宝盈盈旭纯债债券A(008684)
2024-12-02
1.0625
0.1414%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.1400 | 1.1600 | -1.0200 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.7600 | 2.9500 | -1.1900 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 5.0900 | 6.5500 | -1.4600 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 7.6600 | 15.3200 | -7.6600 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 9.2100 | 21.4800 | -12.2700 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4100 | 0.9000 | -0.4900 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.6100 | 1.7700 | -0.1600 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.6100 | 1.7700 | -0.1600 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.2700 | 3.9500 | -0.6800 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.2700 | 3.9500 | -0.6800 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.9400 | 6.0700 | -0.1300 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.9400 | 6.0700 | -0.1300 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 7.2900 | 15.9600 | -8.6700 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 7.2900 | 15.9600 | -8.6700 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 9.0600 | 20.0800 | -11.0200 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 9.0600 | 20.0800 | -11.0200 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.6300 | 2.1400 | -0.5100 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 3.2800 | 3.5100 | -0.2300 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 5.2700 | 6.1200 | -0.8500 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三年 | 5.8200 | 15.3300 | -9.5100 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 7.3300 | 18.0000 | -10.6700 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.6300 | 1.3400 | 0.2900 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.6300 | 1.3400 | 0.2900 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.5900 | 2.0400 | 0.5500 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.5900 | 2.0400 | 0.5500 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.5200 | 4.8500 | -1.3300 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.5200 | 4.8500 | -1.3300 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 4.5300 | 13.9600 | -9.4300 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 4.5300 | 13.9600 | -9.4300 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 5.6100 | 15.5300 | -9.9200 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 5.6100 | 15.5300 | -9.9200 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.9500 | 0.7000 | 0.2500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.9200 | 2.5300 | -0.6100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 1.7100 | 3.3800 | -1.6700 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三年 | 3.9200 | 13.8200 | -9.9000 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 3.9200 | 14.0000 | -10.0800 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.0700 | 0.5100 | -0.4400 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.9600 | 1.8200 | -0.8600 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.9600 | 1.8200 | -0.8600 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.9000 | 2.7500 | -1.8500 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.9000 | 2.7500 | -1.8500 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 0.4100 | 4.2700 | -3.8600 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 0.4100 | 4.2700 | -3.8600 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.9400 | 13.2100 | -10.2700 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.9400 | 13.2100 | -10.2700 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | -0.0600 | 0.9200 | -0.9800 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -0.2100 | 0.8300 | -1.0400 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -0.7700 | 3.4700 | -4.2400 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.9600 | 11.1900 | -9.2300 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.1500 | -0.0900 | -0.0600 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.1500 | -0.0900 | -0.0600 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.4900 | 1.4800 | -1.9700 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.4900 | 1.4800 | -1.9700 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -0.6700 | 3.2900 | -3.9600 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -0.6700 | 3.2900 | -3.9600 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 2.0200 | 10.1800 | -8.1600 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 2.0200 | 10.1800 | -8.1600 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -0.3400 | 1.5600 | -1.9000 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -0.5600 | 2.6200 | -3.1800 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 0.7200 | 4.6900 | -3.9700 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 2.1700 | 10.2800 | -8.1100 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | -0.1700 | -0.0100 | -0.1600 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | -0.2200 | 1.0400 | -1.2600 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | -0.2200 | 1.0400 | -1.2600 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -0.1800 | 1.7800 | -1.9600 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -0.1800 | 1.7800 | -1.9600 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 0.8600 | 4.8500 | -3.9900 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 0.8600 | 4.8500 | -3.9900 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 2.5200 | 8.5800 | -6.0600 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 2.5200 | 8.5800 | -6.0600 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.0400 | 0.7400 | -0.7000 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 1.2900 | 2.0200 | -0.7300 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 1.3000 | 5.0400 | -3.7400 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 2.7500 | 7.4700 | -4.7200 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.2500 | 1.2700 | -0.0200 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.2500 | 1.2700 | -0.0200 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 1.0400 | 3.0100 | -1.9700 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 1.0400 | 3.0100 | -1.9700 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 1.6600 | 5.2300 | -3.5700 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 1.6600 | 5.2300 | -3.5700 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 2.7100 | 6.6700 | -3.9600 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 2.7100 | 6.6700 | -3.9600 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | -0.2100 | 1.7200 | -1.9300 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 0.0100 | 2.9600 | -2.9500 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 1.4400 | 5.1700 | -3.7300 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 1.4400 | 5.3400 | -3.9000 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.0300 | 0.1700 | -0.1400 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.2200 | 1.2200 | -1.0000 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.2200 | 1.2200 | -1.0000 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 0.6100 | 2.1500 | -1.5400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 0.6100 | 2.1500 | -1.5400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 1.6500 | 3.5600 | -1.9100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 1.6500 | 3.5600 | -1.9100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 0.4000 | 0.9200 | -0.5200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 1.4300 | 2.1500 | -0.7200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 1.4300 | 2.3100 | -0.8800 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 1.0300 | 1.2100 | -0.1800 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 1.0300 | 1.2100 | -0.1800 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 1.0300 | 1.3800 | -0.3500 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 1.0300 | 1.3800 | -0.3500 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 0.0000 | 0.1600 | -0.1600 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
