华安鑫浦定开债C(008676) - 净值表现 - 搜狐基金

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华安鑫浦定开债C(008676)

2025-03-07 1.0288

0.0681%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.0200	2.2300	-1.2100	0.0100	0.0900	-0.0800
2024-12-31	近六个月	2.0500	2.5000	-0.4500	0.0100	0.1000	-0.0900
2024-12-31	近一年	4.0500	4.9800	-0.9300	0.0100	0.0900	-0.0800
2024-12-31	近三年	12.4000	7.6800	4.7200	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-12-31	成立至今	20.5200	9.7600	10.7600	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-09-30	近三个月	1.0300	0.2600	0.7700	0.0100	0.1000	-0.0900
2024-09-30	近六个月	2.0400	1.3200	0.7200	0.0100	0.0900	-0.0800
2024-09-30	近一年	3.9000	3.5300	0.3700	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-09-30	近三年	12.2900	5.9700	6.3200	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-09-30	成立至今	19.3100	7.3600	11.9500	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近一个月	0.3300	0.6500	-0.3200	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.0100	1.0500	-0.0400	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近三个月	1.0100	1.0500	-0.0400	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近六个月	1.9500	2.4200	-0.4700	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近六个月	1.9500	2.4200	-0.4700	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近一年	3.8700	3.2700	0.6000	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-06-30	近一年	3.8700	3.2700	0.6000	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-06-30	近三年	12.2000	6.5800	5.6200	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-06-30	近三年	12.2000	6.5800	5.6200	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-06-30	成立至今	18.1000	7.0800	11.0200	0.0100	0.0600	-0.0500
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2024-03-31	近三个月	0.9400	1.3500	-0.4100	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-03-31	近六个月	1.8200	2.1800	-0.3600	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-03-31	近一年	3.8400	3.1500	0.6900	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-03-31	近三年	12.1500	5.9400	6.2100	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-03-31	成立至今	16.9200	5.9700	10.9500	0.0100	0.0600	-0.0500
2023-12-31	近三个月	0.8700	0.8200	0.0500	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.8700	0.8200	0.0500	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-12-31	近六个月	1.8800	0.8300	1.0500	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-12-31	近六个月	1.8800	0.8300	1.0500	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-12-31	近一年	3.8100	2.0700	1.7400	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-12-31	近一年	3.8100	2.0700	1.7400	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-12-31	近三年	12.0600	4.7400	7.3200	0.0100	0.0500	-0.0400
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2023-12-31	成立至今	15.8400	4.5600	11.2800	0.0100	0.0600	-0.0500
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2023-09-30	近三个月	0.9900	0.0100	0.9800	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-09-30	近六个月	1.9800	0.9500	1.0300	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-09-30	近一年	3.9500	0.6200	3.3300	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-09-30	近三年	12.0600	4.5400	7.5200	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-09-30	成立至今	14.8300	3.7000	11.1300	0.0100	0.0600	-0.0500
2023-06-30	近一个月	0.3200	0.1800	0.1400	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-06-30	近三个月	0.9800	0.9400	0.0400	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-06-30	近六个月	1.9000	1.2200	0.6800	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-06-30	近一年	4.0400	1.3500	2.6900	0.0100	0.0500	-0.0400
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2023-06-30	近三年	11.9300	2.9900	8.9400	0.0100	0.0500	-0.0400
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2023-06-30	成立至今	13.7000	3.6900	10.0100	0.0100	0.0600	-0.0500
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2023-03-31	近三个月	0.9100	0.2800	0.6300	0.0100	0.0300	-0.0200
2023-03-31	近六个月	1.9200	-0.3200	2.2400	0.0100	0.0600	-0.0500
2023-03-31	近一年	4.0800	0.7000	3.3800	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-03-31	近三年	11.7900	0.9800	10.8100	0.0100	0.0600	-0.0500
2023-03-31	成立至今	12.6000	2.7300	9.8700	0.0100	0.0700	-0.0600
2022-12-31	近三个月	1.0100	-0.6000	1.6100	0.0200	0.0800	-0.0600
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2022-12-31	近六个月	2.1000	0.1200	1.9800	0.0100	0.0600	-0.0500
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2022-12-31	近一年	4.0600	0.5000	3.5600	0.0100	0.0600	-0.0500
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2022-12-31	成立至今	11.5800	2.4400	9.1400	0.0100	0.0700	-0.0600
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2022-09-30	近三个月	1.0900	0.7300	0.3600	0.0100	0.0500	-0.0400
2022-09-30	近六个月	2.1100	1.0300	1.0800	0.0100	0.0400	-0.0300
2022-09-30	近一年	3.9800	1.7300	2.2500	0.0100	0.0500	-0.0400
2022-09-30	成立至今	10.4700	3.0600	7.4100	0.0100	0.0700	-0.0600
2022-06-30	近一个月	0.3500	-0.2300	0.5800	0.0100	0.0300	-0.0200
2022-06-30	近三个月	1.0100	0.2900	0.7200	0.0100	0.0400	-0.0300
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2022-06-30	近六个月	1.9200	0.3800	1.5400	0.0100	0.0500	-0.0400
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2022-06-30	近一年	3.8200	1.8300	1.9900	0.0100	0.0500	-0.0400
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2022-06-30	成立至今	9.2800	2.3200	6.9600	0.0100	0.0700	-0.0600
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2022-03-31	近三个月	0.8900	0.0900	0.8000	0.0100	0.0600	-0.0500
2022-03-31	近六个月	1.8300	0.7000	1.1300	0.0100	0.0600	-0.0500
2022-03-31	近一年	3.7800	1.9900	1.7900	0.0100	0.0500	-0.0400
2022-03-31	成立至今	8.1900	2.0200	6.1700	0.0100	0.0700	-0.0600
2021-12-31	近三个月	0.9200	0.6100	0.3100	0.0100	0.0500	-0.0400
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2021-12-31	近六个月	1.8700	1.4500	0.4200	0.0100	0.0500	-0.0400
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2021-12-31	近一年	3.7400	2.1000	1.6400	0.0100	0.0500	-0.0400
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2021-12-31	成立至今	7.2300	1.9300	5.3000	0.0100	0.0700	-0.0600
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2021-09-30	近三个月	0.9400	0.8300	0.1100	0.0100	0.0600	-0.0500
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2021-09-30	近一年	3.6900	2.1300	1.5600	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-09-30	成立至今	6.2500	1.3100	4.9400	0.0100	0.0800	-0.0700
2021-06-30	近一个月	0.3100	-0.0500	0.3600	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.9600	0.4500	0.5100	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.9600	0.4500	0.5100	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近六个月	1.8300	0.6500	1.1800	0.0100	0.0400	-0.0300
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2021-06-30	近一年	3.6200	-0.2100	3.8300	0.0100	0.0600	-0.0500
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2021-06-30	成立至今	5.2600	0.4700	4.7900	0.0100	0.0800	-0.0700
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2021-03-31	近三个月	0.8600	0.2000	0.6600	0.0100	0.0400	-0.0300
2021-03-31	近六个月	1.7400	0.8400	0.9000	0.0100	0.0400	-0.0300
2021-03-31	近一年	3.5100	-1.6800	5.1900	0.0100	0.0800	-0.0700
2021-03-31	成立至今	4.2500	0.0200	4.2300	0.0100	0.0800	-0.0700
2020-12-31	近三个月	0.8800	0.6400	0.2400	0.0100	0.0400	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.8800	0.6400	0.2400	0.0100	0.0400	-0.0300
2020-12-31	近六个月	1.7600	-0.8500	2.6100	0.0100	0.0700	-0.0600
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2020-12-31	成立至今	3.3700	-0.1700	3.5400	0.0100	0.0900	-0.0800
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2020-09-30	近三个月	0.8800	-1.4800	2.3600	0.0100	0.0800	-0.0700
2020-09-30	近六个月	1.7400	-2.5000	4.2400	0.0100	0.1000	-0.0900
2020-09-30	成立至今	2.4700	-0.8100	3.2800	0.0100	0.1000	-0.0900
2020-06-30	近一个月	0.3000	-0.9400	1.2400	0.0100	0.1200	-0.1100
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2020-03-31	近三个月	0.7200	1.7300	-1.0100	0.0100	0.1000	-0.0900

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