财通兴利12月定开债券发起(008678) - 净值表现 - 搜狐基金

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财通兴利12月定开债券发起(008678)

2025-01-27 1.1759

0.0596%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.5300	2.2300	-0.7000	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近六个月	1.7700	2.5000	-0.7300	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-12-31	近一年	6.8200	4.9800	1.8400	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近三年	18.6200	7.6900	10.9300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	24.6500	9.8800	14.7700	0.0900	0.0700	0.0200
2024-12-31	成立至今	24.7100	10.1300	14.5800	0.0900	0.0700	0.0200
2024-09-30	近三个月	0.2400	0.2600	-0.0200	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	2.4300	1.3200	1.1100	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	7.5600	3.5300	4.0300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	18.1100	5.9700	12.1400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	22.8300	7.7200	15.1100	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.7000	0.6500	0.0500	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	2.1900	1.0600	1.1300	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近六个月	4.9600	2.4200	2.5400	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近一年	9.3200	3.2700	6.0500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	20.2800	6.5800	13.7000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	22.5400	7.4500	15.0900	0.0900	0.0600	0.0300
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2024-03-31	近三个月	2.7100	1.3500	1.3600	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	5.0100	2.1800	2.8300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近三个月	2.2300	0.8200	1.4100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	4.1600	0.8300	3.3300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	8.3500	2.0600	6.2900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	18.4100	4.7400	13.6700	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	成立至今	16.7500	4.9000	11.8500	0.1000	0.0600	0.0400
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2023-09-30	近三个月	1.8800	0.0100	1.8700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	4.0700	0.9500	3.1200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-09-30	近三年	17.1700	4.5400	12.6300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	成立至今	14.2000	4.0500	10.1500	0.1000	0.0600	0.0400
2023-06-30	近一个月	0.2900	0.1800	0.1100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	2.1500	0.9400	1.2100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	4.0300	1.2200	2.8100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	4.5900	1.3500	3.2400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近三年	12.8200	2.9900	9.8300	0.0900	0.0500	0.0400
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2023-06-30	成立至今	12.0900	4.0400	8.0500	0.1000	0.0600	0.0400
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2023-03-31	近三个月	1.8400	0.2800	1.5600	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	1.4400	-0.3200	1.7600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近一年	3.4700	0.7000	2.7700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近三年	8.8200	0.9800	7.8400	0.1100	0.0600	0.0500
2023-03-31	成立至今	9.7300	3.0800	6.6500	0.1100	0.0700	0.0400
2022-12-31	近三个月	-0.3900	-0.6000	0.2100	0.0600	0.0800	-0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.5400	0.1200	0.4200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近一年	2.4800	0.5100	1.9700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近三年	7.7000	2.5500	5.1500	0.1100	0.0700	0.0400
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2022-12-31	成立至今	7.7500	2.7800	4.9700	0.1100	0.0700	0.0400
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2022-09-30	近三个月	0.9300	0.7300	0.2000	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-09-30	成立至今	8.1700	3.4100	4.7600	0.1100	0.0700	0.0400
2022-06-30	近一个月	0.2200	-0.2400	0.4600	0.0100	0.0300	-0.0200
2022-06-30	近三个月	1.0600	0.2900	0.7700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.9300	0.3800	1.5500	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	近一年	5.1900	1.8300	3.3600	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	成立至今	7.1700	2.6600	4.5100	0.1200	0.0700	0.0500
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2022-03-31	近三个月	0.8700	0.0900	0.7800	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近六个月	1.9700	0.6900	1.2800	0.0200	0.0600	-0.0400
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2021-12-31	近三个月	1.1000	0.6000	0.5000	0.0100	0.0500	-0.0400
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2021-12-31	近六个月	3.2000	1.4400	1.7600	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近一年	6.6300	2.1000	4.5300	0.0700	0.0500	0.0200
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2021-12-31	成立至今	5.1400	2.2700	2.8700	0.1300	0.0700	0.0600
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2021-09-30	近三个月	2.0800	0.8300	1.2500	0.0800	0.0600	0.0200
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2021-06-30	近三个月	1.8600	0.4500	1.4100	0.0800	0.0300	0.0500
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2021-06-30	近六个月	3.3300	0.6500	2.6800	0.0800	0.0400	0.0400
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2021-06-30	近一年	2.5500	-0.2000	2.7500	0.1400	0.0600	0.0800
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2021-06-30	成立至今	1.8800	0.8100	1.0700	0.1500	0.0800	0.0700
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2020-12-31	成立至今	-1.4000	0.1600	-1.5600	0.1700	0.0900	0.0800
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2020-09-30	近三个月	-1.9000	-1.4800	-0.4200	0.2100	0.0800	0.1300
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