方正富邦禾利39个月定开A(008669) - 净值表现 - 搜狐基金

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方正富邦禾利39个月定开A(008669)

2024-12-06 1.0640

0.0470%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.6300	1.0900	-0.4600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.2600	2.1700	-0.9100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近一年	2.4900	4.3900	-1.9000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三年	9.8200	13.7400	-3.9200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	成立至今	13.5800	18.8100	-5.2300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.2100	0.3500	-0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.6200	1.0700	-0.4500	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近六个月	1.2100	2.1600	-0.9500	0.0100	0.0200	-0.0100
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2024-06-30	近一年	2.6900	4.3900	-1.7000	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近三年	10.0500	13.7400	-3.6900	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	成立至今	12.8700	17.5300	-4.6600	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.5800	1.0700	-0.4900	0.0100	0.0200	-0.0100
2024-03-31	近六个月	1.2200	2.1700	-0.9500	0.0100	0.0200	-0.0100
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2024-03-31	近三年	10.2800	13.7400	-3.4600	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三个月	0.6300	1.0900	-0.4600	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.4700	2.1800	-0.7100	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.2200	4.3800	-1.1600	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三年	10.5700	13.7300	-3.1600	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	成立至今	11.5200	15.0400	-3.5200	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.8300	1.0900	-0.2600	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.7000	2.1700	-0.4700	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一个月	0.2800	0.3500	-0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.8700	1.0700	-0.2000	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.7300	2.1500	-0.4200	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.5700	4.3800	-0.8100	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	成立至今	9.9100	12.5800	-2.6700	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-03-31	成立至今	8.9600	11.3900	-2.4300	0.0100	0.0100	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.8900	1.0900	-0.2000	0.0100	0.0200	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.8100	2.1800	-0.3700	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近一年	3.5800	4.3800	-0.8000	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	成立至今	8.0400	10.2200	-2.1800	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-12-31	成立至今	0.8600	1.1600	-0.3000	0.0100	0.0100	0.0000

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