华泰柏瑞益商一年定开债券(008650) - 净值表现 - 搜狐基金

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华泰柏瑞益商一年定开债券(008650)

2025-01-27 1.0636

0.0847%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.5400	2.2300	-0.6900	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近六个月	1.7100	2.5000	-0.7900	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近一年	4.1600	4.9800	-0.8200	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近三年	9.7600	7.6800	2.0800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-12-31	成立至今	15.2000	9.6900	5.5100	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三个月	0.1700	0.2600	-0.0900	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.6200	1.3200	0.3000	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	3.3300	3.5300	-0.2000	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	9.1200	5.9700	3.1500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	13.4500	7.2900	6.1600	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一个月	0.4700	0.6500	-0.1800	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.4400	1.0600	0.3800	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近六个月	2.4100	2.4200	-0.0100	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	3.6300	3.2700	0.3600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	9.7800	6.5800	3.2000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-06-30	成立至今	13.2600	7.0100	6.2500	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-03-31	近三个月	0.9500	1.3500	-0.4000	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	1.6900	2.1800	-0.4900	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.3400	3.1500	0.1900	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	9.1300	5.9400	3.1900	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	成立至今	11.6500	5.8900	5.7600	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.7300	0.8200	-0.0900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.2000	0.8300	0.3700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	2.9800	2.0700	0.9100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	8.9200	4.7400	4.1800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	10.6000	4.4900	6.1100	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.4600	0.0100	0.4500	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.6200	0.9500	0.6700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-09-30	近三年	9.0900	4.5400	4.5500	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	成立至今	9.7900	3.6300	6.1600	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近一个月	0.2600	0.1800	0.0800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1500	0.9400	0.2100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.7600	1.2200	0.5400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.6800	1.3500	1.3300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近三年	8.6600	2.9900	5.6700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	成立至今	9.2900	3.6200	5.6700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-03-31	近三个月	0.6000	0.2800	0.3200	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.6800	-0.3200	1.0000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近一年	2.3900	0.7000	1.6900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-03-31	近三年	7.5800	0.9800	6.6000	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-03-31	成立至今	8.0400	2.6600	5.3800	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-12-31	近三个月	0.0800	-0.6000	0.6800	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-12-31	近三个月	0.0800	-0.6000	0.6800	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-12-31	近六个月	0.9000	0.1200	0.7800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近一年	2.3300	0.5000	1.8300	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	近一年	2.3300	0.5000	1.8300	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	成立至今	7.4000	2.3700	5.0300	0.0300	0.0700	-0.0400
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2022-06-30	近一个月	0.0900	-0.2400	0.3300	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.8700	0.2900	0.5800	0.0200	0.0400	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.4100	0.3800	1.0300	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	近一年	3.1700	1.8300	1.3400	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	成立至今	6.4400	2.2500	4.1900	0.0300	0.0700	-0.0400
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2022-03-31	近三个月	0.5400	0.0900	0.4500	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-03-31	成立至今	5.5200	1.9500	3.5700	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-12-31	近三个月	0.9500	0.6100	0.3400	0.0100	0.0500	-0.0400
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2021-12-31	近六个月	1.7300	1.4500	0.2800	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	3.3600	2.1000	1.2600	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	成立至今	4.9600	1.8600	3.1000	0.0300	0.0700	-0.0400
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2021-09-30	近三个月	0.7800	0.8300	-0.0500	0.0200	0.0600	-0.0400
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2021-06-30	近一个月	0.1600	-0.0500	0.2100	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.8400	0.4500	0.3900	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.6000	0.6800	0.9200	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近一年	2.5800	-0.2100	2.7900	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	成立至今	3.1700	0.4100	2.7600	0.0400	0.0800	-0.0400
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2021-03-31	近三个月	0.7600	0.2000	0.5600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近三个月	0.8900	0.6400	0.2500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近六个月	0.9600	-0.8500	1.8100	0.0300	0.0700	-0.0400
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2020-12-31	成立至今	1.5400	-0.2400	1.7800	0.0400	0.0900	-0.0500
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2020-03-31	近三个月	0.4300	1.6700	-1.2400	0.0300	0.1100	-0.0800

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