大成景乐纯债债券A(008688) - 净值表现 - 搜狐基金

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大成景乐纯债债券A(008688)

2025-01-27 1.1533

0.0781%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.7500	2.2300	-0.4800	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近六个月	2.0900	2.5000	-0.4100	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近一年	4.5500	4.9800	-0.4300	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近三年	9.6600	7.6900	1.9700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-12-31	成立至今	15.1500	8.4800	6.6700	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三个月	0.3400	0.2600	0.0800	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.6200	1.3200	0.3000	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.5200	3.5300	-0.0100	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	8.3500	5.9700	2.3800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	13.1700	6.1100	7.0600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.3500	0.6500	-0.3000	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.2800	1.0600	0.2200	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三个月	1.2800	1.0600	0.2200	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.4100	2.4200	-0.0100	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.4100	2.4200	-0.0100	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近一年	4.0600	3.2700	0.7900	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近三年	8.5800	6.5800	2.0000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	12.7900	5.8400	6.9500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.1200	1.3500	-0.2300	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	1.8800	2.1800	-0.3000	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	4.1500	3.1500	1.0000	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	7.8100	5.9400	1.8700	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	成立至今	11.3700	4.7300	6.6400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.7500	0.8200	-0.0700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.6100	0.8300	0.7800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	4.6700	2.0600	2.6100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	7.4100	4.7400	2.6700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	10.1400	3.3400	6.8000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.8600	0.0100	0.8500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	2.2400	0.9500	1.2900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-09-30	近三年	7.5700	4.5400	3.0300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	9.3200	2.4900	6.8300	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.1800	0.1800	0.0000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.3700	0.9400	0.4300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	3.0000	1.2200	1.7800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.6100	1.3500	1.2600	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	7.2300	2.9900	4.2400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	8.3900	2.4800	5.9100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	1.6200	0.2800	1.3400	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-03-31	近一年	1.7200	0.7000	1.0200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近三年	6.6000	0.9800	5.6200	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	成立至今	6.9300	1.5300	5.4000	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.6100	-0.6000	-0.0100	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.6100	-0.6000	-0.0100	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	近六个月	-0.3800	0.1200	-0.5000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近一年	0.2100	0.5100	-0.3000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	5.2300	1.2500	3.9800	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-06-30	近一个月	-0.0200	-0.2400	0.2200	0.0100	0.0300	-0.0200
2022-06-30	近三个月	0.4900	0.2900	0.2000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	0.5900	0.3800	0.2100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	1.6800	1.8300	-0.1500	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	成立至今	5.6300	1.1200	4.5100	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-12-31	近三个月	0.5400	0.6000	-0.0600	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	1.0900	1.4400	-0.3500	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	2.4100	2.1000	0.3100	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	成立至今	5.0100	0.7400	4.2700	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-06-30	近一个月	0.0700	-0.0400	0.1100	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.5600	0.4500	0.1100	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.5600	0.4500	0.1100	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.3100	0.6500	0.6600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.3100	0.6500	0.6600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.7700	-0.2000	2.9700	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	近一年	2.7700	-0.2000	2.9700	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	成立至今	3.8800	-0.6900	4.5700	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-03-31	近三个月	0.7400	0.2000	0.5400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-03-31	成立至今	3.3000	-1.1400	4.4400	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.9000	0.6400	0.2600	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-12-31	近六个月	1.4400	-0.8500	2.2900	0.0400	0.0700	-0.0300
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2020-12-31	成立至今	2.5400	-1.3400	3.8800	0.0500	0.0900	-0.0400
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2020-09-30	近三个月	0.5400	-1.4800	2.0200	0.0400	0.0800	-0.0400
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2020-09-30	成立至今	1.6300	-1.9600	3.5900	0.0600	0.1000	-0.0400
2020-06-30	近一个月	-0.3400	-0.9400	0.6000	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近三个月	0.7700	-1.0400	1.8100	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.7700	-1.0400	1.8100	0.0800	0.1200	-0.0400
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