.0400
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2024-09-30	近三个月	0.4000	0.4400	-0.0400	0.0800	0.1300	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.7300	1.4300	0.3000	0.0700	0.1100	-0.0400
2024-09-30	近一年	4.3100	3.5400	0.7700	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近三年	11.2600	5.4100	5.8500	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	成立至今	15.5200	7.7300	7.7900	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-06-30	近一个月	0.4700	0.7200	-0.2500	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.3300	0.9800	0.3500	0.0500	0.0900	-0.0400
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2024-06-30	近六个月	2.8000	2.2400	0.5600	0.0500	0.0900	-0.0400
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2024-06-30	近一年	4.3700	3.0500	1.3200	0.0500	0.0800	-0.0300
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2024-06-30	近三年	12.3100	6.2600	6.0500	0.0600	0.0800	-0.0200
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2024-06-30	成立至今	15.0700	7.2600	7.8100	0.0500	0.0800	-0.0300
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2024-03-31	近三个月	1.4500	1.2500	0.2000	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-03-31	近六个月	2.5300	2.0800	0.4500	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-03-31	近一年	4.6300	3.1000	1.5300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-03-31	近三年	11.7800	5.7100	6.0700	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-03-31	成立至今	13.5600	6.2100	7.3500	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-12-31	近三个月	1.0600	0.8200	0.2400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.5200	0.7900	0.7300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	近一年	4.2100	1.6600	2.5500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	近三年	11.1200	4.1800	6.9400	0.0500	0.0800	-0.0300
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2023-12-31	成立至今	11.9300	4.9000	7.0300	0.0500	0.0800	-0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.4600	-0.0300	0.4900	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-09-30	近六个月	2.0400	0.9900	1.0500	0.0500	0.0700	-0.0200
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2023-06-30	近一个月	0.3800	0.2800	0.1000	0.0600	0.0800	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.5800	1.0300	0.5500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	2.6400	0.8700	1.7700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.9200	1.3500	1.5700	0.0700	0.0800	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	10.2500	4.0800	6.1700	0.0500	0.0800	-0.0300
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2023-03-31	近三个月	1.0500	-0.1600	1.2100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.0200	-0.5300	0.5500	0.0900	0.0900	0.0000
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2022-12-31	近三个月	-1.0200	-0.3800	-0.6400	0.1100	0.1100	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.2700	0.4800	-0.2100	0.0900	0.1000	-0.0100
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2022-12-31	近一年	1.9300	0.1900	1.7400	0.0700	0.0900	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	7.4100	3.1900	4.2200	0.0500	0.0800	-0.0300
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2022-06-30	近六个月	1.6500	-0.2900	1.9400	0.0500	0.0800	-0.0300
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2022-06-30	近一年	4.5500	1.7400	2.8100	0.0400	0.0900	-0.0500
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2022-06-30	成立至今	7.1200	2.6900	4.4300	0.0400	0.0800	-0.0400
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2021-12-31	近三个月	1.4800	0.7700	0.7100	0.0300	0.0800	-0.0500
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2021-12-31	近六个月	2.8500	2.0300	0.8200	0.0400	0.0900	-0.0500
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2021-12-31	近一年	4.6100	2.2800	2.3300	0.0400	0.0800	-0.0400
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2021-12-31	成立至今	5.3800	2.9900	2.3900	0.0400	0.0800	-0.0400
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2021-09-30	近三个月	1.3500	1.2500	0.1000	0.0500	0.1000	-0.0500
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2021-06-30	近六个月	1.7100	0.2400	1.4700	0.0300	0.0700	-0.0400
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2021-06-30	成立至今	2.4500	0.9300	1.5200	0.0300	0.0700	-0.0400
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2021-03-31	近三个月	0.8500	-0.2100	1.0600	0.0300	0.0800	-0.0500
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2020-12-31	近三个月	0.5800	1.0300	-0.4500	0.0400	0.0800	-0.0400
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