国泰鑫利一年持有期混合A(008666)
2024-12-03
1.1356
0.0264%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.3700 | 3.9600 | -1.5900 | 0.3200 | 0.2600 | 0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.0400 | 5.5200 | -4.4800 | 0.2700 | 0.2100 | 0.0600 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 1.0200 | 7.3900 | -6.3700 | 0.2500 | 0.2000 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 3.6600 | 9.0300 | -5.3700 | 0.2200 | 0.2100 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 18.5100 | 17.8900 | 0.6200 | 0.2200 | 0.2300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -1.0000 | 0.1100 | -1.1100 | 0.2400 | 0.1000 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -1.3000 | 1.4900 | -2.7900 | 0.2200 | 0.1400 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -1.3000 | 1.4900 | -2.7900 | 0.2200 | 0.1400 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -0.5800 | 3.6500 | -4.2300 | 0.2500 | 0.1700 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -0.5800 | 3.6500 | -4.2300 | 0.2500 | 0.1700 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -1.8700 | 3.0100 | -4.8800 | 0.2000 | 0.1700 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -1.8700 | 3.0100 | -4.8800 | 0.2000 | 0.1700 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 3.5200 | 4.5000 | -0.9800 | 0.2100 | 0.2100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 3.5200 | 4.5000 | -0.9800 | 0.2100 | 0.2100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 15.7700 | 13.3900 | 2.3800 | 0.2200 | 0.2300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 15.7700 | 13.3900 | 2.3800 | 0.2200 | 0.2300 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.7300 | 2.1200 | -1.3900 | 0.2800 | 0.2000 | 0.0800 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -0.0200 | 1.7800 | -1.8000 | 0.2200 | 0.1800 | 0.0400 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -0.3700 | 2.1000 | -2.4700 | 0.1900 | 0.1800 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三年 | 8.6400 | 4.5900 | 4.0500 | 0.2100 | 0.2100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 17.2900 | 11.7300 | 5.5600 | 0.2200 | 0.2300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.7400 | -0.3400 | -0.4000 | 0.1400 | 0.1700 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.7400 | -0.3400 | -0.4000 | 0.1400 | 0.1700 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.2900 | -0.6200 | -0.6700 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.2900 | -0.6200 | -0.6700 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.1000 | 1.4500 | -0.3500 | 0.1700 | 0.1700 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.1000 | 1.4500 | -0.3500 | 0.1700 | 0.1700 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 8.4500 | 3.0700 | 5.3800 | 0.2100 | 0.2200 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 8.4500 | 3.0700 | 5.3800 | 0.2100 | 0.2200 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 16.4500 | 9.4000 | 7.0500 | 0.2100 | 0.2300 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 16.4500 | 9.4000 | 7.0500 | 0.2100 | 0.2300 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.5600 | -0.2800 | -0.2800 | 0.1200 | 0.1700 | -0.0500 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -0.3500 | 0.3200 | -0.6700 | 0.1500 | 0.1700 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 1.0400 | 2.8700 | -1.8300 | 0.1900 | 0.2000 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三年 | 11.0900 | 7.1300 | 3.9600 | 0.2100 | 0.2200 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 17.3100 | 9.7800 | 7.5300 | 0.2200 | 0.2400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.9100 | 0.8400 | 0.0700 | 0.1100 | 0.1700 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.2100 | 0.6000 | -0.3900 | 0.1800 | 0.1600 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.2100 | 0.6000 | -0.3900 | 0.1800 | 0.1600 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.4300 | 2.0800 | 0.3500 | 0.2000 | 0.1700 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.4300 | 2.0800 | 0.3500 | 0.2000 | 0.1700 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 0.0500 | 0.9200 | -0.8700 | 0.2000 | 0.2000 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 0.0500 | 0.9200 | -0.8700 | 0.2000 | 0.2000 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 12.9700 | 8.5900 | 4.3800 | 0.2300 | 0.2300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 12.9700 | 8.5900 | 4.3800 | 0.2300 | 0.2300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 17.9700 | 10.0800 | 7.8900 | 0.2200 | 0.2400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 17.9700 | 10.0800 | 7.8900 | 0.2200 | 0.2400 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 2.2200 | 1.4700 | 0.7500 | 0.2200 | 0.1700 | 0.0500 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 1.4000 | 2.5500 | -1.1500 | 0.2300 | 0.2200 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 0.1800 | 2.4600 | -2.2800 | 0.2100 | 0.2200 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三年 | 16.6000 | 10.2600 | 6.3400 | 0.2300 | 0.2400 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 17.7300 | 9.4300 | 8.3000 | 0.2300 | 0.2500 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.8000 | 1.0600 | -1.8600 | 0.2300 | 0.2700 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.8000 | 1.0600 | -1.8600 | 0.2300 | 0.2700 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -2.3200 | -1.1300 | -1.1900 | 0.2000 | 0.2300 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -2.3200 | -1.1300 | -1.1900 | 0.2000 | 0.2300 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -1.9800 | -1.1700 | -0.8100 | 0.2400 | 0.2600 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -1.9800 | -1.1700 | -0.8100 | 0.2400 | 0.2600 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 15.1800 | 7.8400 | 7.3400 | 0.2300 | 0.2500 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 15.1800 | 7.8400 | 7.3400 | 0.2300 | 0.2500 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -1.5300 | -2.1700 | 0.6400 | 0.1700 | 0.1800 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -1.2000 | -0.0900 | -1.1100 | 0.1800 | 0.2300 | -0.0500 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 1.5600 | -1.3100 | 2.8700 | 0.2300 | 0.2400 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 16.1100 | 6.7100 | 9.4000 | 0.2300 | 0.2500 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.7200 | 1.5600 | -0.8400 | 0.1300 | 0.2100 | -0.0800 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.3300 | 2.1300 | -1.8000 | 0.1900 | 0.2700 | -0.0800 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.3300 | 2.1300 | -1.8000 | 0.1900 | 0.2700 | -0.0800 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 0.3400 | -0.0400 | 0.3800 | 0.2700 | 0.3000 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 0.3400 | -0.0400 | 0.3800 | 0.2700 | 0.3000 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 5.4400 | 0.5200 | 4.9200 | 0.2400 | 0.2500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 5.4400 | 0.5200 | 4.9200 | 0.2400 | 0.2500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 17.9100 | 9.0800 | 8.8300 | 0.2300 | 0.2600 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 17.9100 | 9.0800 | 8.8300 | 0.2300 | 0.2600 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.0100 | -2.1300 | 2.1400 | 0.3300 | 0.3300 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 2.7900 | -1.2200 | 4.0100 | 0.2700 | 0.2500 | 0.0200 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 8.8500 | -0.0200 | 8.8700 | 0.2400 | 0.2300 | 0.0100 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 17.5200 | 6.8000 | 10.7200 | 0.2400 | 0.2600 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 2.7800 | 0.9200 | 1.8600 | 0.1900 | 0.1500 | 0.0400 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 2.7800 | 0.9200 | 1.8600 | 0.1900 | 0.1500 | 0.0400 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 5.0800 | 0.5700 | 4.5100 | 0.2000 | 0.2000 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 5.0800 | 0.5700 | 4.5100 | 0.2000 | 0.2000 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 9.4400 | 2.8100 | 6.6300 | 0.2000 | 0.2300 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 9.4400 | 2.8100 | 6.6300 | 0.2000 | 0.2300 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 17.5100 | 9.1200 | 8.3900 | 0.2200 | 0.2500 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 17.5100 | 9.1200 | 8.3900 | 0.2200 | 0.2500 | -0.0300 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 2.2400 | -0.3500 | 2.5900 | 0.2200 | 0.2500 | -0.0300 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 5.9000 | 1.2200 | 4.6800 | 0.2100 | 0.2200 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 8.2700 | 5.5200 | 2.7500 | 0.2100 | 0.2400 | -0.0300 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 14.3300 | 8.1300 | 6.2000 | 0.2300 | 0.2600 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.9600 | -0.1700 | 1.1300 | 0.2200 | 0.1500 | 0.0700 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 3.5800 | 1.5800 | 2.0000 | 0.2000 | 0.1800 | 0.0200 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 3.5800 | 1.5800 | 2.0000 | 0.2000 | 0.1800 | 0.0200 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 4.1500 | 2.2300 | 1.9200 | 0.2100 | 0.2500 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 4.1500 | 2.2300 | 1.9200 | 0.2100 | 0.2500 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 7.0800 | 7.0400 | 0.0400 | 0.2300 | 0.2400 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 7.0800 | 7.0400 | 0.0400 | 0.2300 | 0.2400 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 11.8300 | 8.5100 | 3.3200 | 0.2300 | 0.2600 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 11.8300 | 8.5100 | 3.3200 | 0.2300 | 0.2600 | -0.0300 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 0.5500 | 0.6400 | -0.0900 | 0.2100 | 0.3100 | -0.1000 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 2.2400 | 4.2400 | -2.0000 | 0.2000 | 0.2500 | -0.0500 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 6.9300 | 7.6300 | -0.7000 | 0.2400 | 0.2500 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 7.9600 | 6.8200 | 1.1400 | 0.2300 | 0.2700 | -0.0400 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 1.6800 | 3.5800 | -1.9000 | 0.2000 | 0.1800 | 0.0200 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 1.6800 | 3.5800 | -1.9000 | 0.2000 | 0.1800 | 0.0200 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 2.8200 | 4.7000 | -1.8800 | 0.2600 | 0.2400 | 0.0200 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 2.8200 | 4.7000 | -1.8800 | 0.2600 | 0.2400 | 0.0200 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 7.3700 | 6.1400 | 1.2300 | 0.2400 | 0.2700 | -0.0300 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 7.3700 | 6.1400 | 1.2300 | 0.2400 | 0.2700 | -0.0300 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | 1.1200 | 1.0800 | 0.0400 | 0.3100 | 0.2800 | 0.0300 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | 4.5900 | 3.2500 | 1.3400 | 0.2800 | 0.2500 | 0.0300 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 5.6000 | 2.4700 | 3.1300 | 0.2500 | 0.2900 | -0.0400 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | 2.0600 | 0.8400 | 1.2200 | 0.2600 | 0.1800 | 0.0800 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 3.4300 | 2.1400 | 1.2900 | 0.2400 | 0.2100 | 0.0300 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 3.4300 | 2.1400 | 1.2900 | 0.2400 | 0.2100 | 0.0300 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 4.4300 | 1.3700 | 3.0600 | 0.2100 | 0.3000 | -0.0900 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 4.4300 | 1.3700 | 3.0600 | 0.2100 | 0.3000 | -0.0900 |
| 2020-03-31 | 成立至今 | 0.9700 | -0.7500 | 1.7200 | 0.1800 | 0.3800 | -0.2000 |
