嘉实致融一年定期债券(008661) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实致融一年定期债券(008661)

2025-01-27 1.0248

0.1075%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.8200	2.7900	-0.9700	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近六个月	2.1200	3.7100	-1.5900	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-12-31	近一年	4.6800	7.6100	-2.9300	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-12-31	近三年	12.1400	16.4800	-4.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	22.0300	26.0600	-4.0300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	成立至今	21.9600	26.3100	-4.3500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三个月	0.2900	0.9000	-0.6100	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.5700	2.6500	-1.0800	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.8000	6.1600	-2.3600	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	12.1500	14.7000	-2.5500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	19.7800	22.8900	-3.1100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.5300	0.8700	-0.3400	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2700	1.7400	-0.4700	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.2700	1.7400	-0.4700	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.5100	3.7600	-1.2500	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.5100	3.7600	-1.2500	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一年	4.5900	5.9300	-1.3400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一年	4.5900	5.9300	-1.3400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三年	13.6600	15.5600	-1.9000	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近三年	13.6600	15.5600	-1.9000	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	成立至今	19.4300	21.8000	-2.3700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.2200	1.9900	-0.7700	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.1900	3.4200	-1.2300	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	4.5700	5.8600	-1.2900	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	13.8600	14.9900	-1.1300	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	17.9300	19.7100	-1.7800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9600	1.4000	-0.4400	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9600	1.4000	-0.4400	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	2.0300	2.0900	-0.0600	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	2.0300	2.0900	-0.0600	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近一年	4.9000	4.7800	0.1200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近一年	4.9000	4.7800	0.1200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三年	13.5800	13.7600	-0.1800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三年	13.5800	13.7600	-0.1800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	成立至今	16.5100	17.3800	-0.8700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	1.0600	0.6800	0.3800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近六个月	2.3300	2.3600	-0.0300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.5900	3.3100	-0.7200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	13.1400	13.6000	-0.4600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	成立至今	15.4000	15.7600	-0.3600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2600	0.4200	-0.1600	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2600	1.6700	-0.4100	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2600	1.6700	-0.4100	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	2.8100	2.6400	0.1700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.6000	4.1200	-1.5200	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	12.4800	12.1200	0.3600	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	14.1900	14.9800	-0.7900	0.0600	0.0700	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.5400	0.9500	0.5900	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.2500	0.9200	-0.6700	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近一年	2.8600	3.4900	-0.6300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	11.0400	10.0300	1.0100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	12.7700	13.0900	-0.3200	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-1.2600	-0.0200	-1.2400	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.2600	-0.0200	-1.2400	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近六个月	-0.2100	1.4500	-1.6600	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近六个月	-0.2100	1.4500	-1.6600	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近一年	2.1300	3.3100	-1.1800	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	11.1300	11.8000	-0.6700	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	11.0700	12.0300	-0.9600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.0700	1.4700	-0.4000	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.6000	2.5400	0.0600	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	5.3200	4.5900	0.7300	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	成立至今	12.4900	12.0500	0.4400	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.1800	-0.0100	0.1900	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.5200	1.0500	0.4700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	2.3400	1.8300	0.5100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	5.9200	4.7800	1.1400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	11.3000	10.4300	0.8700	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.8100	0.7700	0.0400	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	2.6500	2.0000	0.6500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	成立至今	9.6400	9.2800	0.3600	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.8200	1.2200	0.6000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	3.4900	2.8900	0.6000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	6.0200	5.0900	0.9300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	8.7500	8.4400	0.3100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.6400	1.6500	-0.0100	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-09-30	近六个月	3.1200	2.9000	0.2200	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近一年	4.7200	5.1300	-0.4100	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	成立至今	6.8000	7.1300	-0.3300	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-06-30	近一个月	0.3400	0.2000	0.1400	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.4500	1.2300	0.2200	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.4500	1.2300	0.2200	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	2.4400	2.1400	0.3000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	3.5100	2.7700	0.7400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	5.0800	5.3900	-0.3100	0.0600	0.0800	-0.0200
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2021-03-31	近三个月	0.9700	0.9000	0.0700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.5500	2.1700	-0.6200	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-03-31	成立至今	3.5800	4.1100	-0.5300	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.5700	1.2600	-0.6900	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.5700	1.2600	-0.6900	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近六个月	1.0400	0.6200	0.4200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2020-12-31	近一年	2.6400	2.9800	-0.3400	0.0700	0.0900	-0.0200
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2020-12-31	成立至今	2.5800	3.1900	-0.6100	0.0700	0.0900	-0.0200
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2020-09-30	近三个月	0.4700	-0.6300	1.1000	0.0500	0.0800	-0.0300
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2020-06-30	近一个月	-0.8700	-0.6800	-0.1900	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近三个月	-0.0400	-0.2200	0.1800	0.1100	0.1200	-0.0100
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2020-06-30	近六个月	1.5800	2.3500	-0.7700	0.0900	0.1200	-0.0300
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2020-06-30	成立至今	1.5200	2.5500	-1.0300	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	成立至今	1.5200	2.5500	-1.0300	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-03-31	近三个月	1.6200	2.5800	-0.9600	0.0700	0.1100	-0.0400

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