嘉实鑫和一年持有期混合C(008665)
2024-12-10
1.0782
0.0835%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.5100 | 1.9900 | -1.4800 | 0.1800 | 0.1500 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.9500 | 2.5800 | -1.6300 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 1.3500 | 4.0300 | -2.6800 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 0.3800 | 3.2300 | -2.8500 | 0.1800 | 0.1200 | 0.0600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 10.8600 | 7.6600 | 3.2000 | 0.1800 | 0.1300 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2900 | 0.2200 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.4400 | 0.5700 | -0.1300 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.4400 | 0.5700 | -0.1300 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.9300 | 1.9000 | -0.9700 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.9300 | 1.9000 | -0.9700 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -1.2000 | 1.5400 | -2.7400 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -1.2000 | 1.5400 | -2.7400 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 0.0900 | 1.9300 | -1.8400 | 0.1800 | 0.1200 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 0.0900 | 1.9300 | -1.8400 | 0.1800 | 0.1200 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 10.3000 | 5.5500 | 4.7500 | 0.1800 | 0.1300 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 10.3000 | 5.5500 | 4.7500 | 0.1800 | 0.1300 | 0.0500 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.4900 | 1.3200 | -0.8300 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.4000 | 1.4200 | -1.0200 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -2.7300 | 1.3700 | -4.1000 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0500 |
| 2024-03-31 | 近三年 | 1.1600 | 2.2600 | -1.1000 | 0.1800 | 0.1200 | 0.0600 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 9.8200 | 4.9500 | 4.8700 | 0.1800 | 0.1300 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.1000 | 0.1000 | -0.2000 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.1000 | 0.1000 | -0.2000 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.1100 | -0.3500 | -1.7600 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.1100 | -0.3500 | -1.7600 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.0500 | 0.4700 | -0.4200 | 0.1800 | 0.0800 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.0500 | 0.4700 | -0.4200 | 0.1800 | 0.0800 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 1.7900 | 0.5000 | 1.2900 | 0.1800 | 0.1200 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 1.7900 | 0.5000 | 1.2900 | 0.1800 | 0.1200 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 9.2800 | 3.5900 | 5.6900 | 0.1800 | 0.1300 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 9.2800 | 3.5900 | 5.6900 | 0.1800 | 0.1300 | 0.0500 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -2.0200 | -0.4400 | -1.5800 | 0.1400 | 0.0800 | 0.0600 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -3.1200 | -0.0400 | -3.0800 | 0.1800 | 0.0800 | 0.1000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -3.0200 | 0.2700 | -3.2900 | 0.2000 | 0.1000 | 0.1000 |
| 2023-09-30 | 近三年 | 3.9000 | 2.4300 | 1.4700 | 0.1900 | 0.1300 | 0.0600 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 9.3800 | 3.4900 | 5.8900 | 0.1900 | 0.1400 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -0.1200 | 0.3200 | -0.4400 | 0.2000 | 0.1000 | 0.1000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.1200 | 0.4000 | -1.5200 | 0.2300 | 0.0900 | 0.1400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.1200 | 0.4000 | -1.5200 | 0.2300 | 0.0900 | 0.1400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.2100 | 0.8200 | 1.3900 | 0.2300 | 0.0800 | 0.1500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.2100 | 0.8200 | 1.3900 | 0.2300 | 0.0800 | 0.1500 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -1.7400 | -0.0300 | -1.7100 | 0.2200 | 0.1000 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -1.7400 | -0.0300 | -1.7100 | 0.2200 | 0.1000 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 8.8100 | 1.9900 | 6.8200 | 0.2000 | 0.1300 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 8.8100 | 1.9900 | 6.8200 | 0.2000 | 0.1300 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 11.6400 | 3.9500 | 7.6900 | 0.1900 | 0.1400 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 11.6400 | 3.9500 | 7.6900 | 0.1900 | 0.1400 | 0.0500 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 3.3700 | 0.4100 | 2.9600 | 0.2400 | 0.0800 | 0.1600 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.1000 | 0.3100 | -0.2100 | 0.2200 | 0.1100 | 0.1100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.6700 | 0.1300 | 2.5400 | 0.2300 | 0.1200 | 0.1100 |
| 2023-03-31 | 近三年 | 12.7300 | 1.3500 | 11.3800 | 0.1900 | 0.1400 | 0.0500 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 12.9000 | 3.5300 | 9.3700 | 0.1900 | 0.1400 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -3.1600 | -0.1000 | -3.0600 | 0.1900 | 0.1300 | 0.0600 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -3.1600 | -0.1000 | -3.0600 | 0.1900 | 0.1300 | 0.0600 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -3.8600 | -0.8500 | -3.0100 | 0.2100 | 0.1200 | 0.0900 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -3.8600 | -0.8500 | -3.0100 | 0.2100 | 0.1200 | 0.0900 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -2.2300 | -2.0200 | -0.2100 | 0.2200 | 0.1500 | 0.0700 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -2.2300 | -2.0200 | -0.2100 | 0.2200 | 0.1500 | 0.0700 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 9.1300 | 2.4700 | 6.6600 | 0.1900 | 0.1500 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 9.1300 | 2.4700 | 6.6600 | 0.1900 | 0.1500 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 9.2200 | 3.1000 | 6.1200 | 0.1900 | 0.1500 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 9.2200 | 3.1000 | 6.1200 | 0.1900 | 0.1500 | 0.0400 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -0.7200 | -0.7400 | 0.0200 | 0.2300 | 0.1100 | 0.1200 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 2.5700 | -0.1800 | 2.7500 | 0.2400 | 0.1300 | 0.1100 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 2.1300 | -1.0300 | 3.1600 | 0.2000 | 0.1400 | 0.0600 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 12.7900 | 3.2100 | 9.5800 | 0.1800 | 0.1500 | 0.0300 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 2.6800 | 0.6300 | 2.0500 | 0.3000 | 0.1000 | 0.2000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 3.3200 | 0.5700 | 2.7500 | 0.2500 | 0.1500 | 0.1000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 3.3200 | 0.5700 | 2.7500 | 0.2500 | 0.1500 | 0.1000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.6900 | -1.1900 | 2.8800 | 0.2300 | 0.1700 | 0.0600 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.6900 | -1.1900 | 2.8800 | 0.2300 | 0.1700 | 0.0600 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 3.1000 | 0.4200 | 2.6800 | 0.1800 | 0.1500 | 0.0300 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 3.1000 | 0.4200 | 2.6800 | 0.1800 | 0.1500 | 0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 13.6100 | 3.9800 | 9.6300 | 0.1800 | 0.1500 | 0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 13.6100 | 3.9800 | 9.6300 | 0.1800 | 0.1500 | 0.0300 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -1.5700 | -1.7500 | 0.1800 | 0.1900 | 0.1800 | 0.0100 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -0.4300 | -0.8500 | 0.4200 | 0.1500 | 0.1400 | 0.0100 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 1.2900 | 0.7400 | 0.5500 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 9.9600 | 3.4000 | 6.5600 | 0.1700 | 0.1500 | 0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.1600 | 0.9100 | 0.2500 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.1600 | 0.9100 | 0.2500 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 1.3900 | 1.6300 | -0.2400 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 1.3900 | 1.6300 | -0.2400 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 4.0700 | 2.1000 | 1.9700 | 0.1400 | 0.1300 | 0.0100 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 4.0700 | 2.1000 | 1.9700 | 0.1400 | 0.1300 | 0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 11.7200 | 5.2300 | 6.4900 | 0.1700 | 0.1500 | 0.0200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 11.7200 | 5.2300 | 6.4900 | 0.1700 | 0.1500 | 0.0200 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 0.2300 | 0.7100 | -0.4800 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 1.7300 | 1.6100 | 0.1200 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 4.9100 | 3.2200 | 1.6900 | 0.1500 | 0.1400 | 0.0100 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 10.4400 | 4.2900 | 6.1500 | 0.1700 | 0.1500 | 0.0200 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.5500 | -0.2700 | 0.8200 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 1.5000 | 0.8900 | 0.6100 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 1.5000 | 0.8900 | 0.6100 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 2.6400 | 0.4700 | 2.1700 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 2.6400 | 0.4700 | 2.1700 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 7.4000 | 1.6000 | 5.8000 | 0.1900 | 0.1400 | 0.0500 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 7.4000 | 1.6000 | 5.8000 | 0.1900 | 0.1400 | 0.0500 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 10.1900 | 3.5500 | 6.6400 | 0.1800 | 0.1500 | 0.0300 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 10.1900 | 3.5500 | 6.6400 | 0.1800 | 0.1500 | 0.0300 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 1.1200 | -0.4200 | 1.5400 | 0.2100 | 0.1700 | 0.0400 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 3.1200 | 1.5800 | 1.5400 | 0.1900 | 0.1500 | 0.0400 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 8.4000 | 0.4700 | 7.9300 | 0.2000 | 0.1600 | 0.0400 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 8.5600 | 2.6300 | 5.9300 | 0.1900 | 0.1600 | 0.0300 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 1.9800 | 2.0100 | -0.0300 | 0.1600 | 0.1200 | 0.0400 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 1.9800 | 2.0100 | -0.0300 | 0.1600 | 0.1200 | 0.0400 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 4.6300 | 1.1200 | 3.5100 | 0.2100 | 0.1400 | 0.0700 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 4.6300 | 1.1200 | 3.5100 | 0.2100 | 0.1400 | 0.0700 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 7.2600 | 2.4300 | 4.8300 | 0.1900 | 0.1600 | 0.0300 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 7.2600 | 2.4300 | 4.8300 | 0.1900 | 0.1600 | 0.0300 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 7.3500 | 3.0700 | 4.2800 | 0.1900 | 0.1600 | 0.0300 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 7.3500 | 3.0700 | 4.2800 | 0.1900 | 0.1600 | 0.0300 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | 2.6000 | -0.8700 | 3.4700 | 0.2500 | 0.1500 | 0.1000 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | 5.1100 | -1.1000 | 6.2100 | 0.2100 | 0.1700 | 0.0400 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 5.2700 | 1.0300 | 4.2400 | 0.2000 | 0.1700 | 0.0300 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | 1.1800 | -0.1600 | 1.3400 | 0.1300 | 0.1800 | -0.0500 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 2.4500 | -0.2300 | 2.6800 | 0.1500 | 0.1900 | -0.0400 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 2.4500 | -0.2300 | 2.6800 | 0.1500 | 0.1900 | -0.0400 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 2.5100 | 1.2900 | 1.2200 | 0.1700 | 0.1800 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 2.5100 | 1.2900 | 1.2200 | 0.1700 | 0.1800 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 2.6000 | 1.9200 | 0.6800 | 0.1600 | 0.1800 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 2.6000 | 1.9200 | 0.6800 | 0.1600 | 0.1800 | -0.0200 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | 0.0600 | 1.5200 | -1.4600 | 0.1800 | 0.1600 | 0.0200 |
